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長安裕騰混合A基金凈值查詢(005588)

今天最新凈值 1.1484 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1471 -0.0003 -0.0247%
  • 累計(jì)凈值：1.1484
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9868億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
近一年長安裕騰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安裕騰混合A(005588)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005588 長安裕騰混合A 1.1474 1.1474 1.1484 1.1484 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 005588 長安裕騰混合A 1.1484 1.1484 1.1477 1.1477 0.0007 0.06%
2025-05-20 005588 長安裕騰混合A 1.1477 1.1477 1.1471 1.1471 0.0006 0.05%
2025-05-19 005588 長安裕騰混合A 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2025-05-16 005588 長安裕騰混合A 1.1463 1.1463 1.1470 1.1470 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 005588 長安裕騰混合A 1.1470 1.1470 1.1484 1.1484 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 005588 長安裕騰混合A 1.1484 1.1484 1.1465 1.1465 0.0019 0.17%
2025-05-13 005588 長安裕騰混合A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 005588 長安裕騰混合A 1.1466 1.1466 1.1470 1.1470 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 005588 長安裕騰混合A 1.1470 1.1470 1.1465 1.1465 0.0005 0.04%
2025-05-08 005588 長安裕騰混合A 1.1465 1.1465 1.1451 1.1451 0.0014 0.12%
2025-05-07 005588 長安裕騰混合A 1.1451 1.1451 1.1446 1.1446 0.0005 0.04%
2025-05-06 005588 長安裕騰混合A 1.1446 1.1446 1.1431 1.1431 0.0015 0.13%
2025-04-30 005588 長安裕騰混合A 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 005588 長安裕騰混合A 1.1432 1.1432 1.1420 1.1420 0.0012 0.11%
2025-04-28 005588 長安裕騰混合A 1.1420 1.1420 1.1428 1.1428 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005588 長安裕騰混合A 1.1428 1.1428 1.1422 1.1422 0.0006 0.05%
2025-04-24 005588 長安裕騰混合A 1.1422 1.1422 1.1426 1.1426 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005588 長安裕騰混合A 1.1426 1.1426 1.1433 1.1433 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 005588 長安裕騰混合A 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 005588 長安裕騰混合A 1.1435 1.1435 1.1432 1.1432 0.0003 0.03%
2025-04-18 005588 長安裕騰混合A 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2025-04-17 005588 長安裕騰混合A 1.1428 1.1428 1.1432 1.1432 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 005588 長安裕騰混合A 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-04-15 005588 長安裕騰混合A 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 005588 長安裕騰混合A 1.1435 1.1435 1.1421 1.1421 0.0014 0.12%
2025-04-11 005588 長安裕騰混合A 1.1421 1.1421 1.1429 1.1429 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 005588 長安裕騰混合A 1.1429 1.1429 1.1410 1.1410 0.0019 0.17%
2025-04-09 005588 長安裕騰混合A 1.1410 1.1410 1.1403 1.1403 0.0007 0.06%
2025-04-08 005588 長安裕騰混合A 1.1403 1.1403 1.1385 1.1385 0.0018 0.16%
2025-04-07 005588 長安裕騰混合A 1.1385 1.1385 1.1454 1.1454 -0.0069 -0.60%
2025-04-03 005588 長安裕騰混合A 1.1454 1.1454 1.1435 1.1435 0.0019 0.17%
2025-04-02 005588 長安裕騰混合A 1.1435 1.1435 1.1429 1.1429 0.0006 0.05%
2025-04-01 005588 長安裕騰混合A 1.1429 1.1429 1.1415 1.1415 0.0014 0.12%
2025-03-31 005588 長安裕騰混合A 1.1415 1.1415 1.1420 1.1420 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 005588 長安裕騰混合A 1.1420 1.1420 1.1434 1.1434 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 005588 長安裕騰混合A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-03-26 005588 長安裕騰混合A 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
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2025-03-13 005588 長安裕騰混合A 1.1405 1.1405 1.1397 1.1397 0.0008 0.07%
2025-03-12 005588 長安裕騰混合A 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
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2025-03-10 005588 長安裕騰混合A 1.1396 1.1396 1.1390 1.1390 0.0006 0.05%
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2024-11-26 005588 長安裕騰混合A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2024-11-25 005588 長安裕騰混合A 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 005588 長安裕騰混合A 1.1316 1.1316 1.1346 1.1346 -0.0030 -0.26%
2024-11-21 005588 長安裕騰混合A 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2024-11-20 005588 長安裕騰混合A 1.1344 1.1344 1.1337 1.1337 0.0007 0.06%
2024-11-19 005588 長安裕騰混合A 1.1337 1.1337 1.1325 1.1325 0.0012 0.11%
2024-11-18 005588 長安裕騰混合A 1.1325 1.1325 1.1330 1.1330 -0.0005 -0.04%
2024-11-15 005588 長安裕騰混合A 1.1330 1.1330 1.1341 1.1341 -0.0011 -0.10%
2024-11-14 005588 長安裕騰混合A 1.1341 1.1341 1.1357 1.1357 -0.0016 -0.14%
