搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C(H股ETF聯(lián)接C(人民幣))基金凈值查詢(005675)

今天最新凈值 1.1202 0.0085 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1202
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5082億
  • 最近資產(chǎn)：4.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近一年易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C|H股ETF聯(lián)接C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C(005675)基金累計(jì)收益率29.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1074 1.1074 1.1202 1.1202 -0.0128 -1.14%
2025-05-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.1117 1.1117 0.0085 0.76%
2025-05-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.0964 1.0964 0.0153 1.40%
2025-05-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0964 1.0964 1.0993 1.0993 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1045 1.1045 -0.0052 -0.47%
2025-05-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.1146 1.1146 -0.0101 -0.91%
2025-05-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1146 1.1146 1.0903 1.0903 0.0243 2.23%
2025-05-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0903 1.0903 1.1145 1.1145 -0.0242 -2.17%
2025-05-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.0850 1.0850 0.0295 2.72%
2025-05-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0850 1.0850 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0852 1.0852 1.0782 1.0782 0.0070 0.65%
2025-05-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0806 1.0806 -0.0024 -0.22%
2025-05-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0570 1.0570 0.0236 2.23%
2025-04-30 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0570 1.0570 1.0543 1.0543 0.0027 0.26%
2025-04-29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0562 1.0562 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0534 1.0534 0.0029 0.28%
2025-04-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0534 1.0534 1.0616 1.0616 -0.0082 -0.77%
2025-04-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0616 1.0616 1.0398 1.0398 0.0218 2.10%
2025-04-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0320 1.0320 0.0078 0.76%
2025-04-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-04-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0195 1.0195 0.0130 1.28%
2025-04-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0438 1.0438 -0.0243 -2.33%
2025-04-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0417 1.0417 0.0021 0.20%
2025-04-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0417 1.0417 1.0209 1.0209 0.0208 2.04%
2025-04-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0043 1.0043 0.0166 1.65%
2025-04-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9864 0.9864 0.0179 1.81%
2025-04-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9718 0.9718 0.0146 1.50%
2025-04-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9505 0.9505 0.0213 2.24%
2025-04-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9505 0.9505 1.0897 1.0897 -0.1392 -12.77%
2025-04-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.1026 1.1026 -0.0129 -1.17%
2025-04-02 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1034 1.1034 1.1012 1.1012 0.0022 0.20%
2025-03-31 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.1122 1.1122 -0.0110 -0.99%
2025-03-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1216 1.1216 -0.0094 -0.84%
2025-03-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1216 1.1216 1.1185 1.1185 0.0031 0.28%
2025-03-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1145 1.1145 0.0040 0.36%
2025-03-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1436 1.1436 -0.0291 -2.54%
2025-03-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1297 1.1297 0.0139 1.23%
2025-03-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1556 1.1556 -0.0259 -2.24%
2025-03-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1809 1.1809 -0.0253 -2.14%
2025-03-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1809 1.1809 1.1835 1.1835 -0.0026 -0.22%
2025-03-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1835 1.1835 1.1520 1.1520 0.0315 2.73%
2025-03-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1467 1.1467 0.0053 0.46%
2025-03-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1467 1.1467 1.1174 1.1174 0.0293 2.62%
2025-03-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1220 1.1220 -0.0046 -0.41%
2025-03-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1220 1.1220 1.1321 1.1321 -0.0101 -0.89%
2025-03-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1277 1.1277 0.0044 0.39%
2025-03-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1504 1.1504 -0.0227 -1.97%
2025-03-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1504 1.1504 1.1538 1.1538 -0.0034 -0.29%
2025-03-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1161 1.1161 0.0377 3.38%
2025-03-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1161 1.1161 1.0832 1.0832 0.0329 3.04%
2025-03-04 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0897 1.0897 -0.0065 -0.60%
2025-03-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-02-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.1289 1.1289 -0.0392 -3.47%
2025-02-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1362 1.1362 -0.0073 -0.64%
2025-02-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1362 1.1362 1.0993 1.0993 0.0369 3.36%
2025-02-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1153 1.1153 -0.0160 -1.43%
