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諾安浙享定開債券(諾安浙享定開債)基金凈值查詢(005655)

今天最新凈值 1.0930 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2619
  • 成立日期：2018-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3315億
  • 最近資產(chǎn)：17.99億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 岳帥 潘飛
近一季諾安浙享定開債券|諾安浙享定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安浙享定開債券(005655)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005655 諾安浙享定開債券 1.0930 1.2619 1.0927 1.2616 0.0003 0.03%
2025-05-19 005655 諾安浙享定開債券 1.0927 1.2616 1.0923 1.2612 0.0004 0.04%
2025-05-16 005655 諾安浙享定開債券 1.0923 1.2612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 005655 諾安浙享定開債券 1.0922 1.2611 1.0903 1.2592 0.0019 0.17%
2025-04-30 005655 諾安浙享定開債券 1.0903 1.2592 1.0891 1.2580 0.0012 0.11%
2025-04-25 005655 諾安浙享定開債券 1.0891 1.2580 1.0898 1.2587 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 005655 諾安浙享定開債券 1.0898 1.2587 1.0897 1.2586 0.0001 0.01%
2025-04-11 005655 諾安浙享定開債券 1.0897 1.2586 1.0887 1.2576 0.0010 0.09%
2025-04-03 005655 諾安浙享定開債券 1.0887 1.2576 1.0867 1.2556 0.0020 0.18%
2025-03-28 005655 諾安浙享定開債券 1.0867 1.2556 1.0852 1.2541 0.0015 0.14%
2025-03-21 005655 諾安浙享定開債券 1.0852 1.2541 1.0836 1.2525 0.0016 0.15%
2025-03-14 005655 諾安浙享定開債券 1.0836 1.2525 1.0830 1.2519 0.0006 0.06%
2025-03-07 005655 諾安浙享定開債券 1.0830 1.2519 1.0839 1.2528 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 005655 諾安浙享定開債券 1.0839 1.2528 1.0844 1.2533 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%