2024-11-13 005588 長安裕騰混合A 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2024-11-12 005588 長安裕騰混合A 1.1354 1.1354 1.1359 1.1359 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 005588 長安裕騰混合A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2024-11-08 005588 長安裕騰混合A 1.1358 1.1358 1.1372 1.1372 -0.0014 -0.12%
2024-11-07 005588 長安裕騰混合A 1.1372 1.1372 1.1350 1.1350 0.0022 0.19%
2024-11-06 005588 長安裕騰混合A 1.1350 1.1350 1.1360 1.1360 -0.0010 -0.09%
2024-11-05 005588 長安裕騰混合A 1.1360 1.1360 1.1347 1.1347 0.0013 0.11%
2024-11-04 005588 長安裕騰混合A 1.1347 1.1347 1.1341 1.1341 0.0006 0.05%
2024-11-01 005588 長安裕騰混合A 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2024-10-31 005588 長安裕騰混合A 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 005588 長安裕騰混合A 1.1337 1.1337 1.1345 1.1345 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 005588 長安裕騰混合A 1.1345 1.1345 1.1355 1.1355 -0.0010 -0.09%
2024-10-28 005588 長安裕騰混合A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 005588 長安裕騰混合A 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2024-10-24 005588 長安裕騰混合A 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 005588 長安裕騰混合A 1.1365 1.1365 1.1371 1.1371 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 005588 長安裕騰混合A 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2024-10-21 005588 長安裕騰混合A 1.1369 1.1369 1.1369 1.1369 0.0000 0.00%
2024-10-18 005588 長安裕騰混合A 1.1369 1.1369 1.1352 1.1352 0.0017 0.15%
2024-10-17 005588 長安裕騰混合A 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 005588 長安裕騰混合A 1.1353 1.1353 1.1348 1.1348 0.0005 0.04%
2024-10-15 005588 長安裕騰混合A 1.1348 1.1348 1.1352 1.1352 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 005588 長安裕騰混合A 1.1352 1.1352 1.1332 1.1332 0.0020 0.18%
2024-10-11 005588 長安裕騰混合A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2024-10-10 005588 長安裕騰混合A 1.1332 1.1332 1.1322 1.1322 0.0010 0.09%
2024-10-09 005588 長安裕騰混合A 1.1322 1.1322 1.1370 1.1370 -0.0048 -0.42%
2024-10-08 005588 長安裕騰混合A 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18%
2024-09-30 005588 長安裕騰混合A 1.1350 1.1350 1.1334 1.1334 0.0016 0.14%
2024-09-27 005588 長安裕騰混合A 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 005588 長安裕騰混合A 1.1336 1.1336 1.1323 1.1323 0.0013 0.11%
2024-09-25 005588 長安裕騰混合A 1.1323 1.1323 1.1319 1.1319 0.0004 0.04%
2024-09-24 005588 長安裕騰混合A 1.1319 1.1319 1.1306 1.1306 0.0013 0.11%
2024-09-23 005588 長安裕騰混合A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2024-09-20 005588 長安裕騰混合A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2024-09-19 005588 長安裕騰混合A 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005588 長安裕騰混合A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2024-09-13 005588 長安裕騰混合A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2024-09-12 005588 長安裕騰混合A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2024-09-11 005588 長安裕騰混合A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2024-09-10 005588 長安裕騰混合A 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2024-09-09 005588 長安裕騰混合A 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 005588 長安裕騰混合A 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2024-09-05 005588 長安裕騰混合A 1.1303 1.1303 1.1297 1.1297 0.0006 0.05%
2024-09-04 005588 長安裕騰混合A 1.1297 1.1297 1.1300 1.1300 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 005588 長安裕騰混合A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2024-09-02 005588 長安裕騰混合A 1.1299 1.1299 1.1301 1.1301 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 005588 長安裕騰混合A 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2024-08-29 005588 長安裕騰混合A 1.1299 1.1299 1.1303 1.1303 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 005588 長安裕騰混合A 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 005588 長安裕騰混合A 1.1304 1.1304 1.1308 1.1308 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 005588 長安裕騰混合A 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 005588 長安裕騰混合A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2024-08-22 005588 長安裕騰混合A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 005588 長安裕騰混合A 1.1311 1.1311 1.1312 1.1312 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 005588 長安裕騰混合A 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005588 長安裕騰混合A 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2024-08-16 005588 長安裕騰混合A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2024-08-15 005588 長安裕騰混合A 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2024-08-14 005588 長安裕騰混合A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2024-08-13 