2025-02-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1202 1.1202 -0.0049 -0.44%
2025-02-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.0779 1.0779 0.0423 3.92%
2025-02-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0779 1.0779 1.0952 1.0952 -0.0173 -1.58%
2025-02-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-02-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0961 1.0961 1.0767 1.0767 0.0194 1.80%
2025-02-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0767 1.0767 1.0775 1.0775 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0366 1.0366 0.0409 3.95%
2025-02-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0366 1.0366 1.0426 1.0426 -0.0060 -0.58%
2025-02-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0426 1.0426 1.0165 1.0165 0.0261 2.57%
2025-02-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0165 1.0165 1.0290 1.0290 -0.0125 -1.21%
2025-02-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0094 1.0094 0.0196 1.94%
2025-02-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0094 1.0094 0.9974 0.9974 0.0120 1.20%
2025-02-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9823 0.9823 0.0151 1.54%
2025-02-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9823 0.9823 0.9598 0.9598 0.0225 2.34%
2025-01-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9511 0.9511 0.0087 0.91%
2025-01-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.9533 0.9533 -0.0183 -1.92%
2025-01-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9140 0.9140 0.8957 0.8957 0.0183 2.04%
2025-01-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8957 0.8957 0.9025 0.9025 -0.0068 -0.75%
2025-01-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.9128 0.9128 -0.0103 -1.13%
2025-01-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9128 0.9128 0.9145 0.9145 -0.0017 -0.19%
2025-01-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9145 0.9145 0.9219 0.9219 -0.0074 -0.80%
2025-01-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9322 0.9322 -0.0103 -1.10%
2025-01-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9322 0.9322 0.9352 0.9352 -0.0030 -0.32%
2025-01-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9352 0.9352 0.9274 0.9274 0.0078 0.84%
2025-01-02 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9274 0.9274 0.9500 0.9500 -0.0226 -2.38%
2024-12-31 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9485 0.9485 0.0015 0.16%
2024-12-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9517 0.9517 0.9513 0.9513 0.0004 0.04%
2024-12-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9511 0.9511 0.0002 0.02%
2024-12-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9395 0.9395 0.0116 1.23%
2024-12-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9395 0.9395 0.9314 0.9314 0.0081 0.87%
2024-12-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9314 0.9314 0.9325 0.9325 -0.0011 -0.12%
2024-12-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9325 0.9325 0.9359 0.9359 -0.0034 -0.36%
2024-12-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9263 0.9263 0.0096 1.04%
2024-12-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9263 0.9263 0.9294 0.9294 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9294 0.9294 0.9361 0.9361 -0.0067 -0.72%
2024-12-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9575 0.9575 -0.0214 -2.23%
2024-12-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9435 0.9435 0.0140 1.48%
2024-12-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9520 0.9520 -0.0085 -0.89%
2024-12-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9520 0.9520 0.9578 0.9578 -0.0058 -0.61%
2024-12-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9291 0.9291 0.0287 3.09%
2024-12-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9142 0.9142 0.0149 1.63%
2024-12-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9235 0.9235 -0.0093 -1.01%
2024-12-04 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9235 0.9235 0.9230 0.9230 0.0005 0.05%
2024-12-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9136 0.9136 0.0094 1.03%
2024-12-02 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9061 0.9061 0.0075 0.83%
2024-11-29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9061 0.9061 0.9035 0.9035 0.0026 0.29%
2024-11-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9035 0.9035 0.9173 0.9173 -0.0138 -1.50%
2024-11-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9173 0.9173 0.8945 0.8945 0.0228 2.55%
2024-11-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.8958 0.8958 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8958 0.8958 0.8992 0.8992 -0.0034 -0.38%
2024-11-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.9175 0.9175 -0.0183 -1.99%
2024-11-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9246 0.9246 -0.0071 -0.77%
2024-11-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9232 0.9232 0.0014 0.15%
2024-11-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9232 0.9232 0.9200 0.9200 0.0032 0.35%
2024-11-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9200 0.9200 0.9115 0.9115 0.0085 0.93%
2024-11-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9115 0.9115 0.9106 0.9106 0.0009 0.10%
2024-11-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9106 0.9106 0.9308 0.9308 -0.0202 -2.17%
2024-11-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9308 0.9308 0.9299 0.9299 0.0009 0.10%
2024-11-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9564 0.9564 -0.0265 -2.77%
