招商添潤3個月定開債A(招商添潤3個月定開債發(fā)起式A)基金凈值查詢(005594)
今天最新凈值
1.0599
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2719
- 成立日期：2018-01-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0456億
- 最近資產(chǎn)：63.24億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
近一月招商添潤3個月定開債A|招商添潤3個月定開債發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,招商添潤3個月定開債A(005594)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0600 |
1.2720 |
1.0599 |
1.2719 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
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1.0597 |
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| 2025-05-19 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
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1.2717 |
1.0594 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0594 |
1.2714 |
1.0596 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
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1.2716 |
1.0596 |
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| 2025-05-14 |
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招商添潤3個月定開債A |
1.0596 |
1.2716 |
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| 2025-05-13 |
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招商添潤3個月定開債A |
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1.2710 |
0.0005 |
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| 2025-05-12 |
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招商添潤3個月定開債A |
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-0.03% |
| 2025-05-09 |
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招商添潤3個月定開債A |
1.0593 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
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|
|
| 2025-05-07 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0582 |
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1.0581 |
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| 2025-05-06 |
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招商添潤3個月定開債A |
1.0581 |
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| 2025-04-30 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
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1.0576 |
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| 2025-04-29 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0570 |
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1.0567 |
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| 2025-04-25 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0567 |
1.2687 |
1.0567 |
1.2687 |
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| 2025-04-24 |
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招商添潤3個月定開債A |
1.0567 |
1.2687 |
1.0569 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0569 |
1.2689 |
1.0572 |
1.2692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
005594 |
招商添潤3個月定開債A |
1.0572 |
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1.2689 |
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0.03% |
