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安信比較優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(005587)

今天最新凈值 1.2754 0.0094 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2672 -0.0082 -0.6446%
  • 累計(jì)凈值：1.4895
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0991億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳振宇 張競(jìng) 袁瑋
近一年安信比較優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信比較優(yōu)勢(shì)混合A(005587)基金累計(jì)收益率-2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2666 1.4807 1.2754 1.4895 -0.0088 -0.69%
2025-05-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2754 1.4895 1.2660 1.4801 0.0094 0.74%
2025-05-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2660 1.4801 1.2393 1.4534 0.0267 2.15%
2025-05-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2393 1.4534 1.2357 1.4498 0.0036 0.29%
2025-05-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2357 1.4498 1.2318 1.4459 0.0039 0.32%
2025-05-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2318 1.4459 1.2368 1.4509 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2368 1.4509 1.2266 1.4407 0.0102 0.83%
2025-05-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2266 1.4407 1.2240 1.4381 0.0026 0.21%
2025-05-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2240 1.4381 1.2186 1.4327 0.0054 0.44%
2025-05-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2186 1.4327 1.2152 1.4293 0.0034 0.28%
2025-05-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2152 1.4293 1.2177 1.4318 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2177 1.4318 1.2165 1.4306 0.0012 0.10%
2025-05-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2165 1.4306 1.2066 1.4207 0.0099 0.82%
2025-04-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2066 1.4207 1.2112 1.4253 -0.0046 -0.38%
2025-04-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2112 1.4253 1.1998 1.4139 0.0114 0.95%
2025-04-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1998 1.4139 1.1994 1.4135 0.0004 0.03%
2025-04-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1994 1.4135 1.2032 1.4173 -0.0038 -0.32%
2025-04-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2032 1.4173 1.1969 1.4110 0.0063 0.53%
2025-04-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1969 1.4110 1.2046 1.4187 -0.0077 -0.64%
2025-04-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2046 1.4187 1.2011 1.4152 0.0035 0.29%
2025-04-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2011 1.4152 1.1921 1.4062 0.0090 0.75%
2025-04-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1921 1.4062 1.1963 1.4104 -0.0042 -0.35%
2025-04-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1963 1.4104 1.1899 1.4040 0.0064 0.54%
2025-04-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1899 1.4040 1.1915 1.4056 -0.0016 -0.13%
2025-04-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1915 1.4056 1.1930 1.4071 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1930 1.4071 1.1917 1.4058 0.0013 0.11%
2025-04-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1917 1.4058 1.1934 1.4075 -0.0017 -0.14%
2025-04-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1934 1.4075 1.1793 1.3934 0.0141 1.20%
2025-04-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1793 1.3934 1.1449 1.3590 0.0344 3.00%
2025-04-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1449 1.3590 1.1267 1.3408 0.0182 1.62%
2025-04-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1267 1.3408 1.1960 1.4101 -0.0693 -5.79%
2025-04-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1960 1.4101 1.2045 1.4186 -0.0085 -0.71%
2025-04-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2045 1.4186 1.2080 1.4221 -0.0035 -0.29%
2025-04-01 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2080 1.4221 1.2000 1.4141 0.0080 0.67%
2025-03-31 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2000 1.4141 1.2020 1.4161 -0.0020 -0.17%
2025-03-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2020 1.4161 1.2194 1.4335 -0.0174 -1.43%
2025-03-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2194 1.4335 1.2211 1.4352 -0.0017 -0.14%
2025-03-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2211 1.4352 1.2246 1.4387 -0.0035 -0.29%
2025-03-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2246 1.4387 1.2265 1.4406 -0.0019 -0.15%
2025-03-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2265 1.4406 1.2251 1.4392 0.0014 0.11%
2025-03-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2251 1.4392 1.2471 1.4612 -0.0220 -1.76%
2025-03-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2471 1.4612 1.2533 1.4674 -0.0062 -0.49%
2025-03-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2533 1.4674 1.2580 1.4721 -0.0047 -0.37%
2025-03-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2580 1.4721 1.2523 1.4664 0.0057 0.46%
2025-03-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2523 1.4664 1.2602 1.4743 -0.0079 -0.63%
2025-03-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2602 1.4743 1.2413 1.4554 0.0189 1.52%
