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中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(005621)

今天最新凈值 1.1509 0.0047 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1478 -0.0160 -1.3749%
  • 累計(jì)凈值：1.3899
  • 成立日期：2018-02-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8301億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一周中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C(005621)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1638 1.4028 1.1509 1.3899 0.0129 1.12%
2025-05-20 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1509 1.3899 1.1462 1.3852 0.0047 0.41%
2025-05-19 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1462 1.3852 1.1392 1.3782 0.0070 0.61%
2025-05-16 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1392 1.3782 1.1497 1.3887 -0.0105 -0.91%
2025-05-15 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1497 1.3887 1.1546 1.3936 -0.0049 -0.42%