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平安短債E基金凈值查詢(005756)

今天最新凈值 1.2111 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2311
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：74.3719億
  • 最近資產(chǎn)：88.80億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 張文平 歐陽亮
近一年平安短債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安短債E(005756)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005756 平安短債E 1.2112 1.2312 1.2111 1.2311 0.0001 0.01%
2025-05-21 005756 平安短債E 1.2111 1.2311 1.2110 1.2310 0.0001 0.01%
2025-05-20 005756 平安短債E 1.2110 1.2310 1.2109 1.2309 0.0001 0.01%
2025-05-19 005756 平安短債E 1.2109 1.2309 1.2107 1.2307 0.0002 0.02%
2025-05-16 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2108 1.2308 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005756 平安短債E 1.2108 1.2308 1.2107 1.2307 0.0001 0.01%
2025-05-14 005756 平安短債E 1.2107 1.2307 1.2105 1.2305 0.0002 0.02%
2025-05-13 005756 平安短債E 1.2105 1.2305 1.2102 1.2302 0.0003 0.02%
2025-05-12 005756 平安短債E 1.2102 1.2302 1.2101 1.2301 0.0001 0.01%
2025-05-09 005756 平安短債E 1.2101 1.2301 1.2097 1.2297 0.0004 0.03%
2025-05-08 005756 平安短債E 1.2097 1.2297 1.2093 1.2293 0.0004 0.03%
2025-05-07 005756 平安短債E 1.2093 1.2293 1.2092 1.2292 0.0001 0.01%
2025-05-06 005756 平安短債E 1.2092 1.2292 1.2089 1.2289 0.0003 0.02%
2025-04-30 005756 平安短債E 1.2089 1.2289 1.2088 1.2288 0.0001 0.01%
2025-04-29 005756 平安短債E 1.2088 1.2288 1.2086 1.2286 0.0002 0.02%
2025-04-28 005756 平安短債E 1.2086 1.2286 1.2084 1.2284 0.0002 0.02%
2025-04-25 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-24 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2085 1.2285 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2085 1.2285 0.0000 0.00%
2025-04-22 005756 平安短債E 1.2085 1.2285 1.2084 1.2284 0.0001 0.01%
2025-04-21 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2084 1.2284 0.0000 0.00%
2025-04-18 005756 平安短債E 1.2084 1.2284 1.2083 1.2283 0.0001 0.01%
2025-04-17 005756 平安短債E 1.2083 1.2283 1.2083 1.2283 0.0000 0.00%
2025-04-16 005756 平安短債E 1.2083 1.2283 1.2082 1.2282 0.0001 0.01%
2025-04-15 005756 平安短債E 1.2082 1.2282 1.2082 1.2282 0.0000 0.00%
2025-04-14 005756 平安短債E 1.2082 1.2282 1.2080 1.2280 0.0002 0.02%
2025-04-11 005756 平安短債E 1.2080 1.2280 1.2079 1.2279 0.0001 0.01%
2025-04-10 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2079 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-09 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2079 1.2279 0.0000 0.00%
2025-04-08 005756 平安短債E 1.2079 1.2279 1.2080 1.2280 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 005756 平安短債E 1.2080 1.2280 1.2070 1.2270 0.0010 0.08%
2025-04-03 005756 平安短債E 1.2070 1.2270 1.2062 1.2262 0.0008 0.07%
2025-04-02 005756 平安短債E 1.2062 1.2262 1.2060 1.2260 0.0002 0.02%
2025-04-01 005756 平安短債E 1.2060 1.2260 1.2059 1.2259 0.0001 0.01%
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2025-01-06 005756 平安短債E 1.2055 1.2255 1.2052 1.2252 0.0003 0.02%
2025-01-03 005756 平安短債E 1.2052 1.2252 1.2049 1.2249 0.0003 0.02%
