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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(005624)

今天最新凈值 1.0780 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2916
  • 成立日期：2018-04-24
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.1800億
  • 最近資產(chǎn)：142.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 李偉 胡光耀
今年以來(lái)廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0780 1.2916 1.0780 1.2916 0.0000 0.00%
2025-05-21 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0780 1.2916 1.0781 1.2917 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2917 1.0781 1.2917 0.0000 0.00%
2025-05-19 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2917 1.0775 1.2911 0.0006 0.06%
2025-05-16 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0775 1.2911 1.0778 1.2914 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0778 1.2914 1.0783 1.2919 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0783 1.2919 1.0787 1.2923 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0787 1.2923 1.0781 1.2917 0.0006 0.06%
2025-05-12 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2917 1.0789 1.2925 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0789 1.2925 1.0785 1.2921 0.0004 0.04%
2025-05-08 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0785 1.2921 1.0773 1.2909 0.0012 0.11%
2025-05-07 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0773 1.2909 1.0774 1.2910 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0774 1.2910 1.0773 1.2909 0.0001 0.01%
2025-04-30 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0773 1.2909 1.0767 1.2903 0.0006 0.06%
2025-04-29 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0767 1.2903 1.0758 1.2894 0.0009 0.08%
2025-04-28 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0758 1.2894 1.0754 1.2890 0.0004 0.04%
2025-04-25 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0754 1.2890 1.0752 1.2888 0.0002 0.02%
2025-04-24 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0752 1.2888 1.0754 1.2890 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0754 1.2890 1.0757 1.2893 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0757 1.2893 1.0753 1.2889 0.0004 0.04%
2025-04-21 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0753 1.2889 1.0758 1.2894 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0758 1.2894 1.0757 1.2893 0.0001 0.01%
2025-04-17 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0757 1.2893 1.0760 1.2896 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0760 1.2896 1.0757 1.2893 0.0003 0.03%
2025-04-15 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0757 1.2893 1.0757 1.2893 0.0000 0.00%
2025-04-14 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0757 1.2893 1.0758 1.2894 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0758 1.2894 1.0753 1.2889 0.0005 0.05%
2025-04-10 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0753 1.2889 1.0749 1.2885 0.0004 0.04%
2025-04-09 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0749 1.2885 1.0748 1.2884 0.0001 0.01%
2025-04-08 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0748 1.2884 1.0764 1.2900 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0764 1.2900 1.0741 1.2877 0.0023 0.21%
2025-04-03 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0741 1.2877 1.0716 1.2852 0.0025 0.23%
2025-04-02 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0716 1.2852 1.0709 1.2845 0.0007 0.07%
2025-04-01 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0709 1.2845 1.0708 1.2844 0.0001 0.01%
2025-03-31 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0708 1.2844 1.0705 1.2841 0.0003 0.03%
2025-03-28 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0705 1.2841 1.0704 1.2840 0.0001 0.01%
2025-03-27 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0704 1.2840 1.0771 1.2839 0.0001 0.01%
2025-03-26 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0771 1.2839 1.0766 1.2834 0.0005 0.05%
2025-03-25 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0766 1.2834 1.0762 1.2830 0.0004 0.04%
2025-03-24 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0762 1.2830 1.0760 1.2828 0.0002 0.02%
2025-03-21 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0760 1.2828 1.0762 1.2830 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0762 1.2830 1.0748 1.2816 0.0014 0.13%
2025-03-19 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0748 1.2816 1.0746 1.2814 0.0002 0.02%
2025-03-18 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0746 1.2814 1.0744 1.2812 0.0002 0.02%
2025-03-17 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0744 1.2812 1.0758 1.2826 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0758 1.2826 1.0752 1.2820 0.0006 0.06%
2025-03-13 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0752 1.2820 1.0748 1.2816 0.0004 0.04%
2025-03-12 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0748 1.2816 1.0736 1.2804 0.0012 0.11%
2025-03-11 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0736 1.2804 1.0753 1.2821 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0753 1.2821 1.0756 1.2824 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0756 1.2824 1.0774 1.2842 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0774 1.2842 1.0781 1.2849 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2849 1.0781 1.2849 0.0000 0.00%
2025-03-04 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2849 1.0781 1.2849 0.0000 0.00%
2025-03-03 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2849 1.0767 1.2835 0.0014 0.13%
2025-02-28 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0767 1.2835 1.0762 1.2830 0.0005 0.05%
2025-02-27 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0762 1.2830 1.0773 1.2841 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0773 1.2841 1.0772 1.2840 0.0001 0.01%
2025-02-25 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0772 1.2840 1.0772 1.2840 0.0000 0.00%
2025-02-24 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0772 1.2840 1.0786 1.2854 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0786 1.2854 1.0798 1.2866 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0798 1.2866 1.0809 1.2877 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0809 1.2877 1.0805 1.2873 0.0004 0.04%
2025-02-18 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0805 1.2873 1.0815 1.2883 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0815 1.2883 1.0822 1.2890 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0822 1.2890 1.0832 1.2900 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0832 1.2900 1.0836 1.2904 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0836 1.2904 1.0839 1.2907 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0839 1.2907 1.0838 1.2906 0.0001 0.01%
2025-02-10 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0838 1.2906 1.0848 1.2916 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0848 1.2916 1.0848 1.2916 0.0000 0.00%
2025-02-06 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0848 1.2916 1.0840 1.2908 0.0008 0.07%
2025-02-05 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0840 1.2908 1.0833 1.2901 0.0007 0.06%
2025-01-27 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0833 1.2901 1.0818 1.2886 0.0015 0.14%
2025-01-22 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0828 1.2896 1.0827 1.2895 0.0001 0.01%
2025-01-14 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0828 1.2896 1.0819 1.2887 0.0009 0.08%
2025-01-13 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0819 1.2887 1.0830 1.2898 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0830 1.2898 1.0831 1.2899 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0831 1.2899 1.0843 1.2911 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0843 1.2911 1.0847 1.2915 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0847 1.2915 1.0857 1.2925 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0857 1.2925 1.0857 1.2925 0.0000 0.00%
2025-01-03 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0857 1.2925 1.0852 1.2920 0.0005 0.05%
2025-01-02 005624 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0852 1.2920 1.0842 1.2910 0.0010 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%