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華夏滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005658)

今天最新凈值 1.4187 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4185 -0.0002 -0.0130%
  • 累計(jì)凈值：1.4187
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.6797億
  • 最近資產(chǎn)：133.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘弢 趙宗庭
近半年華夏滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏滬深300ETF聯(lián)接C(005658)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4187 1.4187 1.4195 1.4195 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4195 1.4195 1.4130 1.4130 0.0065 0.46%
2025-05-20 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4130 1.4130 1.4056 1.4056 0.0074 0.53%
2025-05-19 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4056 1.4056 1.4097 1.4097 -0.0041 -0.29%
2025-05-16 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4097 1.4097 1.4160 1.4160 -0.0063 -0.44%
2025-05-15 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4160 1.4160 1.4281 1.4281 -0.0121 -0.85%
2025-05-14 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4281 1.4281 1.4118 1.4118 0.0163 1.15%
2025-05-13 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4118 1.4118 1.4098 1.4098 0.0020 0.14%
2025-05-12 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4098 1.4098 1.3945 1.3945 0.0153 1.10%
2025-05-09 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3945 1.3945 1.3966 1.3966 -0.0021 -0.15%
2025-05-08 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3966 1.3966 1.3893 1.3893 0.0073 0.53%
2025-05-07 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3893 1.3893 1.3814 1.3814 0.0079 0.57%
2025-05-06 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3814 1.3814 1.3684 1.3684 0.0130 0.95%
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2025-04-29 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3696 1.3696 1.3718 1.3718 -0.0022 -0.16%
2025-04-28 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3718 1.3718 1.3737 1.3737 -0.0019 -0.14%
2025-04-25 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3737 1.3737 1.3726 1.3726 0.0011 0.08%
2025-04-24 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3726 1.3726 1.3735 1.3735 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3735 1.3735 1.3725 1.3725 0.0010 0.07%
2025-04-22 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3725 1.3725 1.3721 1.3721 0.0004 0.03%
2025-04-21 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3721 1.3721 1.3679 1.3679 0.0042 0.31%
2025-04-18 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3679 1.3679 1.3675 1.3675 0.0004 0.03%
2025-04-17 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3675 1.3675 1.3676 1.3676 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3676 1.3676 1.3634 1.3634 0.0042 0.31%
2025-04-15 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3634 1.3634 1.3628 1.3628 0.0006 0.04%
2025-04-14 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3628 1.3628 1.3599 1.3599 0.0029 0.21%
2025-04-11 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3599 1.3599 1.3546 1.3546 0.0053 0.39%
2025-04-10 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3546 1.3546 1.3379 1.3379 0.0167 1.25%
2025-04-09 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3379 1.3379 1.3253 1.3253 0.0126 0.95%
2025-04-08 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3253 1.3253 1.3041 1.3041 0.0212 1.63%
2025-04-07 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3041 1.3041 1.3982 1.3982 -0.0941 -6.73%
2025-04-03 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3982 1.3982 1.4061 1.4061 -0.0079 -0.56%
2025-04-02 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4061 1.4061 1.4072 1.4072 -0.0011 -0.08%
2025-04-01 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4072 1.4072 1.4070 1.4070 0.0002 0.01%
2025-03-31 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4070 1.4070 1.4165 1.4165 -0.0095 -0.67%
2025-03-28 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4165 1.4165 1.4224 1.4224 -0.0059 -0.41%
2025-03-27 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4224 1.4224 1.4180 1.4180 0.0044 0.31%
2025-03-26 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4180 1.4180 1.4224 1.4224 -0.0044 -0.31%
2025-03-25 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4224 1.4224 1.4234 1.4234 -0.0010 -0.07%
2025-03-24 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4234 1.4234 1.4165 1.4165 0.0069 0.49%
2025-03-21 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4165 1.4165 1.4374 1.4374 -0.0209 -1.45%
2025-03-20 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4374 1.4374 1.4495 1.4495 -0.0121 -0.83%
2025-03-19 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4495 1.4495 1.4487 1.4487 0.0008 0.06%
2025-03-18 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4487 1.4487 1.4449 1.4449 0.0038 0.26%
2025-03-17 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4449 1.4449 1.4484 1.4484 -0.0035 -0.24%
2025-03-14 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4484 1.4484 1.4157 1.4157 0.0327 2.31%
2025-03-13 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4157 1.4157 1.4213 1.4213 -0.0056 -0.39%