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2024-11-26 005756 平安短債E 1.1986 1.2186 1.1984 1.2184 0.0002 0.02%
2024-11-25 005756 平安短債E 1.1984 1.2184 1.1981 1.2181 0.0003 0.03%
2024-11-22 005756 平安短債E 1.1981 1.2181 1.1980 1.2180 0.0001 0.01%
2024-11-21 005756 平安短債E 1.1980 1.2180 1.1978 1.2178 0.0002 0.02%
2024-11-20 005756 平安短債E 1.1978 1.2178 1.1977 1.2177 0.0001 0.01%
2024-11-19 005756 平安短債E 1.1977 1.2177 1.1976 1.2176 0.0001 0.01%
2024-11-18 005756 平安短債E 1.1976 1.2176 1.1974 1.2174 0.0002 0.02%
2024-11-15 005756 平安短債E 1.1974 1.2174 1.1972 1.2172 0.0002 0.02%
2024-11-14 005756 平安短債E 1.1972 1.2172 1.1971 1.2171 0.0001 0.01%
2024-11-13 005756 平安短債E 1.1971 1.2171 1.1969 1.2169 0.0002 0.02%
2024-11-12 005756 平安短債E 1.1969 1.2169 1.1964 1.2164 0.0005 0.04%
2024-11-11 005756 平安短債E 1.1964 1.2164 1.1962 1.2162 0.0002 0.02%
2024-11-08 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1961 1.2161 0.0001 0.01%
2024-11-07 005756 平安短債E 1.1961 1.2161 1.1959 1.2159 0.0002 0.02%
2024-11-06 005756 平安短債E 1.1959 1.2159 1.1958 1.2158 0.0001 0.01%
2024-11-05 005756 平安短債E 1.1958 1.2158 1.1957 1.2157 0.0001 0.01%
2024-11-04 005756 平安短債E 1.1957 1.2157 1.1953 1.2153 0.0004 0.03%
2024-11-01 005756 平安短債E 1.1953 1.2153 1.1951 1.2151 0.0002 0.02%
2024-10-31 005756 平安短債E 1.1951 1.2151 1.1951 1.2151 0.0000 0.00%
2024-10-30 005756 平安短債E 1.1951 1.2151 1.1953 1.2153 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 005756 平安短債E 1.1953 1.2153 1.1954 1.2154 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 005756 平安短債E 1.1954 1.2154 1.1955 1.2155 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 005756 平安短債E 1.1955 1.2155 1.1956 1.2156 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 005756 平安短債E 1.1956 1.2156 1.1957 1.2157 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005756 平安短債E 1.1957 1.2157 1.1962 1.2162 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1964 1.2164 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 005756 平安短債E 1.1964 1.2164 1.1962 1.2162 0.0002 0.02%
2024-10-18 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1960 1.2160 0.0002 0.02%
2024-10-17 005756 平安短債E 1.1960 1.2160 1.1956 1.2156 0.0004 0.03%
2024-10-16 005756 平安短債E 1.1956 1.2156 1.1951 1.2151 0.0005 0.04%
2024-10-15 005756 平安短債E 1.1951 1.2151 1.1944 1.2144 0.0007 0.06%
2024-10-14 005756 平安短債E 1.1944 1.2144 1.1926 1.2126 0.0018 0.15%
2024-10-11 005756 平安短債E 1.1926 1.2126 1.1916 1.2116 0.0010 0.08%
2024-10-10 005756 平安短債E 1.1916 1.2116 1.1913 1.2113 0.0003 0.03%
2024-10-09 005756 平安短債E 1.1913 1.2113 1.1933 1.2133 -0.0020 -0.17%
2024-10-08 005756 平安短債E 1.1933 1.2133 1.1940 1.2140 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 005756 平安短債E 1.1940 1.2140 1.1961 1.2161 -0.0021 -0.18%
2024-09-27 005756 平安短債E 1.1961 1.2161 1.1969 1.2169 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 005756 平安短債E 1.1969 1.2169 1.1970 1.2170 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 005756 平安短債E 1.1970 1.2170 1.1968 1.2168 0.0002 0.02%
