長安裕騰混合A基金凈值查詢(005588)
今天最新凈值
1.1484
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1482
-0.0002 -0.0183%
- 累計凈值：1.1484
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9868億
- 最近資產：1.12億
- 基金公司：長安基金
- 基金經理：杜振業(yè) 孟楠 江山
近一月,長安裕騰混合A(005588)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005588 |
長安裕騰混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.06% |
