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招商招鴻6個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005606)

今天最新凈值 1.0637 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2872
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0032億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 張宜杰
近一周招商招鴻6個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商招鴻6個月定開債發(fā)起式(005606)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005606 招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 1.0639 1.2874 1.0637 1.2872 0.0002 0.02%
2025-05-22 005606 招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 1.0637 1.2872 1.0636 1.2871 0.0001 0.01%
2025-05-21 005606 招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 1.0636 1.2871 1.0641 1.2876 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 005606 招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 1.0641 1.2876 1.0643 1.2878 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 005606 招商招鴻6個月定開債發(fā)起式 1.0643 1.2878 1.0625 1.2860 0.0018 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%