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匯安中短債債券A基金凈值查詢(005601)

今天最新凈值 1.1359 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2009
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8671億
  • 最近資產(chǎn)：32.64億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：楊芳 黃濟寬
近一月匯安中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中短債債券A(005601)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005601 匯安中短債債券A 1.1360 1.2010 1.1359 1.2009 0.0001 0.01%
2025-05-21 005601 匯安中短債債券A 1.1359 1.2009 1.1358 1.2008 0.0001 0.01%
2025-05-20 005601 匯安中短債債券A 1.1358 1.2008 1.1357 1.2007 0.0001 0.01%
2025-05-19 005601 匯安中短債債券A 1.1357 1.2007 1.1354 1.2004 0.0003 0.03%
2025-05-16 005601 匯安中短債債券A 1.1354 1.2004 1.1356 1.2006 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005601 匯安中短債債券A 1.1356 1.2006 1.1355 1.2005 0.0001 0.01%
2025-05-14 005601 匯安中短債債券A 1.1355 1.2005 1.1354 1.2004 0.0001 0.01%
2025-05-13 005601 匯安中短債債券A 1.1354 1.2004 1.1350 1.2000 0.0004 0.04%
2025-05-12 005601 匯安中短債債券A 1.1350 1.2000 1.1349 1.1999 0.0001 0.01%
2025-05-09 005601 匯安中短債債券A 1.1349 1.1999 1.1345 1.1995 0.0004 0.04%
2025-05-08 005601 匯安中短債債券A 1.1345 1.1995 1.1341 1.1991 0.0004 0.04%
2025-05-07 005601 匯安中短債債券A 1.1341 1.1991 1.1339 1.1989 0.0002 0.02%
2025-05-06 005601 匯安中短債債券A 1.1339 1.1989 1.1336 1.1986 0.0003 0.03%
2025-04-30 005601 匯安中短債債券A 1.1336 1.1986 1.1334 1.1984 0.0002 0.02%
2025-04-29 005601 匯安中短債債券A 1.1334 1.1984 1.1331 1.1981 0.0003 0.03%
2025-04-28 005601 匯安中短債債券A 1.1331 1.1981 1.1329 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-25 005601 匯安中短債債券A 1.1329 1.1979 1.1329 1.1979 0.0000 0.00%
2025-04-24 005601 匯安中短債債券A 1.1329 1.1979 1.1330 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005601 匯安中短債債券A 1.1330 1.1980 1.1331 1.1981 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%