搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C(H股ETF聯(lián)接C(人民幣))基金凈值查詢(005675)

今天最新凈值 1.1117 0.0153 1.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1117
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5082億
  • 最近資產(chǎn)：19.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近一周易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C|H股ETF聯(lián)接C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C(005675)基金累計(jì)收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1202 1.1202 1.1117 1.1117 0.0085 0.76%
2025-05-20 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.0964 1.0964 0.0153 1.40%
2025-05-19 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0964 1.0964 1.0993 1.0993 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1045 1.1045 -0.0052 -0.47%
2025-05-15 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.1146 1.1146 -0.0101 -0.91%