2025-03-12 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4213 1.4213 1.4261 1.4261 -0.0048 -0.34%
2025-03-11 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4261 1.4261 1.4219 1.4219 0.0042 0.30%
2025-03-10 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4219 1.4219 1.4272 1.4272 -0.0053 -0.37%
2025-03-07 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4272 1.4272 1.4315 1.4315 -0.0043 -0.30%
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2025-03-04 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4070 1.4070 1.4079 1.4079 -0.0009 -0.06%
2025-03-03 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4079 1.4079 1.4083 1.4083 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4083 1.4083 1.4355 1.4355 -0.0272 -1.89%
2025-02-27 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4355 1.4355 1.4327 1.4327 0.0028 0.20%
2025-02-26 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4327 1.4327 1.4208 1.4208 0.0119 0.84%
2025-02-25 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4208 1.4208 1.4361 1.4361 -0.0153 -1.07%
2025-02-24 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4361 1.4361 1.4393 1.4393 -0.0032 -0.22%
2025-02-21 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4393 1.4393 1.4221 1.4221 0.0172 1.21%
2025-02-20 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4221 1.4221 1.4261 1.4261 -0.0040 -0.28%
2025-02-19 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4261 1.4261 1.4165 1.4165 0.0096 0.68%
2025-02-18 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4165 1.4165 1.4284 1.4284 -0.0119 -0.83%
2025-02-17 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4284 1.4284 1.4256 1.4256 0.0028 0.20%
2025-02-14 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4256 1.4256 1.4138 1.4138 0.0118 0.83%
2025-02-13 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4138 1.4138 1.4189 1.4189 -0.0051 -0.36%
2025-02-12 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4189 1.4189 1.4062 1.4062 0.0127 0.90%
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2025-02-10 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4124 1.4124 1.4095 1.4095 0.0029 0.21%
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2025-02-06 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3924 1.3924 1.3759 1.3759 0.0165 1.20%
2025-02-05 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3759 1.3759 1.3834 1.3834 -0.0075 -0.54%
2025-01-27 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3834 1.3834 1.3889 1.3889 -0.0055 -0.40%
2025-01-22 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3753 1.3753 1.3873 1.3873 -0.0120 -0.86%
2025-01-14 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3831 1.3831 1.3491 1.3491 0.0340 2.52%
2025-01-13 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3491 1.3491 1.3528 1.3528 -0.0037 -0.27%
2025-01-10 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3528 1.3528 1.3685 1.3685 -0.0157 -1.15%
2025-01-09 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3685 1.3685 1.3717 1.3717 -0.0032 -0.23%
2025-01-08 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3717 1.3717 1.3736 1.3736 -0.0019 -0.14%
2025-01-07 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3736 1.3736 1.3638 1.3638 0.0098 0.72%
2025-01-06 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3638 1.3638 1.3660 1.3660 -0.0022 -0.16%
2025-01-03 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3660 1.3660 1.3817 1.3817 -0.0157 -1.14%
2025-01-02 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.3817 1.3817 1.4211 1.4211 -0.0394 -2.77%
2024-12-31 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4211 1.4211 1.4432 1.4432 -0.0221 -1.53%
2024-12-26 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4390 1.4390 1.4384 1.4384 0.0006 0.04%
2024-12-25 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4384 1.4384 1.4377 1.4377 0.0007 0.05%
2024-12-24 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4377 1.4377 1.4205 1.4205 0.0172 1.21%
2024-12-23 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4205 1.4205 1.4187 1.4187 0.0018 0.13%
2024-12-20 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4187 1.4187 1.4234 1.4234 -0.0047 -0.33%
2024-12-19 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4234 1.4234 1.4221 1.4221 0.0013 0.09%
2024-12-18 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4221 1.4221 1.4152 1.4152 0.0069 0.49%
2024-12-17 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4152 1.4152 1.4118 1.4118 0.0034 0.24%
2024-12-16 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4118 1.4118 1.4195 1.4195 -0.0077 -0.54%
2024-12-13 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4195 1.4195 1.4521 1.4521 -0.0326 -2.25%
2024-12-12 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4521 1.4521 1.4386 1.4386 0.0135 0.94%
2024-12-11 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4386 1.4386 1.4409 1.4409 -0.0023 -0.16%
2024-12-10 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4409 1.4409 1.4309 1.4309 0.0100 0.70%
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2024-12-02 005658 華夏滬深300ETF聯(lián)接C 1.4245 1.4245 1.4139 1.4139 0.0106 0.75%
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