2025-03-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2413 1.4554 1.2544 1.4685 -0.0131 -1.04%
2025-03-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2544 1.4685 1.2658 1.4799 -0.0114 -0.90%
2025-03-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2658 1.4799 1.2647 1.4788 0.0011 0.09%
2025-03-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2647 1.4788 1.2782 1.4923 -0.0135 -1.06%
2025-03-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2782 1.4923 1.2803 1.4944 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2803 1.4944 1.2552 1.4693 0.0251 2.00%
2025-03-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2552 1.4693 1.2512 1.4653 0.0040 0.32%
2025-03-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2512 1.4653 1.2415 1.4556 0.0097 0.78%
2025-03-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2415 1.4556 1.2484 1.4625 -0.0069 -0.55%
2025-02-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2484 1.4625 1.2874 1.5015 -0.0390 -3.03%
2025-02-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2874 1.5015 1.3004 1.5145 -0.0130 -1.00%
2025-02-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.3004 1.5145 1.2918 1.5059 0.0086 0.67%
2025-02-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2918 1.5059 1.2965 1.5106 -0.0047 -0.36%
2025-02-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2965 1.5106 1.3003 1.5144 -0.0038 -0.29%
2025-02-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.3003 1.5144 1.2746 1.4887 0.0257 2.02%
2025-02-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2746 1.4887 1.2656 1.4797 0.0090 0.71%
2025-02-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2656 1.4797 1.2388 1.4529 0.0268 2.16%
2025-02-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2388 1.4529 1.2487 1.4628 -0.0099 -0.79%
2025-02-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2487 1.4628 1.2441 1.4582 0.0046 0.37%
2025-02-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2441 1.4582 1.2364 1.4505 0.0077 0.62%
2025-02-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2364 1.4505 1.2613 1.4754 -0.0249 -1.97%
2025-02-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2613 1.4754 1.2292 1.4433 0.0321 2.61%
2025-02-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2292 1.4433 1.2349 1.4490 -0.0057 -0.46%
2025-02-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2349 1.4490 1.2339 1.4480 0.0010 0.08%
2025-02-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2339 1.4480 1.2116 1.4257 0.0223 1.84%
2025-02-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2116 1.4257 1.1670 1.3811 0.0446 3.82%
2025-02-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1670 1.3811 1.1673 1.3814 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1673 1.3814 1.1892 1.4033 -0.0219 -1.84%
2025-01-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1775 1.3916 1.1830 1.3971 -0.0055 -0.46%
2025-01-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1591 1.3732 1.1234 1.3375 0.0357 3.18%
2025-01-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1234 1.3375 1.1290 1.3431 -0.0056 -0.50%
2025-01-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1290 1.3431 1.1443 1.3584 -0.0153 -1.34%
2025-01-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1443 1.3584 1.1432 1.3573 0.0011 0.10%
2025-01-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1432 1.3573 1.1485 1.3626 -0.0053 -0.46%
2025-01-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1485 1.3626 1.1407 1.3548 0.0078 0.68%
2025-01-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1407 1.3548 1.1435 1.3576 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1435 1.3576 1.1549 1.3690 -0.0114 -0.99%
2025-01-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1549 1.3690 1.1821 1.3962 -0.0272 -2.30%
2024-12-31 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1821 1.3962 1.2003 1.4144 -0.0182 -1.52%
2024-12-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2019 1.4160 1.2025 1.4166 -0.0006 -0.05%
2024-12-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2025 1.4166 1.2102 1.4243 -0.0077 -0.64%
2024-12-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2102 1.4243 1.1986 1.4127 0.0116 0.97%
2024-12-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1986 1.4127 1.2109 1.4250 -0.0123 -1.02%
2024-12-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2109 1.4250 1.2141 1.4282 -0.0032 -0.26%
2024-12-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2141 1.4282 1.2056 1.4197 0.0085 0.71%
2024-12-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2056 1.4197 1.2059 1.4200 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2059 1.4200 1.2095 1.4236 -0.0036 -0.30%
2024-12-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2095 1.4236 1.2227 1.4368 -0.0132 -1.08%
2024-12-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2227 1.4368 1.2398 1.4539 -0.0171 -1.38%
2024-12-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2398 1.4539 1.2328 1.4469 0.0070 0.57%
2024-12-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2328 1.4469 1.2235 1.4376 0.0093 0.76%
