長安裕騰混合A基金凈值查詢(005588)
今天最新凈值
1.1484
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1482
-0.0002 -0.0183%
- 累計(jì)凈值：1.1484
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9868億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
近一季,長安裕騰混合A(005588)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-11 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-04-03 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-13 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
