搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<sub id="a64k8"></sub>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

招商添潤3個月定開債A(招商添潤3個月定開債發(fā)起式A)基金凈值查詢(005594)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0600 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2720
成立日期：2018-01-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：60.0456億
最近資產(chǎn)：63.24億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：周欣宇徐一李家輝張宜杰

近一周招商添潤3個月定開債A|招商添潤3個月定開債發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商添潤3個月定開債A(005594)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	005594	招商添潤3個月定開債A	1.0601	1.2721	1.0600	1.2720	0.0001	0.01%
2025-05-21	005594	招商添潤3個月定開債A	1.0600	1.2720	1.0599	1.2719	0.0001	0.01%
2025-05-20	005594	招商添潤3個月定開債A	1.0599	1.2719	1.0597	1.2717	0.0002	0.02%
2025-05-19	005594	招商添潤3個月定開債A	1.0597	1.2717	1.0594	1.2714	0.0003	0.03%
2025-05-16	005594	招商添潤3個月定開債A	1.0594	1.2714	1.0596	1.2716	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行基金	1.6658	0.93%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4287	0.78%
招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4184	0.78%
招商體育文化休閑股票A	1.6410	0.31%
招商豐拓靈活混合A	1.7444	0.18%
招商豐美混合A	1.2090	0.17%
招商豐拓靈活混合C	1.6654	0.17%
招商瑞陽混合A	1.2674	0.13%
招商瑞陽混合C	1.2296	0.13%
招商趨勢領(lǐng)航混合A	1.0436	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%