2024-09-24 005756 平安短債E 1.1968 1.2168 1.1968 1.2168 0.0000 0.00%
2024-09-23 005756 平安短債E 1.1968 1.2168 1.1968 1.2168 0.0000 0.00%
2024-09-20 005756 平安短債E 1.1968 1.2168 1.1969 1.2169 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 005756 平安短債E 1.1969 1.2169 1.1969 1.2169 0.0000 0.00%
2024-09-18 005756 平安短債E 1.1969 1.2169 1.1966 1.2166 0.0003 0.03%
2024-09-13 005756 平安短債E 1.1966 1.2166 1.1965 1.2165 0.0001 0.01%
2024-09-12 005756 平安短債E 1.1965 1.2165 1.1966 1.2166 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 005756 平安短債E 1.1966 1.2166 1.1966 1.2166 0.0000 0.00%
2024-09-10 005756 平安短債E 1.1966 1.2166 1.1966 1.2166 0.0000 0.00%
2024-09-09 005756 平安短債E 1.1966 1.2166 1.1965 1.2165 0.0001 0.01%
2024-09-06 005756 平安短債E 1.1965 1.2165 1.1964 1.2164 0.0001 0.01%
2024-09-05 005756 平安短債E 1.1964 1.2164 1.1963 1.2163 0.0001 0.01%
2024-09-04 005756 平安短債E 1.1963 1.2163 1.1961 1.2161 0.0002 0.02%
2024-09-03 005756 平安短債E 1.1961 1.2161 1.1959 1.2159 0.0002 0.02%
2024-09-02 005756 平安短債E 1.1959 1.2159 1.1956 1.2156 0.0003 0.03%
2024-08-30 005756 平安短債E 1.1956 1.2156 1.1954 1.2154 0.0002 0.02%
2024-08-29 005756 平安短債E 1.1954 1.2154 1.1953 1.2153 0.0001 0.01%
2024-08-28 005756 平安短債E 1.1953 1.2153 1.1953 1.2153 0.0000 0.00%
2024-08-27 005756 平安短債E 1.1953 1.2153 1.1958 1.2158 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 005756 平安短債E 1.1958 1.2158 1.1959 1.2159 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 005756 平安短債E 1.1959 1.2159 1.1961 1.2161 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 005756 平安短債E 1.1961 1.2161 1.1962 1.2162 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1964 1.2164 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 005756 平安短債E 1.1964 1.2164 1.1964 1.2164 0.0000 0.00%
2024-08-19 005756 平安短債E 1.1964 1.2164 1.1963 1.2163 0.0001 0.01%
2024-08-16 005756 平安短債E 1.1963 1.2163 1.1962 1.2162 0.0001 0.01%
2024-08-15 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1962 1.2162 0.0000 0.00%
2024-08-14 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1959 1.2159 0.0003 0.03%
2024-08-13 005756 平安短債E 1.1959 1.2159 1.1958 1.2158 0.0001 0.01%
2024-08-12 005756 平安短債E 1.1958 1.2158 1.1965 1.2165 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 005756 平安短債E 1.1965 1.2165 1.1968 1.2168 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 005756 平安短債E 1.1968 1.2168 1.1969 1.2169 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 005756 平安短債E 1.1969 1.2169 1.1969 1.2169 0.0000 0.00%
2024-08-06 005756 平安短債E 1.1969 1.2169 1.1970 1.2170 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 005756 平安短債E 1.1970 1.2170 1.1967 1.2167 0.0003 0.03%
2024-08-02 005756 平安短債E 1.1967 1.2167 1.1965 1.2165 0.0002 0.02%
2024-07-31 005756 平安短債E 1.1962 1.2162 1.1960 1.2160 0.0002 0.02%
2024-07-30 005756 平安短債E 1.1960 1.2160 1.1958 1.2158 0.0002 0.02%
2024-07-29 005756 平安短債E 1.1958 1.2158 1.1956 1.2156 0.0002 0.02%
2024-07-26 005756 平安短債E 1.1956 1.2156 1.1953 1.2153 0.0003 0.03%
