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華安睿明兩年定開混合C基金凈值查詢(005696)

今天最新凈值 1.0253 0.0032 0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0126 -0.0127 -1.2368%
  • 累計(jì)凈值：1.8072
  • 成立日期：2018-04-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4926億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 陸奔
近一季華安睿明兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安睿明兩年定開混合C(005696)基金累計(jì)收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0235 1.8054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0253 1.8072 1.0221 1.8040 0.0032 0.31%
2025-05-09 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0221 1.8040 1.0080 1.7899 0.0141 1.40%
2025-04-30 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0080 1.7899 1.0161 1.7980 -0.0081 -0.80%
2025-04-25 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0161 1.7980 1.0078 1.7897 0.0083 0.82%
2025-04-18 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0078 1.7897 1.0127 1.7946 -0.0049 -0.48%
2025-04-11 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0127 1.7946 1.0522 1.8341 -0.0395 -3.75%
2025-04-03 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0522 1.8341 1.0601 1.8420 -0.0079 -0.75%
2025-03-28 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0601 1.8420 1.0751 1.8570 -0.0150 -1.40%
2025-03-21 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0751 1.8570 1.0831 1.8650 -0.0080 -0.74%
2025-03-14 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0831 1.8650 1.0686 1.8505 0.0145 1.36%
2025-03-07 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0686 1.8505 1.0133 1.7952 0.0553 5.46%
2025-02-28 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0133 1.7952 1.0225 1.8044 -0.0092 -0.90%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%