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平安短債E基金凈值查詢(005756)

今天最新凈值 1.2111 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2311
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3719億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 歐陽亮
近一月平安短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安短債E(005756)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005756 平安短債E 1.2112 1.2312 1.2111 1.2311 0.0001 0.01%
2025-05-21 005756 平安短債E 1.2111 1.2311 1.2110 1.2310 0.0001 0.01%
2025-05-20 005756 平安短債E 1.2110 1.2310 1.2109 1.2309 0.0001 0.01%
2025-05-19 005756 平安短債E 1.2109 1.2309 1.2107 1.2307 0.0002 0.02%
2025-05-16 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2108 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005756 平安短債E 1.2108 1.2308 1.2107 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-14 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2105 1.2305 0.0002 0.02%
2025-05-13 005756 平安短債E 1.2105 1.2305 1.2102 1.2302 0.0003 0.02%
2025-05-12 005756 平安短債E 1.2102 1.2302 1.2101 1.2301 0.0001 0.01%
2025-05-09 005756 平安短債E 1.2101 1.2301 1.2097 1.2297 0.0004 0.03%
2025-05-08 005756 平安短債E 1.2097 1.2297 1.2093 1.2293 0.0004 0.03%
2025-05-07 005756 平安短債E 1.2093 1.2293 1.2092 1.2292 0.0001 0.01%
2025-05-06 005756 平安短債E 1.2092 1.2292 1.2089 1.2289 0.0003 0.02%
2025-04-30 005756 平安短債E 1.2089 1.2289 1.2088 1.2288 0.0001 0.01%
2025-04-29 005756 平安短債E 1.2088 1.2288 1.2086 1.2286 0.0002 0.02%
2025-04-28 005756 平安短債E 1.2086 1.2286 1.2084 1.2284 0.0002 0.02%
2025-04-25 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-24 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2085 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2085 1.2285 0.0000 0.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%