2024-11-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9649 0.9649 -0.0085 -0.88%
2024-11-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9790 0.9790 -0.0141 -1.44%
2024-11-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9480 0.9480 0.0310 3.27%
2024-11-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9480 0.9480 0.9718 0.9718 -0.0238 -2.45%
2024-11-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9508 0.9508 0.0210 2.21%
2024-11-04 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9471 0.9471 0.0037 0.39%
2024-11-01 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9391 0.9391 0.0080 0.85%
2024-10-31 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9391 0.9391 0.9438 0.9438 -0.0047 -0.50%
2024-10-30 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9587 0.9587 -0.0149 -1.55%
2024-10-29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9554 0.9554 0.0033 0.35%
2024-10-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9525 0.9525 0.0029 0.30%
2024-10-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9517 0.9517 0.0008 0.08%
2024-10-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9517 0.9517 0.9655 0.9655 -0.0138 -1.43%
2024-10-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9655 0.9655 0.9511 0.9511 0.0144 1.51%
2024-10-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9460 0.9460 0.0051 0.54%
2024-10-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9460 0.9460 0.9657 0.9657 -0.0197 -2.04%
2024-10-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9287 0.9287 0.0370 3.98%
2024-10-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9399 0.9399 -0.0112 -1.19%
2024-10-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9372 0.9372 0.0027 0.29%
2024-10-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9724 0.9724 -0.0352 -3.62%
2024-10-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9779 0.9779 -0.0055 -0.56%
2024-10-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9437 0.9437 0.0343 3.63%
2024-10-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9602 0.9602 -0.0165 -1.72%
2024-10-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9563 0.9563 0.0039 0.41%
2024-09-30 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9563 0.9563 0.9311 0.9311 0.0252 2.71%
2024-09-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9311 0.9311 0.9078 0.9078 0.0233 2.57%
2024-09-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9078 0.9078 0.8669 0.8669 0.0409 4.72%
2024-09-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8640 0.8640 0.0029 0.34%
2024-09-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8640 0.8640 0.8239 0.8239 0.0401 4.87%
2024-09-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8239 0.8239 0.8239 0.8239 0.0000 0.00%
2024-09-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8239 0.8239 0.8180 0.8180 0.0059 0.72%
2024-09-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.12%
2024-09-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8010 0.8010 0.7891 0.7891 0.0119 1.51%
2024-09-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7891 0.7891 0.7845 0.7845 0.0046 0.59%
2024-09-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7845 0.7845 0.7790 0.7790 0.0055 0.71%
2024-09-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7790 0.7790 0.7834 0.7834 -0.0044 -0.56%
2024-09-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7834 0.7834 0.7793 0.7793 0.0041 0.53%
2024-09-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7793 0.7793 0.7914 0.7914 -0.0121 -1.53%
2024-09-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7914 0.7914 0.7920 0.7920 -0.0006 -0.08%
2024-09-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7920 0.7920 0.7966 0.7966 -0.0046 -0.58%
2024-09-04 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7966 0.7966 0.8041 0.8041 -0.0075 -0.93%
2024-09-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8041 0.8041 0.8041 0.8041 0.0000 0.00%
2024-09-02 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8041 0.8041 0.8188 0.8188 -0.0147 -1.80%
2024-08-30 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8188 0.8188 0.8101 0.8101 0.0087 1.07%
2024-08-29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8101 0.8101 0.8063 0.8063 0.0038 0.47%
2024-08-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8063 0.8063 0.8169 0.8169 -0.0106 -1.30%
2024-08-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.8126 0.8126 0.0043 0.53%
2024-08-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8126 0.8126 0.8074 0.8074 0.0052 0.64%
2024-08-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8074 0.8074 0.8071 0.8071 0.0003 0.04%
2024-08-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8071 0.8071 0.7981 0.7981 0.0090 1.13%
2024-08-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7981 0.7981 0.8052 0.8052 -0.0071 -0.88%
2024-08-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8052 0.8052 0.8091 0.8091 -0.0039 -0.48%
2024-08-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8014 0.8014 0.0077 0.96%
2024-08-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8014 0.8014 0.7858 0.7858 0.0156 1.99%
2024-08-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7858 0.7858 0.7850 0.7850 0.0008 0.10%
2024-08-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7850 0.7850 0.7883 0.7883 -0.0033 -0.42%
2024-08-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7883 0.7883 0.7849 0.7849 0.0034 0.43%
