易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C(H股ETF聯(lián)接C(人民幣))基金凈值查詢(005675)
今天最新凈值
1.1202
0.0085 0.7600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1202
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：17.5082億
- 最近資產(chǎn)：4.96億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近一月易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C|H股ETF聯(lián)接C(人民幣)基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C(005675)基金累計(jì)收益率8.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005675 |
易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1202 |
1.1202 |
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-1.14% |
| 2025-05-21 |
005675 |
易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C |
1.1202 |
1.1202 |
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1.1117 |
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| 2025-05-20 |
005675 |
易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C |
1.1117 |
1.1117 |
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1.0964 |
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| 2025-05-19 |
005675 |
易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C |
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1.0964 |
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| 2025-05-16 |
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1.0993 |
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| 2025-05-15 |
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1.1045 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-08 |
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1.0543 |
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| 2025-04-25 |
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易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C |
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1.0563 |
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1.0534 |
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1.0616 |
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| 2025-04-23 |
005675 |
易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C |
1.0616 |
1.0616 |
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1.0398 |
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2.10% |
