中歐明睿新常態(tài)混合C基金凈值查詢(005765)
今天最新凈值
2.0734
0.0205 1.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.0556
-0.0178 -0.8606%
- 累計(jì)凈值：2.2404
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.5335億
- 最近資產(chǎn)：41.25億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周蔚文 周應(yīng)波 劉偉偉
近一季,中歐明睿新常態(tài)混合C(005765)基金累計(jì)收益率-7.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0623 |
2.2293 |
2.0734 |
2.2404 |
-0.0111 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0734 |
2.2404 |
2.0529 |
2.2199 |
0.0205 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0529 |
2.2199 |
2.0339 |
2.2009 |
0.0190 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0339 |
2.2009 |
2.0359 |
2.2029 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0359 |
2.2029 |
2.0350 |
2.2020 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0350 |
2.2020 |
2.0604 |
2.2274 |
-0.0254 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0604 |
2.2274 |
2.0465 |
2.2135 |
0.0139 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0465 |
2.2135 |
2.0736 |
2.2406 |
-0.0271 |
-1.31% |
| 2025-05-12 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0736 |
2.2406 |
2.0178 |
2.1848 |
0.0558 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0178 |
2.1848 |
2.0239 |
2.1909 |
-0.0061 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0239 |
2.1909 |
2.0159 |
2.1829 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0159 |
2.1829 |
2.0323 |
2.1993 |
-0.0164 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0323 |
2.1993 |
1.9969 |
2.1639 |
0.0354 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9969 |
2.1639 |
1.9740 |
2.1410 |
0.0229 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9740 |
2.1410 |
1.9824 |
2.1494 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9824 |
2.1494 |
1.9839 |
2.1509 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9839 |
2.1509 |
1.9860 |
2.1530 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9860 |
2.1530 |
1.9950 |
2.1620 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9950 |
2.1620 |
1.9349 |
2.1019 |
0.0601 |
3.11% |
| 2025-04-22 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9349 |
2.1019 |
1.9284 |
2.0954 |
0.0065 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9284 |
2.0954 |
1.9129 |
2.0799 |
0.0155 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9129 |
2.0799 |
1.9143 |
2.0813 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9143 |
2.0813 |
1.9056 |
2.0726 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9056 |
2.0726 |
1.9374 |
2.1044 |
-0.0318 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9374 |
2.1044 |
1.9453 |
2.1123 |
-0.0079 |
-0.41% |
|
|
| 2025-04-14 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9453 |
2.1123 |
1.9332 |
2.1002 |
0.0121 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.9332 |
2.1002 |
1.8862 |
2.0532 |
0.0470 |
2.49% |
| 2025-04-10 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.8862 |
2.0532 |
1.8405 |
2.0075 |
0.0457 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.8405 |
2.0075 |
1.8085 |
1.9755 |
0.0320 |
1.77% |
| 2025-04-08 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.8085 |
1.9755 |
1.7931 |
1.9601 |
0.0154 |
0.86% |
| 2025-04-07 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
1.7931 |
1.9601 |
2.0406 |
2.2076 |
-0.2475 |
-12.13% |
| 2025-04-03 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0406 |
2.2076 |
2.0774 |
2.2444 |
-0.0368 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0774 |
2.2444 |
2.0848 |
2.2518 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0848 |
2.2518 |
2.0933 |
2.2603 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.0933 |
2.2603 |
2.1228 |
2.2898 |
-0.0295 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1228 |
2.2898 |
2.1458 |
2.3128 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1458 |
2.3128 |
2.1334 |
2.3004 |
0.0124 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1334 |
2.3004 |
2.1197 |
2.2867 |
0.0137 |
0.65% |
| 2025-03-25 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1197 |
2.2867 |
2.1611 |
2.3281 |
-0.0414 |
-1.92% |
| 2025-03-24 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1611 |
2.3281 |
2.1381 |
2.3051 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-03-21 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1381 |
2.3051 |
2.2101 |
2.3771 |
-0.0720 |
-3.26% |
| 2025-03-20 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2101 |
2.3771 |
2.2346 |
2.4016 |
-0.0245 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2346 |
2.4016 |
2.2428 |
2.4098 |
-0.0082 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2428 |
2.4098 |
2.2179 |
2.3849 |
0.0249 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2179 |
2.3849 |
2.2217 |
2.3887 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2217 |
2.3887 |
2.1654 |
2.3324 |
0.0563 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1654 |
2.3324 |
2.1953 |
2.3623 |
-0.0299 |
-1.36% |
| 2025-03-12 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1953 |
2.3623 |
2.2032 |
2.3702 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2032 |
2.3702 |
2.2072 |
2.3742 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2072 |
2.3742 |
2.2422 |
2.4092 |
-0.0350 |
-1.56% |
| 2025-03-07 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2422 |
2.4092 |
2.2552 |
2.4222 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2552 |
2.4222 |
2.2148 |
2.3818 |
0.0404 |
1.82% |
| 2025-03-05 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2148 |
2.3818 |
2.1908 |
2.3578 |
0.0240 |
1.10% |
| 2025-03-04 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.1908 |
2.3578 |
2.2039 |
2.3709 |
-0.0131 |
-0.59% |
| 2025-03-03 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2039 |
2.3709 |
2.2029 |
2.3699 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2029 |
2.3699 |
2.3000 |
2.4670 |
-0.0971 |
-4.22% |
| 2025-02-27 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.3000 |
2.4670 |
2.3139 |
2.4809 |
-0.0139 |
-0.60% |
| 2025-02-26 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.3139 |
2.4809 |
2.2720 |
2.4390 |
0.0419 |
1.84% |
| 2025-02-25 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2720 |
2.4390 |
2.2805 |
2.4475 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
005765 |
中歐明睿新常態(tài)混合C |
2.2805 |
2.4475 |
2.3043 |
2.4713 |
-0.0238 |
-1.03% |
