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諾安浙享定開債券(諾安浙享定開債)(005655)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0930 0.0003 0.0300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2619
成立日期：2018-09-27
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：7.3315億
最近資產(chǎn)：17.99億元
基金公司：諾安基金
基金經(jīng)理：裴禹翔岳帥潘飛

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-04-24	2019-04-24	2019-04-25	每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-02-13	2019-02-13	2019-02-15	每份派現(xiàn)金0.0169元

標(biāo)簽云

諾安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
諾安新動(dòng)力靈活配置混合A	3.3630	0.51%
諾安策略精選股票A	1.7971	0.25%
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.5663	0.04%
諾安聚利債A	1.3728	0.04%
諾安聚利債C	1.3609	0.04%
諾安瑞鑫定開債	1.1507	0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A	1.2646	0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C	1.2576	0.02%

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