長信企業(yè)精選定開混合(長信企業(yè)精選兩年定開混合)基金凈值查詢(005589)
今天最新凈值
0.7656
0.0001 0.0100%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
0.7677
0.0021 0.2734%
- 累計凈值：1.3256
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7569億
- 最近資產(chǎn)：1.36億元
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：葉松
近一年長信企業(yè)精選定開混合|長信企業(yè)精選兩年定開混合基金凈值查詢
近一年,長信企業(yè)精選定開混合(005589)基金累計收益率-1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7656 |
1.3256 |
0.7655 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7655 |
1.3255 |
0.7558 |
1.3158 |
0.0097 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7558 |
1.3158 |
0.7587 |
1.3187 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7587 |
1.3187 |
0.7301 |
1.2901 |
0.0286 |
3.92% |
| 2025-04-18 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7301 |
1.2901 |
0.7331 |
1.2931 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-04-11 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7331 |
1.2931 |
0.7676 |
1.3276 |
-0.0345 |
-4.49% |
| 2025-04-03 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7676 |
1.3276 |
0.7782 |
1.3382 |
-0.0106 |
-1.36% |
| 2025-03-28 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7782 |
1.3382 |
0.7761 |
1.3361 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7761 |
1.3361 |
0.7929 |
1.3529 |
-0.0168 |
-2.12% |
| 2025-03-14 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7929 |
1.3529 |
0.7750 |
1.3350 |
0.0179 |
2.31% |
|
|
| 2025-03-07 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7750 |
1.3350 |
0.7511 |
1.3111 |
0.0239 |
3.18% |
| 2025-02-28 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7511 |
1.3111 |
0.7810 |
1.3410 |
-0.0299 |
-3.83% |
| 2025-02-21 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7810 |
1.3410 |
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1.3294 |
0.0116 |
1.51% |
| 2025-02-14 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7694 |
1.3294 |
0.7625 |
1.3225 |
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0.90% |
| 2025-02-07 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7625 |
1.3225 |
0.7507 |
1.3107 |
0.0118 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7507 |
1.3107 |
0.7542 |
1.3142 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-01-17 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7348 |
1.2948 |
0.7152 |
1.2752 |
0.0196 |
2.74% |
| 2025-01-10 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7152 |
1.2752 |
0.7146 |
1.2746 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7146 |
1.2746 |
0.7408 |
1.3008 |
-0.0262 |
-3.54% |
| 2024-12-31 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7408 |
1.3008 |
0.7445 |
1.3045 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7447 |
1.3047 |
0.7507 |
1.3107 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7507 |
1.3107 |
0.7395 |
1.2995 |
0.0112 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7395 |
1.2995 |
0.7272 |
1.2872 |
0.0123 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7272 |
1.2872 |
0.7094 |
1.2694 |
0.0178 |
2.51% |
| 2024-11-22 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7094 |
1.2694 |
0.7244 |
1.2844 |
-0.0150 |
-2.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7244 |
1.2844 |
0.7653 |
1.3253 |
-0.0409 |
-5.34% |
| 2024-11-08 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7653 |
1.3253 |
0.7292 |
1.2892 |
0.0361 |
4.95% |
| 2024-11-01 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7292 |
1.2892 |
0.7435 |
1.3035 |
-0.0143 |
-1.92% |
| 2024-10-25 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7435 |
1.3035 |
0.7367 |
1.2967 |
0.0068 |
0.92% |
| 2024-10-18 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7367 |
1.2967 |
0.7305 |
1.2905 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-10-11 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7305 |
1.2905 |
0.7570 |
1.3170 |
-0.0265 |
-3.50% |
| 2024-09-30 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7570 |
1.3170 |
0.7029 |
1.2629 |
0.0541 |
7.70% |
| 2024-09-27 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7029 |
1.2629 |
0.6420 |
1.2020 |
0.0609 |
9.49% |
| 2024-09-20 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6420 |
1.2020 |
0.6382 |
1.1982 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-09-13 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6382 |
1.1982 |
0.6466 |
1.2066 |
-0.0084 |
-1.30% |
| 2024-09-06 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6466 |
1.2066 |
0.6595 |
1.2195 |
-0.0129 |
-1.96% |
| 2024-08-30 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6595 |
1.2195 |
0.6427 |
1.2027 |
0.0168 |
2.61% |
| 2024-08-26 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6427 |
1.2027 |
0.6435 |
1.2035 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-23 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6435 |
1.2035 |
0.6445 |
1.2045 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-08-22 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6445 |
1.2045 |
0.6473 |
1.2073 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-08-21 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6473 |
1.2073 |
0.6455 |
1.2055 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-08-20 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6455 |
1.2055 |
0.6526 |
1.2126 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2024-08-19 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6526 |
1.2126 |
0.6500 |
1.2100 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-08-16 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6500 |
1.2100 |
0.6492 |
1.2092 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-08-15 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6492 |
1.2092 |
0.6469 |
1.2069 |
0.0023 |
0.36% |
| 2024-08-14 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6469 |
1.2069 |
0.6582 |
1.2182 |
-0.0113 |
-1.72% |
| 2024-08-13 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6582 |
1.2182 |
0.6572 |
1.2172 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6572 |
1.2172 |
0.6568 |
1.2168 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6568 |
1.2168 |
0.6588 |
1.2188 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-08-08 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6588 |
1.2188 |
0.6563 |
1.2163 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-08-07 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6563 |
1.2163 |
0.6508 |
1.2108 |
0.0055 |
0.85% |
| 2024-08-06 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6508 |
1.2108 |
0.6444 |
1.2044 |
0.0064 |
0.99% |
| 2024-08-05 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6444 |
1.2044 |
0.6571 |
1.2171 |
-0.0127 |
-1.93% |
| 2024-08-02 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6571 |
1.2171 |
0.6587 |
1.2187 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-07-19 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6798 |
1.2398 |
0.7012 |
1.2612 |
-0.0214 |
-3.05% |
| 2024-07-12 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7012 |
1.2612 |
0.6996 |
1.2596 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-07-05 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.6996 |
1.2596 |
0.7082 |
1.2682 |
-0.0086 |
-1.21% |
| 2024-06-30 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7082 |
1.2682 |
0.7083 |
1.2683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7083 |
1.2683 |
0.7218 |
1.2818 |
-0.0135 |
-1.87% |
| 2024-06-21 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7218 |
1.2818 |
0.7265 |
1.2865 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-06-14 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7265 |
1.2865 |
0.7349 |
1.2949 |
-0.0084 |
-1.14% |
| 2024-06-07 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7349 |
1.2949 |
0.7452 |
1.3052 |
-0.0103 |
-1.38% |
| 2024-05-31 |
005589 |
長信企業(yè)精選定開混合 |
0.7452 |
1.3052 |
0.7569 |
1.3169 |
-0.0117 |
-1.55% |
