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長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合(長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合)基金凈值查詢(005589)

今天最新凈值 0.7656 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7677 0.0021 0.2734%
  • 累計(jì)凈值：1.3256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7569億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松
近一季長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合|長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合(005589)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7656 1.3256 0.7655 1.3255 0.0001 0.01%
2025-05-09 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7655 1.3255 0.7558 1.3158 0.0097 1.28%
2025-04-30 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7558 1.3158 0.7587 1.3187 -0.0029 -0.38%
2025-04-25 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7587 1.3187 0.7301 1.2901 0.0286 3.92%
2025-04-18 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7301 1.2901 0.7331 1.2931 -0.0030 -0.41%
2025-04-11 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7331 1.2931 0.7676 1.3276 -0.0345 -4.49%
2025-04-03 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7676 1.3276 0.7782 1.3382 -0.0106 -1.36%
2025-03-28 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7782 1.3382 0.7761 1.3361 0.0021 0.27%
2025-03-21 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7761 1.3361 0.7929 1.3529 -0.0168 -2.12%
2025-03-14 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7929 1.3529 0.7750 1.3350 0.0179 2.31%
2025-03-07 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7750 1.3350 0.7511 1.3111 0.0239 3.18%
2025-02-28 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7511 1.3111 0.7810 1.3410 -0.0299 -3.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%