005588 長安裕騰混合A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2024-08-12 005588 長安裕騰混合A 1.1305 1.1305 1.1308 1.1308 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 005588 長安裕騰混合A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2024-08-08 005588 長安裕騰混合A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2024-08-07 005588 長安裕騰混合A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2024-08-06 005588 長安裕騰混合A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2024-08-05 005588 長安裕騰混合A 1.1306 1.1306 1.1310 1.1310 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 005588 長安裕騰混合A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2024-07-31 005588 長安裕騰混合A 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2024-07-30 005588 長安裕騰混合A 1.1311 1.1311 1.1312 1.1312 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 005588 長安裕騰混合A 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2024-07-26 005588 長安裕騰混合A 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2024-07-25 005588 長安裕騰混合A 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2024-07-24 005588 長安裕騰混合A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 005588 長安裕騰混合A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 005588 長安裕騰混合A 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 005588 長安裕騰混合A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2024-07-18 005588 長安裕騰混合A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2024-07-17 005588 長安裕騰混合A 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 005588 長安裕騰混合A 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 005588 長安裕騰混合A 1.1316 1.1316 1.1317 1.1317 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 005588 長安裕騰混合A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2024-07-11 005588 長安裕騰混合A 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2024-07-10 005588 長安裕騰混合A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2024-07-09 005588 長安裕騰混合A 1.1310 1.1310 1.1303 1.1303 0.0007 0.06%
2024-07-08 005588 長安裕騰混合A 1.1303 1.1303 1.1313 1.1313 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 005588 長安裕騰混合A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 005588 長安裕騰混合A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 005588 長安裕騰混合A 1.1318 1.1318 1.1324 1.1324 -0.0006 -0.05%
2024-07-02 005588 長安裕騰混合A 1.1324 1.1324 1.1328 1.1328 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 005588 長安裕騰混合A 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2024-06-28 005588 長安裕騰混合A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2024-06-27 005588 長安裕騰混合A 1.1323 1.1323 1.1332 1.1332 -0.0009 -0.08%
2024-06-26 005588 長安裕騰混合A 1.1332 1.1332 1.1315 1.1315 0.0017 0.15%
2024-06-25 005588 長安裕騰混合A 1.1315 1.1315 1.1318 1.1318 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 005588 長安裕騰混合A 1.1318 1.1318 1.1328 1.1328 -0.0010 -0.09%
2024-06-21 005588 長安裕騰混合A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2024-06-20 005588 長安裕騰混合A 1.1328 1.1328 1.1353 1.1353 -0.0025 -0.22%
2024-06-19 005588 長安裕騰混合A 1.1353 1.1353 1.1368 1.1368 -0.0015 -0.13%
2024-06-18 005588 長安裕騰混合A 1.1368 1.1368 1.1364 1.1364 0.0004 0.04%
2024-06-17 005588 長安裕騰混合A 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 005588 長安裕騰混合A 1.1366 1.1366 1.1355 1.1355 0.0011 0.10%
2024-06-13 005588 長安裕騰混合A 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 005588 長安裕騰混合A 1.1356 1.1356 1.1352 1.1352 0.0004 0.04%
2024-06-11 005588 長安裕騰混合A 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2024-06-07 005588 長安裕騰混合A 1.1351 1.1351 1.1360 1.1360 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 005588 長安裕騰混合A 1.1360 1.1360 1.1369 1.1369 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 005588 長安裕騰混合A 1.1369 1.1369 1.1372 1.1372 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 005588 長安裕騰混合A 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2024-06-03 005588 長安裕騰混合A 1.1365 1.1365 1.1380 1.1380 -0.0015 -0.13%
2024-05-31 005588 長安裕騰混合A 1.1380 1.1380 1.1384 1.1384 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 005588 長安裕騰混合A 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2024-05-29 005588 長安裕騰混合A 1.1380 1.1380 1.1372 1.1372 0.0008 0.07%
2024-05-28 005588 長安裕騰混合A 1.1372 1.1372 1.1384 1.1384 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 005588 長安裕騰混合A 1.1384 1.1384 1.1379 1.1379 0.0005 0.04%
2024-05-24 005588 長安裕騰混合A 1.1379 1.1379 1.1393 1.1393 -0.0014 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%