中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(005621)
今天最新凈值
1.1638
0.0129 1.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1478
-0.0160 -1.3749%
- 累計(jì)凈值：1.4028
- 成立日期：2018-02-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8301億
- 最近資產(chǎn)：1.95億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近半年中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢
近半年,中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C(005621)基金累計(jì)收益率14.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1405 |
1.3795 |
1.1638 |
1.4028 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-05-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1638 |
1.4028 |
1.1509 |
1.3899 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1509 |
1.3899 |
1.1462 |
1.3852 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1462 |
1.3852 |
1.1392 |
1.3782 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1392 |
1.3782 |
1.1497 |
1.3887 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1497 |
1.3887 |
1.1546 |
1.3936 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1546 |
1.3936 |
1.1321 |
1.3711 |
0.0225 |
1.99% |
| 2025-05-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1321 |
1.3711 |
1.1248 |
1.3638 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1248 |
1.3638 |
1.1154 |
1.3544 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1154 |
1.3544 |
1.0937 |
1.3327 |
0.0217 |
1.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0937 |
1.3327 |
1.0873 |
1.3263 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0873 |
1.3263 |
1.1013 |
1.3403 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1013 |
1.3403 |
1.0957 |
1.3347 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0957 |
1.3347 |
1.0941 |
1.3331 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0941 |
1.3331 |
1.0779 |
1.3169 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0779 |
1.3169 |
1.0624 |
1.3014 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-04-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0624 |
1.3014 |
1.0675 |
1.3065 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0675 |
1.3065 |
1.0634 |
1.3024 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0634 |
1.3024 |
1.0564 |
1.2954 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-04-22 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0564 |
1.2954 |
1.0452 |
1.2842 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0452 |
1.2842 |
1.0458 |
1.2848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0458 |
1.2848 |
1.0543 |
1.2933 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0543 |
1.2933 |
1.0418 |
1.2808 |
0.0125 |
1.20% |
| 2025-04-16 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0418 |
1.2808 |
1.0496 |
1.2886 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0496 |
1.2886 |
1.0463 |
1.2853 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-04-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0463 |
1.2853 |
1.0336 |
1.2726 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0336 |
1.2726 |
1.0348 |
1.2738 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0348 |
1.2738 |
1.0109 |
1.2499 |
0.0239 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0109 |
1.2499 |
0.9948 |
1.2338 |
0.0161 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9948 |
1.2338 |
0.9757 |
1.2147 |
0.0191 |
1.96% |
| 2025-04-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9757 |
1.2147 |
1.0665 |
1.3055 |
-0.0908 |
-8.51% |
| 2025-04-03 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0665 |
1.3055 |
1.0814 |
1.3204 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0814 |
1.3204 |
1.0815 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0815 |
1.3205 |
1.0734 |
1.3124 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0734 |
1.3124 |
1.0886 |
1.3276 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0886 |
1.3276 |
1.0936 |
1.3326 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0936 |
1.3326 |
1.0765 |
1.3155 |
0.0171 |
1.59% |
| 2025-03-26 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0765 |
1.3155 |
1.0641 |
1.3031 |
0.0124 |
1.17% |
| 2025-03-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0641 |
1.3031 |
1.0813 |
1.3203 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2025-03-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0813 |
1.3203 |
1.0718 |
1.3108 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0718 |
1.3108 |
1.0925 |
1.3315 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0925 |
1.3315 |
1.1191 |
1.3581 |
-0.0266 |
-2.38% |
| 2025-03-19 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1191 |
1.3581 |
1.1276 |
1.3666 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1276 |
1.3666 |
1.1177 |
1.3567 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1177 |
1.3567 |
1.1071 |
1.3461 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-03-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1071 |
1.3461 |
1.0700 |
1.3090 |
0.0371 |
3.47% |
| 2025-03-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0700 |
1.3090 |
1.0794 |
1.3184 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0794 |
1.3184 |
1.0921 |
1.3311 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0921 |
1.3311 |
1.0674 |
1.3064 |
0.0247 |
2.31% |
| 2025-03-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0674 |
1.3064 |
1.0763 |
1.3153 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0763 |
1.3153 |
1.0620 |
1.3010 |
0.0143 |
1.35% |
| 2025-03-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0620 |
1.3010 |
1.0317 |
1.2707 |
0.0303 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0317 |
1.2707 |