2024-12-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2235 1.4376 1.2182 1.4323 0.0053 0.44%
2024-12-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2182 1.4323 1.2245 1.4386 -0.0063 -0.51%
2024-12-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2245 1.4386 1.2166 1.4307 0.0079 0.65%
2024-12-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2166 1.4307 1.2183 1.4324 -0.0017 -0.14%
2024-12-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2183 1.4324 1.2309 1.4450 -0.0126 -1.02%
2024-12-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2309 1.4450 1.2280 1.4421 0.0029 0.24%
2024-12-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2280 1.4421 1.2126 1.4267 0.0154 1.27%
2024-11-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2126 1.4267 1.1976 1.4117 0.0150 1.25%
2024-11-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1976 1.4117 1.2053 1.4194 -0.0077 -0.64%
2024-11-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2053 1.4194 1.1851 1.3992 0.0202 1.70%
2024-11-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1851 1.3992 1.1843 1.3984 0.0008 0.07%
2024-11-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1843 1.3984 1.1899 1.4040 -0.0056 -0.47%
2024-11-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1899 1.4040 1.2233 1.4374 -0.0334 -2.73%
2024-11-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2233 1.4374 1.2220 1.4361 0.0013 0.11%
2024-11-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2220 1.4361 1.2149 1.4290 0.0071 0.58%
2024-11-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2149 1.4290 1.2150 1.4291 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2150 1.4291 1.2224 1.4365 -0.0074 -0.61%
2024-11-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2224 1.4365 1.2354 1.4495 -0.0130 -1.05%
2024-11-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2354 1.4495 1.2616 1.4757 -0.0262 -2.08%
2024-11-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2616 1.4757 1.2461 1.4602 0.0155 1.24%
2024-11-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2461 1.4602 1.2611 1.4752 -0.0150 -1.19%
2024-11-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2611 1.4752 1.2558 1.4699 0.0053 0.42%
2024-11-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2558 1.4699 1.2660 1.4801 -0.0102 -0.81%
2024-11-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2660 1.4801 1.2408 1.4549 0.0252 2.03%
2024-11-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2408 1.4549 1.2411 1.4552 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2411 1.4552 1.2228 1.4369 0.0183 1.50%
2024-11-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2228 1.4369 1.2164 1.4305 0.0064 0.53%
2024-11-01 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2164 1.4305 1.2107 1.4248 0.0057 0.47%
2024-10-31 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2107 1.4248 1.2196 1.4337 -0.0089 -0.73%
2024-10-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2196 1.4337 1.2305 1.4446 -0.0109 -0.89%
2024-10-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2305 1.4446 1.2467 1.4608 -0.0162 -1.30%
2024-10-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2467 1.4608 1.2408 1.4549 0.0059 0.48%
2024-10-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2408 1.4549 1.2406 1.4547 0.0002 0.02%
2024-10-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2406 1.4547 1.2509 1.4650 -0.0103 -0.82%
2024-10-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2509 1.4650 1.2480 1.4621 0.0029 0.23%
2024-10-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2480 1.4621 1.2374 1.4515 0.0106 0.86%
2024-10-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2374 1.4515 1.2325 1.4466 0.0049 0.40%
2024-10-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2325 1.4466 1.2109 1.4250 0.0216 1.78%
2024-10-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2109 1.4250 1.2363 1.4504 -0.0254 -2.05%
2024-10-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2363 1.4504 1.2328 1.4469 0.0035 0.28%
2024-10-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2328 1.4469 1.2636 1.4777 -0.0308 -2.44%
2024-10-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2636 1.4777 1.2475 1.4616 0.0161 1.29%
2024-10-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2475 1.4616 1.2748 1.4889 -0.0273 -2.14%
2024-10-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2748 1.4889 1.2519 1.4660 0.0229 1.83%
2024-10-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2519 1.4660 1.3310 1.5451 -0.0791 -5.94%
2024-10-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.3310 1.5451 1.3011 1.5152 0.0299 2.30%
2024-09-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.3011 1.5152 1.2136 1.4277 0.0875 7.21%
2024-09-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2136 1.4277 1.1614 1.3755 0.0522 4.49%
2024-09-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1614 1.3755 1.1220 1.3361 0.0394 3.51%
2024-09-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1220 1.3361 1.1103 1.3244 0.0117 1.05%
