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廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(005624)

今天最新凈值 1.0780 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2916
  • 成立日期：2018-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.1800億
  • 最近資產：142.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾雪蘭 李偉 胡光耀
近一周廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C(005624)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005624 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C 1.0780 1.2916 1.0780 1.2916 0.0000 0.00%
2025-05-21 005624 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C 1.0780 1.2916 1.0781 1.2917 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005624 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2917 1.0781 1.2917 0.0000 0.00%
2025-05-19 005624 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C 1.0781 1.2917 1.0775 1.2911 0.0006 0.06%
2025-05-16 005624 廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)C 1.0775 1.2911 1.0778 1.2914 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%