MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(005735)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.4051
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8148億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
近一年MSCI中國A股國際通聯(lián)接C|華夏MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一年,MSCI中國A股國際通聯(lián)接C(005735)基金累計(jì)收益率7.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
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| 2025-05-21 |
005735 |
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| 2025-04-23 |
005735 |
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|
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| 2025-04-01 |
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005735 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4066 |
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1.4271 |
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1.4308 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4204 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4114 |
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| 2025-02-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.4147 |
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| 2025-02-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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| 2025-02-06 |
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MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.3906 |
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| 2025-02-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2099 |
1.3756 |
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-0.67% |
| 2025-01-27 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2180 |
1.3837 |
1.2227 |
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-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.3758 |
1.2188 |
1.3845 |
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-0.71% |
| 2025-01-14 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
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1.1992 |
1.3649 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1992 |
1.3649 |
1.2033 |
1.3690 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2033 |
1.3690 |
1.2050 |
1.3707 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2050 |
1.3707 |
1.1965 |
1.3622 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1965 |
1.3622 |
1.1987 |
1.3644 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1987 |
1.3644 |
1.2120 |
1.3777 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2120 |
1.3777 |
1.2472 |
1.4129 |
-0.0352 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2472 |
1.4129 |
1.2675 |
1.4332 |
-0.0203 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2633 |
1.4290 |
1.2623 |
1.4280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2623 |
1.4280 |
1.2630 |
1.4287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2630 |
1.4287 |
1.2474 |
1.4131 |
0.0156 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2474 |
1.4131 |
1.2482 |
1.4139 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2482 |
1.4139 |
1.2524 |
1.4181 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2524 |
1.4181 |
1.2525 |
1.4182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2525 |
1.4182 |
1.2468 |
1.4125 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-12-17 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2468 |
1.4125 |
1.2449 |
1.4106 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2449 |
1.4106 |
1.2522 |
1.4179 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2522 |
1.4179 |
1.2803 |
1.4460 |
-0.0281 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2803 |
1.4460 |
1.2687 |
1.4344 |
0.0116 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2687 |
1.4344 |
1.2682 |
1.4339 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2682 |
1.4339 |
1.2598 |
1.4255 |
0.0084 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2598 |
1.4255 |
1.2617 |
1.4274 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2617 |
1.4274 |
1.2469 |
1.4126 |
0.0148 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2469 |
1.4126 |
1.2478 |
1.4135 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2478 |
1.4135 |
1.2537 |
1.4194 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2537 |
1.4194 |
1.2515 |
1.4172 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2515 |
1.4172 |
1.2399 |
1.4056 |
0.0116 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2399 |
1.4056 |
1.2269 |
1.3926 |
0.0130 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2269 |
1.3926 |
1.2371 |
1.4028 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2371 |
1.4028 |
1.2176 |
1.3833 |
0.0195 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2176 |
1.3833 |
1.2193 |
1.3850 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2193 |
1.3850 |
1.2259 |
1.3916 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-11-22 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2259 |
1.3916 |
1.2620 |
1.4277 |
-0.0361 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2620 |
1.4277 |
1.2611 |
1.4268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2611 |
1.4268 |
1.2568 |
1.4225 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2568 |
1.4225 |
1.2488 |
1.4145 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2488 |
1.4145 |
1.2565 |
1.4222 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2565 |
1.4222 |
1.2777 |
1.4434 |
-0.0212 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2777 |
1.4434 |
1.2998 |
1.4655 |
-0.0221 |
-1.70% |
| 2024-11-13 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2998 |
1.4655 |
1.2926 |
1.4583 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2926 |
1.4583 |
1.3056 |
1.4713 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-11-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.3056 |
1.4713 |
1.3002 |
1.4659 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-11-08 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.3002 |
1.4659 |
1.3112 |
1.4769 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-11-07 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.3112 |
1.4769 |
1.2767 |
1.4424 |
0.0345 |
2.70% |
| 2024-11-06 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2767 |
1.4424 |
1.2809 |
1.4466 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-11-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2809 |
1.4466 |
1.2510 |
1.4167 |
0.0299 |
2.39% |
| 2024-11-04 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2510 |
1.4167 |
1.2352 |
1.4009 |
0.0158 |
1.28% |
| 2024-11-01 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2352 |
1.4009 |
1.2355 |
1.4012 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-31 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2355 |
