招商招鴻6個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005606)
今天最新凈值
1.0637
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2872
- 成立日期：2018-03-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0032億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：劉萬鋒 張宜杰
近一月招商招鴻6個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0639 |
1.2874 |
1.0637 |
1.2872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.2872 |
1.0636 |
1.2871 |
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| 2025-05-21 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.2871 |
1.0641 |
1.2876 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0641 |
1.2876 |
1.0643 |
1.2878 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0643 |
1.2878 |
1.0625 |
1.2860 |
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0.17% |
| 2025-05-16 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0625 |
1.2860 |
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1.2865 |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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1.2873 |
1.0638 |
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| 2025-05-13 |
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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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1.2865 |
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|
|
| 2025-05-09 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-05-08 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0648 |
1.2883 |
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1.2866 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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1.2874 |
1.0640 |
1.2875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0640 |
1.2875 |
1.0632 |
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| 2025-04-29 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0632 |
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0.22% |
| 2025-04-28 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
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1.2844 |
1.0600 |
1.2835 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.2835 |
1.0600 |
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| 2025-04-24 |
005606 |
招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.2835 |
1.0604 |
1.2839 |
-0.0004 |
-0.04% |
