中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(xún)(005621)
今天最新凈值
1.1638
0.0129 1.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1478
-0.0160 -1.3749%
- 累計(jì)凈值：1.4028
- 成立日期：2018-02-11
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.8301億
- 最近資產(chǎn)：1.95億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一季中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(xún)
近一季,中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C(005621)基金累計(jì)收益率14.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1405 |
1.3795 |
1.1638 |
1.4028 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-05-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1638 |
1.4028 |
1.1509 |
1.3899 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-05-20 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1509 |
1.3899 |
1.1462 |
1.3852 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1462 |
1.3852 |
1.1392 |
1.3782 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1392 |
1.3782 |
1.1497 |
1.3887 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1497 |
1.3887 |
1.1546 |
1.3936 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1546 |
1.3936 |
1.1321 |
1.3711 |
0.0225 |
1.99% |
| 2025-05-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1321 |
1.3711 |
1.1248 |
1.3638 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1248 |
1.3638 |
1.1154 |
1.3544 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1154 |
1.3544 |
1.0937 |
1.3327 |
0.0217 |
1.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0937 |
1.3327 |
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1.3263 |
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| 2025-05-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0873 |
1.3263 |
1.1013 |
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-1.27% |
| 2025-05-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1013 |
1.3403 |
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| 2025-04-30 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0957 |
1.3347 |
1.0941 |
1.3331 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0941 |
1.3331 |
1.0779 |
1.3169 |
0.0162 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0779 |
1.3169 |
1.0624 |
1.3014 |
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1.46% |
| 2025-04-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0624 |
1.3014 |
1.0675 |
1.3065 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0675 |
1.3065 |
1.0634 |
1.3024 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0634 |
1.3024 |
1.0564 |
1.2954 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-04-22 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0564 |
1.2954 |
1.0452 |
1.2842 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0452 |
1.2842 |
1.0458 |
1.2848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0458 |
1.2848 |
1.0543 |
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-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0543 |
1.2933 |
1.0418 |
1.2808 |
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1.20% |
| 2025-04-16 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0418 |
1.2808 |
1.0496 |
1.2886 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0496 |
1.2886 |
1.0463 |
1.2853 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-04-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0463 |
1.2853 |
1.0336 |
1.2726 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0336 |
1.2726 |
1.0348 |
1.2738 |
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-0.12% |
| 2025-04-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0348 |
1.2738 |
1.0109 |
1.2499 |
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2.36% |
| 2025-04-09 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0109 |
1.2499 |
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1.2338 |
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1.62% |
| 2025-04-08 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9948 |
1.2338 |
0.9757 |
1.2147 |
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1.96% |
| 2025-04-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
0.9757 |
1.2147 |
1.0665 |
1.3055 |
-0.0908 |
-8.51% |
| 2025-04-03 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0665 |
1.3055 |
1.0814 |
1.3204 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0814 |
1.3204 |
1.0815 |
1.3205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0815 |
1.3205 |
1.0734 |
1.3124 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0734 |
1.3124 |
1.0886 |
1.3276 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-03-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0886 |
1.3276 |
1.0936 |
1.3326 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0936 |
1.3326 |
1.0765 |
1.3155 |
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1.59% |
| 2025-03-26 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0765 |
1.3155 |
1.0641 |
1.3031 |
0.0124 |
1.17% |
| 2025-03-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0641 |
1.3031 |
1.0813 |
1.3203 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2025-03-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0813 |
1.3203 |
1.0718 |
1.3108 |
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0.89% |
| 2025-03-21 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0718 |
1.3108 |
1.0925 |
1.3315 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0925 |
1.3315 |
1.1191 |
1.3581 |
-0.0266 |
-2.38% |
| 2025-03-19 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1191 |
1.3581 |
1.1276 |
1.3666 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1276 |
1.3666 |
1.1177 |
1.3567 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-03-17 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1177 |
1.3567 |
1.1071 |
1.3461 |
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0.96% |
| 2025-03-14 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.1071 |
1.3461 |
1.0700 |
1.3090 |
0.0371 |
3.47% |
| 2025-03-13 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0700 |
1.3090 |
1.0794 |
1.3184 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0794 |
1.3184 |
1.0921 |
1.3311 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0921 |
1.3311 |
1.0674 |
1.3064 |
0.0247 |
2.31% |
| 2025-03-10 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0674 |
1.3064 |
1.0763 |
1.3153 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0763 |
1.3153 |
1.0620 |
1.3010 |
0.0143 |
1.35% |
| 2025-03-06 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0620 |
1.3010 |
1.0317 |
1.2707 |
0.0303 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0317 |
1.2707 |
1.0179 |
1.2569 |
0.0138 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0179 |
1.2569 |
1.0253 |
1.2643 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-03-03 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0253 |
1.2643 |
1.0254 |
1.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0254 |
1.2644 |
1.0468 |
1.2858 |
-0.0214 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0468 |
1.2858 |
1.0286 |
1.2676 |
0.0182 |
1.77% |
| 2025-02-26 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0286 |
1.2676 |
1.0090 |
1.2480 |
0.0196 |
1.94% |
| 2025-02-25 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0090 |
1.2480 |
1.0293 |
1.2683 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2025-02-24 |
005621 |
中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C |
1.0293 |
1.2683 |
1.0268 |
1.2658 |
0.0025 |
0.24% |
