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招商招鴻6個(gè)月定開債發(fā)起式(005606)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0637 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2872
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0032億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 張宜杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 每份派現(xiàn)金0.0230元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-05-07 2021-05-07 2021-05-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 每份派現(xiàn)金0.0178元
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派現(xiàn)金0.0082元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0272元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0353元