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匯安中短債債券A基金凈值查詢(005601)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1358 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2008
成立日期：2019-09-17
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：28.8671億
最近資產(chǎn)：6.72億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：楊芳黃濟寬

近一周匯安中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯安中短債債券A(005601)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	005601	匯安中短債債券A	1.1359	1.2009	1.1358	1.2008	0.0001	0.01%
2025-05-20	005601	匯安中短債債券A	1.1358	1.2008	1.1357	1.2007	0.0001	0.01%
2025-05-19	005601	匯安中短債債券A	1.1357	1.2007	1.1354	1.2004	0.0003	0.03%
2025-05-16	005601	匯安中短債債券A	1.1354	1.2004	1.1356	1.2006	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	005601	匯安中短債債券A	1.1356	1.2006	1.1355	1.2005	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安價值藍籌混合A	0.7100	0.47%
匯安價值藍籌混合C	0.6934	0.46%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0174	0.07%
匯安嘉匯純債債券A	1.0482	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A	0.9005	0.06%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C	0.8879	0.06%
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
匯安裕和純債債券A	1.1455	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1510	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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