華夏滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(005658)
今天最新凈值
1.4187
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4185
-0.0002 -0.0130%
- 累計(jì)凈值：1.4187
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：92.6797億
- 最近資產(chǎn)：133.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張弘弢 趙宗庭
近一季華夏滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,華夏滬深300ETF聯(lián)接C(005658)基金累計(jì)收益率-1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0163 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0153 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0042 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-15 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0212 |
1.63% |
| 2025-04-07 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0941 |
-6.73% |
| 2025-04-03 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-04-02 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2025-03-20 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4449 |
1.4449 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0327 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0186 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0272 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0153 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
005658 |
華夏滬深300ETF聯(lián)接C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0032 |
-0.22% |
