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今天最新凈值 1.0601 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2721
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0456億
  • 最近資產(chǎn)：63.24億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0126元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派現(xiàn)金0.0144元
2019-12-31 2019-12-31 2020-01-02 每份派現(xiàn)金0.0510元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-12 每份派現(xiàn)金0.0220元
基金動(dòng)態(tài)