2024-07-25 005756 平安短債E 1.1953 1.2153 1.1952 1.2152 0.0001 0.01%
2024-07-24 005756 平安短債E 1.1952 1.2152 1.1950 1.2150 0.0002 0.02%
2024-07-23 005756 平安短債E 1.1950 1.2150 1.1948 1.2148 0.0002 0.02%
2024-07-22 005756 平安短債E 1.1948 1.2148 1.1945 1.2145 0.0003 0.03%
2024-07-19 005756 平安短債E 1.1945 1.2145 1.1943 1.2143 0.0002 0.02%
2024-07-18 005756 平安短債E 1.1943 1.2143 1.1943 1.2143 0.0000 0.00%
2024-07-17 005756 平安短債E 1.1943 1.2143 1.1943 1.2143 0.0000 0.00%
2024-07-16 005756 平安短債E 1.1943 1.2143 1.1942 1.2142 0.0001 0.01%
2024-07-15 005756 平安短債E 1.1942 1.2142 1.1940 1.2140 0.0002 0.02%
2024-07-12 005756 平安短債E 1.1940 1.2140 1.1938 1.2138 0.0002 0.02%
2024-07-11 005756 平安短債E 1.1938 1.2138 1.1937 1.2137 0.0001 0.01%
2024-07-10 005756 平安短債E 1.1937 1.2137 1.1936 1.2136 0.0001 0.01%
2024-07-09 005756 平安短債E 1.1936 1.2136 1.1935 1.2135 0.0001 0.01%
2024-07-08 005756 平安短債E 1.1935 1.2135 1.1936 1.2136 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 005756 平安短債E 1.1936 1.2136 1.1935 1.2135 0.0001 0.01%
2024-07-04 005756 平安短債E 1.1935 1.2135 1.1934 1.2134 0.0001 0.01%
2024-07-03 005756 平安短債E 1.1934 1.2134 1.1932 1.2132 0.0002 0.02%
2024-07-02 005756 平安短債E 1.1932 1.2132 1.1932 1.2132 0.0000 0.00%
2024-07-01 005756 平安短債E 1.1932 1.2132 1.1931 1.2131 0.0001 0.01%
2024-06-28 005756 平安短債E 1.1931 1.2131 1.1928 1.2128 0.0003 0.03%
2024-06-27 005756 平安短債E 1.1928 1.2128 1.1926 1.2126 0.0002 0.02%
2024-06-26 005756 平安短債E 1.1926 1.2126 1.1925 1.2125 0.0001 0.01%
2024-06-25 005756 平安短債E 1.1925 1.2125 1.1924 1.2124 0.0001 0.01%
2024-06-24 005756 平安短債E 1.1924 1.2124 1.1922 1.2122 0.0002 0.02%
2024-06-21 005756 平安短債E 1.1922 1.2122 1.1922 1.2122 0.0000 0.00%
2024-06-20 005756 平安短債E 1.1922 1.2122 1.1920 1.2120 0.0002 0.02%
2024-06-19 005756 平安短債E 1.1920 1.2120 1.1920 1.2120 0.0000 0.00%
2024-06-18 005756 平安短債E 1.1920 1.2120 1.1919 1.2119 0.0001 0.01%
2024-06-17 005756 平安短債E 1.1919 1.2119 1.1918 1.2118 0.0001 0.01%
2024-06-14 005756 平安短債E 1.1918 1.2118 1.1917 1.2117 0.0001 0.01%
2024-06-13 005756 平安短債E 1.1917 1.2117 1.1916 1.2116 0.0001 0.01%
2024-06-12 005756 平安短債E 1.1916 1.2116 1.1915 1.2115 0.0001 0.01%
2024-06-11 005756 平安短債E 1.1915 1.2115 1.1912 1.2112 0.0003 0.03%
2024-06-07 005756 平安短債E 1.1912 1.2112 1.1911 1.2111 0.0001 0.01%
2024-06-06 005756 平安短債E 1.1911 1.2111 1.1909 1.2109 0.0002 0.02%
2024-06-05 005756 平安短債E 1.1909 1.2109 1.1907 1.2107 0.0002 0.02%
2024-06-04 005756 平安短債E 1.1907 1.2107 1.1907 1.2107 0.0000 0.00%
2024-06-03 005756 平安短債E 1.1907 1.2107 1.1904 1.2104 0.0003 0.03%
2024-05-31 005756 平安短債E 1.1904 1.2104 1.1904 1.2104 0.0000 0.00%
2024-05-30 005756 平安短債E 1.1904 1.2104 1.1902 1.2102 0.0002 0.02%
2024-05-29 005756 平安短債E 1.1902 1.2102 1.1901 1.2101 0.0001 0.01%
2024-05-28 005756 平安短債E 1.1901 1.2101 1.1900 1.2100 0.0001 0.01%
2024-05-27 005756 平安短債E 1.1900 1.2100 1.1898 1.2098 0.0002 0.02%
2024-05-24 005756 平安短債E 1.1898 1.2098 1.1897 1.2097 0.0001 0.01%
2024-05-23 005756 平安短債E 1.1897 1.2097 1.1895 1.2095 0.0002 0.02%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%