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建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C(建信中證500C)基金凈值查詢(005633)

今天最新凈值 2.5113 -0.0180 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4928 -0.0185 -0.7372%
  • 累計(jì)凈值：2.5113
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9150億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉樂天
近一周建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C|建信中證500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C(005633)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005633 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 2.4948 2.4948 2.5113 2.5113 -0.0165 -0.66%
2025-05-22 005633 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 2.5113 2.5113 2.5293 2.5293 -0.0180 -0.71%
2025-05-21 005633 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 2.5293 2.5293 2.5248 2.5248 0.0045 0.18%
2025-05-20 005633 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 2.5248 2.5248 2.5124 2.5124 0.0124 0.49%
2025-05-19 005633 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 2.5124 2.5124 2.5074 2.5074 0.0050 0.20%