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易方達恒生國企ETF聯(lián)接C(H股ETF聯(lián)接C(人民幣))基金凈值查詢(005675)

今天最新凈值 1.1117 0.0153 1.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5082億
  • 最近資產(chǎn)：19.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近一季易方達恒生國企ETF聯(lián)接C|H股ETF聯(lián)接C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達恒生國企ETF聯(lián)接C(005675)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.1117 1.1117 0.0085 0.76%
2025-05-20 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.0964 1.0964 0.0153 1.40%
2025-05-19 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0964 1.0964 1.0993 1.0993 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1045 1.1045 -0.0052 -0.47%
2025-05-15 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.1146 1.1146 -0.0101 -0.91%
2025-05-14 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1146 1.1146 1.0903 1.0903 0.0243 2.23%
2025-05-13 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0903 1.0903 1.1145 1.1145 -0.0242 -2.17%
2025-05-12 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.0850 1.0850 0.0295 2.72%
2025-05-09 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0850 1.0850 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0852 1.0852 1.0782 1.0782 0.0070 0.65%
2025-05-07 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0806 1.0806 -0.0024 -0.22%
2025-05-06 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0570 1.0570 0.0236 2.23%
2025-04-30 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0570 1.0570 1.0543 1.0543 0.0027 0.26%
2025-04-29 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0543 1.0543 1.0562 1.0562 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0534 1.0534 0.0029 0.28%
2025-04-24 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0534 1.0534 1.0616 1.0616 -0.0082 -0.77%
2025-04-23 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0616 1.0616 1.0398 1.0398 0.0218 2.10%
2025-04-22 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0320 1.0320 0.0078 0.76%
2025-04-21 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-04-18 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0325 1.0325 1.0195 1.0195 0.0130 1.28%
2025-04-16 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0438 1.0438 -0.0243 -2.33%
2025-04-15 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0417 1.0417 0.0021 0.20%
2025-04-14 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0417 1.0417 1.0209 1.0209 0.0208 2.04%
2025-04-11 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0209 1.0209 1.0043 1.0043 0.0166 1.65%
2025-04-10 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9864 0.9864 0.0179 1.81%
2025-04-09 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9718 0.9718 0.0146 1.50%
2025-04-08 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9505 0.9505 0.0213 2.24%
2025-04-07 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9505 0.9505 1.0897 1.0897 -0.1392 -12.77%
2025-04-03 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.1026 1.1026 -0.0129 -1.17%
2025-04-02 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1034 1.1034 1.1012 1.1012 0.0022 0.20%
2025-03-31 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.1122 1.1122 -0.0110 -0.99%
2025-03-28 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1216 1.1216 -0.0094 -0.84%
2025-03-27 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1216 1.1216 1.1185 1.1185 0.0031 0.28%
2025-03-26 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1185 1.1185 1.1145 1.1145 0.0040 0.36%
2025-03-25 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1436 1.1436 -0.0291 -2.54%
2025-03-24 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1297 1.1297 0.0139 1.23%
2025-03-21 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1556 1.1556 -0.0259 -2.24%
2025-03-20 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1556 1.1556 1.1809 1.1809 -0.0253 -2.14%
2025-03-19 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1809 1.1809 1.1835 1.1835 -0.0026 -0.22%
2025-03-18 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1835 1.1835 1.1520 1.1520 0.0315 2.73%
2025-03-17 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1520 1.1520 1.1467 1.1467 0.0053 0.46%
2025-03-14 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1467 1.1467 1.1174 1.1174 0.0293 2.62%
2025-03-13 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1220 1.1220 -0.0046 -0.41%
2025-03-12 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1220 1.1220 1.1321 1.1321 -0.0101 -0.89%
2025-03-11 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1277 1.1277 0.0044 0.39%
2025-03-10 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1504 1.1504 -0.0227 -1.97%
2025-03-07 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1504 1.1504 1.1538 1.1538 -0.0034 -0.29%
2025-03-06 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1161 1.1161 0.0377 3.38%
2025-03-05 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1161 1.1161 1.0832 1.0832 0.0329 3.04%
2025-03-04 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0832 1.0832 1.0897 1.0897 -0.0065 -0.60%
2025-03-03 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-02-28 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0897 1.0897 1.1289 1.1289 -0.0392 -3.47%
2025-02-27 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1289 1.1289 1.1362 1.1362 -0.0073 -0.64%
2025-02-26 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1362 1.1362 1.0993 1.0993 0.0369 3.36%
2025-02-25 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1153 1.1153 -0.0160 -1.43%
2025-02-24 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1202 1.1202 -0.0049 -0.44%