華安睿明兩年定開混合C基金凈值查詢(005696)
今天最新凈值
1.0253
0.0032 0.3100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0126
-0.0127 -1.2368%
- 累計凈值：1.8072
- 成立日期：2018-04-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.4926億
- 最近資產(chǎn)：2.86億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：楊明 陸奔
今年以來,華安睿明兩年定開混合C(005696)基金累計收益率3.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0235 |
1.8054 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0253 |
1.8072 |
1.0221 |
1.8040 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0221 |
1.8040 |
1.0080 |
1.7899 |
0.0141 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0080 |
1.7899 |
1.0161 |
1.7980 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0161 |
1.7980 |
1.0078 |
1.7897 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-04-18 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0078 |
1.7897 |
1.0127 |
1.7946 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-04-11 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0127 |
1.7946 |
1.0522 |
1.8341 |
-0.0395 |
-3.75% |
| 2025-04-03 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0522 |
1.8341 |
1.0601 |
1.8420 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0601 |
1.8420 |
1.0751 |
1.8570 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-03-21 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0751 |
1.8570 |
1.0831 |
1.8650 |
-0.0080 |
-0.74% |
|
|
| 2025-03-14 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0831 |
1.8650 |
1.0686 |
1.8505 |
0.0145 |
1.36% |
| 2025-03-07 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0686 |
1.8505 |
1.0133 |
1.7952 |
0.0553 |
5.46% |
| 2025-02-28 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0133 |
1.7952 |
1.0225 |
1.8044 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0225 |
1.8044 |
1.0047 |
1.7866 |
0.0178 |
1.77% |
| 2025-02-14 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
1.0047 |
1.7866 |
0.9710 |
1.7529 |
0.0337 |
3.47% |
| 2025-02-07 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
0.9710 |
1.7529 |
0.9553 |
1.7372 |
0.0157 |
1.64% |
| 2025-01-27 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
0.9553 |
1.7372 |
0.9593 |
1.7412 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-17 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
0.9618 |
1.7437 |
0.9374 |
1.7193 |
0.0244 |
2.60% |
| 2025-01-10 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
0.9374 |
1.7193 |
0.9611 |
1.7430 |
-0.0237 |
-2.47% |
| 2025-01-03 |
005696 |
華安睿明兩年定開混合C |
0.9611 |
1.7430 |
0.9891 |
1.7710 |
-0.0280 |
-2.83% |
