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諾安浙享定開債券(諾安浙享定開債)基金凈值查詢(005655)

今天最新凈值 1.0930 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2619
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3315億
  • 最近資產：8.08億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經理：裴禹翔 岳帥 潘飛
近半年諾安浙享定開債券|諾安浙享定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾安浙享定開債券(005655)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005655 諾安浙享定開債券 1.0935 1.2624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-20 005655 諾安浙享定開債券 1.0930 1.2619 1.0927 1.2616 0.0003 0.03%
2025-05-19 005655 諾安浙享定開債券 1.0927 1.2616 1.0923 1.2612 0.0004 0.04%
2025-05-16 005655 諾安浙享定開債券 1.0923 1.2612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 005655 諾安浙享定開債券 1.0922 1.2611 1.0903 1.2592 0.0019 0.17%
2025-04-30 005655 諾安浙享定開債券 1.0903 1.2592 1.0891 1.2580 0.0012 0.11%
2025-04-25 005655 諾安浙享定開債券 1.0891 1.2580 1.0898 1.2587 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 005655 諾安浙享定開債券 1.0898 1.2587 1.0897 1.2586 0.0001 0.01%
2025-04-11 005655 諾安浙享定開債券 1.0897 1.2586 1.0887 1.2576 0.0010 0.09%
2025-04-03 005655 諾安浙享定開債券 1.0887 1.2576 1.0867 1.2556 0.0020 0.18%
2025-03-28 005655 諾安浙享定開債券 1.0867 1.2556 1.0852 1.2541 0.0015 0.14%
2025-03-21 005655 諾安浙享定開債券 1.0852 1.2541 1.0836 1.2525 0.0016 0.15%
2025-03-14 005655 諾安浙享定開債券 1.0836 1.2525 1.0830 1.2519 0.0006 0.06%
2025-03-07 005655 諾安浙享定開債券 1.0830 1.2519 1.0839 1.2528 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 005655 諾安浙享定開債券 1.0839 1.2528 1.0844 1.2533 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 005655 諾安浙享定開債券 1.0844 1.2533 1.0852 1.2541 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 005655 諾安浙享定開債券 1.0852 1.2541 1.0851 1.2540 0.0001 0.01%
2025-02-18 005655 諾安浙享定開債券 1.0851 1.2540 1.0859 1.2548 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 005655 諾安浙享定開債券 1.0859 1.2548 1.0863 1.2552 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 005655 諾安浙享定開債券 1.0863 1.2552 1.0869 1.2558 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 005655 諾安浙享定開債券 1.0869 1.2558 1.0870 1.2559 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 005655 諾安浙享定開債券 1.0870 1.2559 1.0870 1.2559 0.0000 0.00%
2025-02-11 005655 諾安浙享定開債券 1.0870 1.2559 1.0872 1.2561 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 005655 諾安浙享定開債券 1.0872 1.2561 1.0876 1.2565 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 005655 諾安浙享定開債券 1.0876 1.2565 1.0872 1.2561 0.0004 0.04%
2025-02-06 005655 諾安浙享定開債券 1.0872 1.2561 1.0867 1.2556 0.0005 0.05%
2025-02-05 005655 諾安浙享定開債券 1.0867 1.2556 1.0863 1.2552 0.0004 0.04%
2025-01-27 005655 諾安浙享定開債券 1.0863 1.2552 1.0852 1.2541 0.0011 0.10%
2025-01-17 005655 諾安浙享定開債券 1.0856 1.2545 1.0867 1.2556 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 005655 諾安浙享定開債券 1.0867 1.2556 1.0875 1.2564 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 005655 諾安浙享定開債券 1.0875 1.2564 1.0859 1.2548 0.0016 0.15%
2024-12-31 005655 諾安浙享定開債券 1.0859 1.2548 1.0850 1.2539 0.0009 0.08%
2024-12-20 005655 諾安浙享定開債券 1.0843 1.2532 1.0837 1.2526 0.0006 0.06%
2024-12-13 005655 諾安浙享定開債券 1.0837 1.2526 1.0800 1.2489 0.0037 0.34%
2024-12-06 005655 諾安浙享定開債券 1.0800 1.2489 1.0796 1.2485 0.0004 0.04%
2024-12-04 005655 諾安浙享定開債券 1.0796 1.2485 1.1120 1.2459 -0.0324 0.23%
2024-11-29 005655 諾安浙享定開債券 1.1120 1.2459 1.1103 1.2442 0.0017 0.15%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安優(yōu)勢行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%