1.0179 |
1.2569 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0179 |
1.2569 |
1.0253 |
1.2643 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-03-03 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0253 |
1.2643 |
1.0254 |
1.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0254 |
1.2644 |
1.0468 |
1.2858 |
-0.0214 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0468 |
1.2858 |
1.0286 |
1.2676 |
0.0182 |
1.77% |
| 2025-02-26 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0286 |
1.2676 |
1.0090 |
1.2480 |
0.0196 |
1.94% |
| 2025-02-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0090 |
1.2480 |
1.0293 |
1.2683 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2025-02-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0293 |
1.2683 |
1.0268 |
1.2658 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0268 |
1.2658 |
1.0053 |
1.2443 |
0.0215 |
2.14% |
| 2025-02-20 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0053 |
1.2443 |
1.0155 |
1.2545 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-02-19 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0155 |
1.2545 |
1.0118 |
1.2508 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0118 |
1.2508 |
1.0083 |
1.2473 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-17 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0083 |
1.2473 |
1.0054 |
1.2444 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-02-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0054 |
1.2444 |
0.9860 |
1.2250 |
0.0194 |
1.97% |
| 2025-02-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9860 |
1.2250 |
0.9745 |
1.2135 |
0.0115 |
1.18% |
| 2025-02-12 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9745 |
1.2135 |
0.9560 |
1.1950 |
0.0185 |
1.94% |
| 2025-02-11 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9560 |
1.1950 |
0.9666 |
1.2056 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9666 |
1.2056 |
0.9628 |
1.2018 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9628 |
1.2018 |
0.9473 |
1.1863 |
0.0155 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9473 |
1.1863 |
0.9444 |
1.1834 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9444 |
1.1834 |
0.9377 |
1.1767 |
0.0067 |
0.71% |
| 2025-01-27 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9377 |
1.1767 |
0.9345 |
1.1735 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9344 |
1.1734 |
0.9492 |
1.1882 |
-0.0148 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9356 |
1.1746 |
0.9135 |
1.1525 |
0.0221 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9135 |
1.1525 |
0.9138 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9138 |
1.1528 |
0.9253 |
1.1643 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9253 |
1.1643 |
0.9263 |
1.1653 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9263 |
1.1653 |
0.9341 |
1.1731 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9341 |
1.1731 |
0.9380 |
1.1770 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9380 |
1.1770 |
0.9560 |
1.1950 |
-0.0180 |
-1.88% |
| 2025-01-03 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9560 |
1.1950 |
0.9621 |
1.2011 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9621 |
1.2011 |
0.9825 |
1.2215 |
-0.0204 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9825 |
1.2215 |
0.9826 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9886 |
1.2276 |
0.9882 |
1.2272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9882 |
1.2272 |
0.9913 |
1.2303 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9913 |
1.2303 |
0.9842 |
1.2232 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9842 |
1.2232 |
0.9920 |
1.2310 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9920 |
1.2310 |
0.9926 |
1.2316 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9926 |
1.2316 |
0.9987 |
1.2377 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-12-18 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9987 |
1.2377 |
0.9971 |
1.2361 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9971 |
1.2361 |
0.9971 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9971 |
1.2361 |
1.0117 |
1.2507 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0117 |
1.2507 |
1.0390 |
1.2780 |
-0.0273 |
-2.63% |
| 2024-12-12 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0390 |
1.2780 |
1.0181 |
1.2571 |
0.0209 |
2.05% |
| 2024-12-11 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0181 |
1.2571 |
1.0160 |
1.2550 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0160 |
1.2550 |
1.0068 |
1.2458 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0068 |
1.2458 |
1.0003 |
1.2393 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0003 |
1.2393 |
0.9873 |
1.2263 |
0.0130 |
1.32% |
| 2024-12-05 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9873 |
1.2263 |
0.9938 |
1.2328 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9938 |
1.2328 |
0.9981 |
1.2371 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-03 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9981 |
1.2371 |
0.9976 |
1.2366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9976 |
1.2366 |
0.9919 |
1.2309 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9919 |
1.2309 |
0.9837 |
1.2227 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9837 |
1.2227 |
0.9965 |
1.2355 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9965 |
1.2355 |
0.9823 |
1.2213 |
0.0142 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9823 |
1.2213 |
0.9777 |
1.2167 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-11-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9777 |
1.2167 |
0.9796 |
1.2186 |
-0.0019 |
-0.19% |
