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長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A(005718)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0231 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：88.0638億
  • 最近資產(chǎn)：89.84億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩 杜國(guó)昊 鄒依恩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0081元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0009元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0068元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0510元