長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A基金凈值查詢(005718)
今天最新凈值
1.0231
0.0004 0.0400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1647
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：88.0638億
- 最近資產(chǎn)：89.84億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國(guó)昊 鄒依恩
近一年長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A基金凈值查詢
近一年,長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A(005718)基金累計(jì)收益率2.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0231 |
1.1647 |
1.0227 |
1.1643 |
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0.04% |
| 2025-05-09 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0227 |
1.1643 |
1.0221 |
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0.06% |
| 2025-04-30 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0221 |
1.1637 |
1.0218 |
1.1634 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0218 |
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| 2025-04-18 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-04-11 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-04-03 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-03-14 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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|
|
| 2025-03-07 |
005718 |
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| 2025-02-28 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-02-21 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-02-14 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-02-07 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-01-27 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-01-17 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2025-01-10 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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1.1574 |
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| 2025-01-03 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-12-31 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-12-20 |
005718 |
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| 2024-12-19 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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0.0000 |
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| 2024-12-13 |
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| 2024-12-06 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-11-29 |
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|
|
| 2024-11-22 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-11-15 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-11-08 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-11-01 |
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| 2024-10-25 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-10-18 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-10-11 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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0.06% |
| 2024-09-30 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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1.1506 |
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| 2024-09-27 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-09-20 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0148 |
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1.1498 |
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| 2024-09-13 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-09-06 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-08-30 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0135 |
1.1489 |
1.0131 |
1.1485 |
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| 2024-08-23 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0131 |
1.1485 |
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1.1481 |
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| 2024-08-16 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-08-09 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-08-02 |
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長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-06-30 |
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| 2024-06-28 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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| 2024-06-21 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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0.16% |
| 2024-06-14 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0071 |
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1.0065 |
1.1419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0065 |
1.1419 |
1.0061 |
1.1415 |
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0.04% |
| 2024-05-31 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
1.0061 |
1.1415 |
1.0052 |
1.1406 |
0.0009 |
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| 2024-05-24 |
005718 |
長(zhǎng)信富瑞兩年定開債券A |
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0.04% |