1.4012 |
1.2339 |
1.3996 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2339 |
1.3996 |
1.2412 |
1.4069 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2412 |
1.4069 |
1.2507 |
1.4164 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2507 |
1.4164 |
1.2465 |
1.4122 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-10-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2465 |
1.4122 |
1.2368 |
1.4025 |
0.0097 |
0.78% |
| 2024-10-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2368 |
1.4025 |
1.2482 |
1.4139 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2024-10-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2482 |
1.4139 |
1.2432 |
1.4089 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2432 |
1.4089 |
1.2355 |
1.4012 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-10-21 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2355 |
1.4012 |
1.2339 |
1.3996 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2339 |
1.3996 |
1.1926 |
1.3583 |
0.0413 |
3.46% |
| 2024-10-17 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1926 |
1.3583 |
1.2034 |
1.3691 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2024-10-16 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2034 |
1.3691 |
1.2088 |
1.3745 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-10-15 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2088 |
1.3745 |
1.2393 |
1.4050 |
-0.0305 |
-2.46% |
| 2024-10-14 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2393 |
1.4050 |
1.2183 |
1.3840 |
0.0210 |
1.72% |
| 2024-10-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2183 |
1.3840 |
1.2504 |
1.4161 |
-0.0321 |
-2.57% |
| 2024-10-10 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2504 |
1.4161 |
1.2399 |
1.4056 |
0.0105 |
0.85% |
| 2024-10-09 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2399 |
1.4056 |
1.3290 |
1.4947 |
-0.0891 |
-6.70% |
| 2024-10-08 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.3290 |
1.4947 |
1.2641 |
1.4298 |
0.0649 |
5.13% |
| 2024-09-30 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.2641 |
1.4298 |
1.1679 |
1.3336 |
0.0962 |
8.24% |
| 2024-09-27 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1679 |
1.3336 |
1.1170 |
1.2827 |
0.0509 |
4.56% |
| 2024-09-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1170 |
1.2827 |
1.0735 |
1.2392 |
0.0435 |
4.05% |
| 2024-09-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0735 |
1.2392 |
1.0597 |
1.2254 |
0.0138 |
1.30% |
| 2024-09-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0597 |
1.2254 |
1.0171 |
1.1828 |
0.0426 |
4.19% |
| 2024-09-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0171 |
1.1828 |
1.0141 |
1.1798 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-09-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0141 |
1.1798 |
1.0133 |
1.1790 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0133 |
1.1790 |
1.0053 |
1.1710 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-09-18 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0053 |
1.1710 |
1.0024 |
1.1681 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-09-13 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0024 |
1.1681 |
1.0070 |
1.1727 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-09-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0070 |
1.1727 |
1.0109 |
1.1766 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0109 |
1.1766 |
1.0139 |
1.1796 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-09-10 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0139 |
1.1796 |
1.0132 |
1.1789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0132 |
1.1789 |
1.0242 |
1.1899 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2024-09-06 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0242 |
1.1899 |
1.0325 |
1.1982 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2024-09-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0325 |
1.1982 |
1.0310 |
1.1967 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0310 |
1.1967 |
1.0365 |
1.2022 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-09-03 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0365 |
1.2022 |
1.0339 |
1.1996 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-02 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0339 |
1.1996 |
1.0512 |
1.2169 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2024-08-30 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0512 |
1.2169 |
1.0365 |
1.2022 |
0.0147 |
1.42% |
| 2024-08-29 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0365 |
1.2022 |
1.0374 |
1.2031 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-28 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0374 |
1.2031 |
1.0422 |
1.2079 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0422 |
1.2079 |
1.0483 |
1.2140 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-08-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0483 |
1.2140 |
1.0501 |
1.2158 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0501 |
1.2158 |
1.0465 |
1.2122 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-08-22 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0465 |
1.2122 |
1.0502 |
1.2159 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-08-21 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0502 |
1.2159 |
1.0527 |
1.2184 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0527 |
1.2184 |
1.0618 |
1.2275 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2024-08-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0618 |
1.2275 |
1.0579 |
1.2236 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-08-16 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0579 |
1.2236 |
1.0569 |
1.2226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0569 |
1.2226 |
1.0478 |
1.2135 |
0.0091 |
0.87% |
| 2024-08-14 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0478 |
1.2135 |
1.0564 |
1.2221 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2024-08-13 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0564 |
1.2221 |
1.0546 |
1.2203 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0546 |
1.2203 |
1.0560 |
1.2217 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0560 |
1.2217 |
1.0591 |
1.2248 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-08-08 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0591 |
1.2248 |
1.0580 |
1.2237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0580 |
1.2237 |
1.0577 |
1.2234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0577 |
1.2234 |
1.0565 |
1.2222 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0565 |
1.2222 |
1.0692 |
1.2349 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2024-08-02 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0692 |