2024-08-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7849 0.7849 0.7839 0.7839 0.0010 0.13%
2024-08-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7839 0.7839 0.7751 0.7751 0.0088 1.14%
2024-08-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7751 0.7751 0.7728 0.7728 0.0023 0.30%
2024-08-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7728 0.7728 0.7627 0.7627 0.0101 1.32%
2024-08-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7627 0.7627 0.7674 0.7674 -0.0047 -0.61%
2024-08-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7766 0.7766 -0.0092 -1.18%
2024-08-02 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7766 0.7766 0.7899 0.7899 -0.0133 -1.68%
2024-07-31 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7927 0.7927 0.7781 0.7781 0.0146 1.88%
2024-07-30 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7781 0.7781 0.7896 0.7896 -0.0115 -1.46%
2024-07-29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7896 0.7896 0.7808 0.7808 0.0088 1.13%
2024-07-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7808 0.7808 0.7819 0.7819 -0.0011 -0.14%
2024-07-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7819 0.7819 0.7978 0.7978 -0.0159 -1.99%
2024-07-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7978 0.7978 0.8042 0.8042 -0.0064 -0.80%
2024-07-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8042 0.8042 0.8111 0.8111 -0.0069 -0.85%
2024-07-22 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8111 0.8111 0.8001 0.8001 0.0110 1.37%
2024-07-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8001 0.8001 0.8176 0.8176 -0.0175 -2.14%
2024-07-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8176 0.8176 0.8168 0.8168 0.0008 0.10%
2024-07-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8168 0.8168 0.8192 0.8192 -0.0024 -0.29%
2024-07-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8192 0.8192 0.8319 0.8319 -0.0127 -1.53%
2024-07-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8319 0.8319 0.8457 0.8457 -0.0138 -1.63%
2024-07-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8457 0.8457 0.8257 0.8257 0.0200 2.42%
2024-07-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8257 0.8257 0.8108 0.8108 0.0149 1.84%
2024-07-10 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8108 0.8108 0.8135 0.8135 -0.0027 -0.33%
2024-07-09 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8135 0.8135 0.8144 0.8144 -0.0009 -0.11%
2024-07-08 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8144 0.8144 0.8222 0.8222 -0.0078 -0.95%
2024-07-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8222 0.8222 0.8333 0.8333 -0.0111 -1.33%
2024-07-04 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8333 0.8333 0.8273 0.8273 0.0060 0.73%
2024-07-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8163 0.8163 0.0110 1.35%
2024-07-02 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8163 0.8163 0.8108 0.8108 0.0055 0.68%
2024-07-01 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8108 0.8108 0.8109 0.8109 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8109 0.8109 0.8100 0.8100 0.0009 0.11%
2024-06-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8100 0.8100 0.8273 0.8273 -0.0173 -2.09%
2024-06-26 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8258 0.8258 0.0015 0.18%
2024-06-25 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8258 0.8258 0.8232 0.8232 0.0026 0.32%
2024-06-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8232 0.8232 0.8229 0.8229 0.0003 0.04%
2024-06-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8229 0.8229 0.8369 0.8369 -0.0140 -1.67%
2024-06-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8369 0.8369 0.8408 0.8408 -0.0039 -0.46%
2024-06-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8143 0.8143 0.0265 3.25%
2024-06-18 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8145 0.8145 0.8146 0.8146 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8146 0.8146 0.8201 0.8201 -0.0055 -0.67%
2024-06-13 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8201 0.8201 0.8119 0.8119 0.0082 1.01%
2024-06-12 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8119 0.8119 0.8212 0.8212 -0.0093 -1.13%
2024-06-11 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8212 0.8212 0.8275 0.8275 -0.0063 -0.76%
2024-06-07 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8275 0.8275 0.8325 0.8325 -0.0050 -0.60%
2024-06-06 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8325 0.8325 0.8296 0.8296 0.0029 0.35%
2024-06-05 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.8298 0.8298 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8298 0.8298 0.8272 0.8272 0.0026 0.31%
2024-06-03 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8272 0.8272 0.8108 0.8108 0.0164 2.02%
2024-05-31 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8108 0.8108 0.8197 0.8197 -0.0089 -1.09%
2024-05-30 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8197 0.8197 0.8308 0.8308 -0.0111 -1.34%
2024-05-29 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8308 0.8308 0.8466 0.8466 -0.0158 -1.87%
2024-05-28 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8462 0.8462 0.0004 0.05%
2024-05-27 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8462 0.8462 0.8374 0.8374 0.0088 1.05%
2024-05-24 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8374 0.8374 0.8496 0.8496 -0.0122 -1.44%
2024-05-23 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.8496 0.8496 0.8630 0.8630 -0.0134 -1.55%