中歐品質消費股票C基金凈值查詢(005621)
今天最新凈值
1.1638
0.0129 1.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1478
-0.0160 -1.3749%
- 累計凈值：1.4028
- 成立日期：2018-02-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8301億
- 最近資產(chǎn)：1.95億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一月,中歐品質消費股票C(005621)基金累計收益率10.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1638 |
1.4028 |
1.1509 |
1.3899 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1509 |
1.3899 |
1.1462 |
1.3852 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1462 |
1.3852 |
1.1392 |
1.3782 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1392 |
1.3782 |
1.1497 |
1.3887 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1497 |
1.3887 |
1.1546 |
1.3936 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1546 |
1.3936 |
1.1321 |
1.3711 |
0.0225 |
1.99% |
| 2025-05-13 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1321 |
1.3711 |
1.1248 |
1.3638 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1248 |
1.3638 |
1.1154 |
1.3544 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1154 |
1.3544 |
1.0937 |
1.3327 |
0.0217 |
1.98% |
| 2025-05-08 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0937 |
1.3327 |
1.0873 |
1.3263 |
0.0064 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0873 |
1.3263 |
1.1013 |
1.3403 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.1013 |
1.3403 |
1.0957 |
1.3347 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0957 |
1.3347 |
1.0941 |
1.3331 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0941 |
1.3331 |
1.0779 |
1.3169 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0779 |
1.3169 |
1.0624 |
1.3014 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-04-25 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0624 |
1.3014 |
1.0675 |
1.3065 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0675 |
1.3065 |
1.0634 |
1.3024 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
005621 |
中歐品質消費股票C |
1.0634 |
1.3024 |
1.0564 |
1.2954 |
0.0070 |
0.66% |
