長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A基金凈值查詢(005718)
今天最新凈值
1.0231
0.0004 0.0400%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1647
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：88.0638億
- 最近資產(chǎn)：89.84億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國(guó)昊 鄒依恩
今年以來(lái)長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A基金凈值查詢
今年以來(lái),長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A(005718)基金累計(jì)收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0231 |
1.1647 |
1.0227 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0227 |
1.1643 |
1.0221 |
1.1637 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0221 |
1.1637 |
1.0218 |
1.1634 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0218 |
1.1634 |
1.0213 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0213 |
1.1629 |
1.0208 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0208 |
1.1624 |
1.0203 |
1.1619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-03 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0203 |
1.1619 |
1.0200 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0200 |
1.1616 |
1.0196 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0196 |
1.1612 |
1.0192 |
1.1608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0192 |
1.1608 |
1.0187 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-03-07 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0187 |
1.1603 |
1.0183 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0183 |
1.1599 |
1.0179 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0179 |
1.1595 |
1.0175 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0175 |
1.1591 |
1.0171 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0171 |
1.1587 |
1.0166 |
1.1582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0166 |
1.1582 |
1.0165 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0162 |
1.1578 |
1.0158 |
1.1574 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0158 |
1.1574 |
1.0154 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A |
1.0154 |
1.1570 |
1.0152 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
