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摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯(富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs美匯)基金凈值查詢(005615)

今天最新凈值 0.1949 0.0002 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1949
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0025億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近半年摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯|富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs美匯基金凈值查詢
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近半年,摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯(005615)基金累計(jì)收益率-1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1924 0.1924 0.1901 0.1901 0.0023 1.21%
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2025-05-12 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1938 0.1938 0.1927 0.1927 0.0011 0.57%
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2025-05-08 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1919 0.1919 0.1931 0.1931 -0.0012 -0.62%
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2025-05-06 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1925 0.1925 0.1907 0.1907 0.0018 0.94%
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2025-04-18 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1856 0.1856 0.1856 0.1856 0.0000 0.00%
2025-04-17 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1856 0.1856 0.1829 0.1829 0.0027 1.48%
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2025-04-14 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1821 0.1821 0.1786 0.1786 0.0035 1.96%
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2025-04-09 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1784 0.1784 0.1710 0.1710 0.0074 4.33%
2025-04-08 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1710 0.1710 0.1734 0.1734 -0.0024 -1.38%
2025-04-07 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1734 0.1734 0.1858 0.1858 -0.0124 -6.67%
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2025-02-20 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1965 0.1965 0.1960 0.1960 0.0005 0.26%
2025-02-19 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1960 0.1960 0.1959 0.1959 0.0001 0.05%
2025-02-18 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1959 0.1959 0.1953 0.1953 0.0006 0.31%
2025-02-17 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1953 0.1953 0.1952 0.1952 0.0001 0.05%
2025-02-14 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1952 0.1952 0.1953 0.1953 -0.0001 -0.05%
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2025-01-09 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1865 0.1865 0.1868 0.1868 -0.0003 -0.16%
2025-01-08 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1868 0.1868 0.1867 0.1867 0.0001 0.05%
2025-01-07 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1867 0.1867 0.1870 0.1870 -0.0003 -0.16%
2025-01-06 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1870 0.1870 0.1888 0.1888 -0.0018 -0.95%
2025-01-03 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1888 0.1888 0.1866 0.1866 0.0022 1.18%
2025-01-02 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1866 0.1866 0.1876 0.1876 -0.0010 -0.53%
2024-12-31 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1876 0.1876 0.1866 0.1866 0.0010 0.54%
2024-12-30 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1866 0.1866 0.1875 0.1875 -0.0009 -0.48%
2024-12-24 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1886 0.1886 0.1872 0.1872 0.0014 0.75%
2024-12-23 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1872 0.1872 0.1862 0.1862 0.0010 0.54%
2024-12-20 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1862 0.1862 0.1839 0.1839 0.0023 1.25%
2024-12-19 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1839 0.1839 0.1869 0.1869 -0.0030 -1.61%
2024-12-18 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1869 0.1869 0.1922 0.1922 -0.0053 -2.76%
2024-12-17 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1922 0.1922 0.1925 0.1925 -0.0003 -0.16%
2024-12-16 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1925 0.1925 0.1934 0.1934 -0.0009 -0.47%
2024-12-13 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1934 0.1934 0.1941 0.1941 -0.0007 -0.36%
2024-12-12 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1941 0.1941 0.1943 0.1943 -0.0002 -0.10%
2024-12-11 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1943 0.1943 0.1950 0.1950 -0.0007 -0.36%
2024-12-10 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1950 0.1950 0.1971 0.1971 -0.0021 -1.07%
2024-12-09 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1971 0.1971 0.1972 0.1972 -0.0001 -0.05%
2024-12-06 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1972 0.1972 0.1971 0.1971 0.0001 0.05%
2024-12-05 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1971 0.1971 0.1981 0.1981 -0.0010 -0.50%
2024-12-04 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1981 0.1981 0.1985 0.1985 -0.0004 -0.20%
2024-12-03 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1985 0.1985 0.1997 0.1997 -0.0012 -0.60%
2024-12-02 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1997 0.1997 0.2021 0.2021 -0.0024 -1.19%
2024-11-29 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2021 0.2021 0.2030 0.2030 -0.0009 -0.44%
2024-11-27 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2030 0.2030 0.2018 0.2018 0.0012 0.59%
2024-11-26 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2018 0.2018 0.2010 0.2010 0.0008 0.40%
2024-11-25 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2010 0.2010 0.1989 0.1989 0.0021 1.06%
2024-11-22 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1989 0.1989 0.1976 0.1976 0.0013 0.66%