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中歐興華債券基金凈值查詢(005736)

今天最新凈值 1.0604 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月中歐興華債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐興華債券(005736)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005736 中歐興華債券 1.0605 1.2753 1.0604 1.2752 0.0001 0.01%
2025-05-20 005736 中歐興華債券 1.0604 1.2752 1.0602 1.2750 0.0002 0.02%
2025-05-19 005736 中歐興華債券 1.0602 1.2750 1.0597 1.2745 0.0005 0.05%
2025-05-16 005736 中歐興華債券 1.0597 1.2745 1.0602 1.2750 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 005736 中歐興華債券 1.0602 1.2750 1.0607 1.2755 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 005736 中歐興華債券 1.0607 1.2755 1.0610 1.2758 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005736 中歐興華債券 1.0610 1.2758 1.0599 1.2747 0.0011 0.10%
2025-05-12 005736 中歐興華債券 1.0599 1.2747 1.0622 1.2770 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 005736 中歐興華債券 1.0622 1.2770 1.0619 1.2767 0.0003 0.03%
2025-05-08 005736 中歐興華債券 1.0619 1.2767 1.0603 1.2751 0.0016 0.15%
2025-05-07 005736 中歐興華債券 1.0603 1.2751 1.0608 1.2756 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 005736 中歐興華債券 1.0608 1.2756 1.0606 1.2754 0.0002 0.02%
2025-04-30 005736 中歐興華債券 1.0606 1.2754 1.0598 1.2746 0.0008 0.08%
2025-04-29 005736 中歐興華債券 1.0598 1.2746 1.0576 1.2724 0.0022 0.21%
2025-04-28 005736 中歐興華債券 1.0576 1.2724 1.0568 1.2716 0.0008 0.08%
2025-04-25 005736 中歐興華債券 1.0568 1.2716 1.0564 1.2712 0.0004 0.04%
2025-04-24 005736 中歐興華債券 1.0564 1.2712 1.0567 1.2715 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 005736 中歐興華債券 1.0567 1.2715 1.0577 1.2725 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 005736 中歐興華債券 1.0577 1.2725 1.0569 1.2717 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%