1.2349 |
1.0803 |
1.2460 |
-0.0111 |
-1.03% |
| 2024-07-31 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0871 |
1.2528 |
1.0622 |
1.2279 |
0.0249 |
2.34% |
| 2024-07-30 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0622 |
1.2279 |
1.0689 |
1.2346 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-07-29 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0689 |
1.2346 |
1.0740 |
1.2397 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-07-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0740 |
1.2397 |
1.0687 |
1.2344 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-07-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0687 |
1.2344 |
1.0738 |
1.2395 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-07-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0738 |
1.2395 |
1.0805 |
1.2462 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2024-07-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0805 |
1.2462 |
1.1039 |
1.2696 |
-0.0234 |
-2.12% |
| 2024-07-22 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1039 |
1.2696 |
1.1105 |
1.2762 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-07-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1105 |
1.2762 |
1.1065 |
1.2722 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-07-18 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1065 |
1.2722 |
1.1012 |
1.2669 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-07-17 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1012 |
1.2669 |
1.1015 |
1.2672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1015 |
1.2672 |
1.0949 |
1.2606 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-07-15 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0949 |
1.2606 |
1.0944 |
1.2601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0944 |
1.2601 |
1.0935 |
1.2592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0935 |
1.2592 |
1.0796 |
1.2453 |
0.0139 |
1.29% |
| 2024-07-10 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0796 |
1.2453 |
1.0833 |
1.2490 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-07-09 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0833 |
1.2490 |
1.0695 |
1.2352 |
0.0138 |
1.29% |
| 2024-07-08 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0695 |
1.2352 |
1.0783 |
1.2440 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-07-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0783 |
1.2440 |
1.0806 |
1.2463 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-07-04 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0806 |
1.2463 |
1.0874 |
1.2531 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-07-03 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0874 |
1.2531 |
1.0914 |
1.2571 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-07-02 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0914 |
1.2571 |
1.0945 |
1.2602 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-07-01 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0945 |
1.2602 |
1.0875 |
1.2532 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-06-28 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0875 |
1.2532 |
1.0846 |
1.2503 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-06-27 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0846 |
1.2503 |
1.0934 |
1.2591 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2024-06-26 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0934 |
1.2591 |
1.0859 |
1.2516 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-06-25 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0859 |
1.2516 |
1.0921 |
1.2578 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2024-06-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0921 |
1.2578 |
1.0997 |
1.2654 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-06-21 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.0997 |
1.2654 |
1.1025 |
1.2682 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-06-20 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1025 |
1.2682 |
1.1090 |
1.2747 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-06-19 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1090 |
1.2747 |
1.1133 |
1.2790 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-06-18 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1133 |
1.2790 |
1.1100 |
1.2757 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-06-17 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1100 |
1.2757 |
1.1118 |
1.2775 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1118 |
1.2775 |
1.1070 |
1.2727 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-06-13 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1070 |
1.2727 |
1.1115 |
1.2772 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-06-12 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1115 |
1.2772 |
1.1092 |
1.2749 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-06-11 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1092 |
1.2749 |
1.1178 |
1.2835 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-06-07 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1178 |
1.2835 |
1.1226 |
1.2883 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-06-06 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1226 |
1.2883 |
1.1237 |
1.2894 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-05 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1237 |
1.2894 |
1.1302 |
1.2959 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-06-04 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1302 |
1.2959 |
1.1211 |
1.2868 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-06-03 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1211 |
1.2868 |
1.1201 |
1.2858 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1201 |
1.2858 |
1.1238 |
1.2895 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1238 |
1.2895 |
1.1297 |
1.2954 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-05-29 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1297 |
1.2954 |
1.1276 |
1.2933 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1276 |
1.2933 |
1.1354 |
1.3011 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-05-27 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1354 |
1.3011 |
1.1251 |
1.2908 |
0.0103 |
0.92% |
| 2024-05-24 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1251 |
1.2908 |
1.1364 |
1.3021 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2024-05-23 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1364 |
1.3021 |
1.1500 |
1.3157 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2024-05-22 |
005735 |
MSCI中國A股國際通聯(lián)接C |
1.1500 |
1.3157 |
1.1486 |
1.3143 |
0.0014 |
0.12% |