2024-09-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1103 1.3244 1.0662 1.2803 0.0441 4.14%
2024-09-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0662 1.2803 1.0622 1.2763 0.0040 0.38%
2024-09-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0622 1.2763 1.0702 1.2843 -0.0080 -0.75%
2024-09-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0702 1.2843 1.0575 1.2716 0.0127 1.20%
2024-09-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0575 1.2716 1.0563 1.2704 0.0012 0.11%
2024-09-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0563 1.2704 1.0628 1.2769 -0.0065 -0.61%
2024-09-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0628 1.2769 1.0704 1.2845 -0.0076 -0.71%
2024-09-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0704 1.2845 1.0725 1.2866 -0.0021 -0.20%
2024-09-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0725 1.2866 1.0772 1.2913 -0.0047 -0.44%
2024-09-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0772 1.2913 1.0883 1.3024 -0.0111 -1.02%
2024-09-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0883 1.3024 1.0992 1.3133 -0.0109 -0.99%
2024-09-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0992 1.3133 1.0957 1.3098 0.0035 0.32%
2024-09-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0957 1.3098 1.1020 1.3161 -0.0063 -0.57%
2024-09-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1020 1.3161 1.0993 1.3134 0.0027 0.25%
2024-09-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0993 1.3134 1.1156 1.3297 -0.0163 -1.46%
2024-08-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1156 1.3297 1.1121 1.3262 0.0035 0.31%
2024-08-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1121 1.3262 1.1069 1.3210 0.0052 0.47%
2024-08-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1069 1.3210 1.1157 1.3298 -0.0088 -0.79%
2024-08-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1157 1.3298 1.1237 1.3378 -0.0080 -0.71%
2024-08-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1237 1.3378 1.1336 1.3477 -0.0099 -0.87%
2024-08-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1336 1.3477 1.1321 1.3462 0.0015 0.13%
2024-08-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1321 1.3462 1.1379 1.3520 -0.0058 -0.51%
2024-08-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1379 1.3520 1.1426 1.3567 -0.0047 -0.41%
2024-08-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1426 1.3567 1.1543 1.3684 -0.0117 -1.01%
2024-08-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1543 1.3684 1.1501 1.3642 0.0042 0.37%
2024-08-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1501 1.3642 1.1567 1.3708 -0.0066 -0.57%
2024-08-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1567 1.3708 1.1533 1.3674 0.0034 0.29%
2024-08-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1533 1.3674 1.1648 1.3789 -0.0115 -0.99%
2024-08-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1648 1.3789 1.1634 1.3775 0.0014 0.12%
2024-08-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1634 1.3775 1.1619 1.3760 0.0015 0.13%
2024-08-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1619 1.3760 1.1713 1.3854 -0.0094 -0.80%
2024-08-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1713 1.3854 1.1658 1.3799 0.0055 0.47%
2024-08-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1658 1.3799 1.1696 1.3837 -0.0038 -0.32%
2024-08-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1696 1.3837 1.1696 1.3837 0.0000 0.00%
2024-08-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1696 1.3837 1.1849 1.3990 -0.0153 -1.29%
2024-08-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1849 1.3990 1.1850 1.3991 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1934 1.4075 1.1695 1.3836 0.0239 2.04%
2024-07-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1695 1.3836 1.1750 1.3891 -0.0055 -0.47%
2024-07-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1750 1.3891 1.1820 1.3961 -0.0070 -0.59%
2024-07-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1820 1.3961 1.1780 1.3921 0.0040 0.34%
2024-07-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1780 1.3921 1.1851 1.3992 -0.0071 -0.60%
2024-07-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1851 1.3992 1.1854 1.3995 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.1854 1.3995 1.2132 1.4273 -0.0278 -2.29%
2024-07-22 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2132 1.4273 1.2223 1.4364 -0.0091 -0.74%
2024-07-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2223 1.4364 1.2233 1.4374 -0.0010 -0.08%
2024-07-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2233 1.4374 1.2135 1.4276 0.0098 0.81%
2024-07-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2135 1.4276 1.2151 1.4292 -0.0016 -0.13%
2024-07-16 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2151 1.4292 1.2151 1.4292 0.0000 0.00%
2024-07-15 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2151 1.4292 1.2154 1.4295 -0.0003 -0.02%
2024-07-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2154 1.4295 1.2177 1.4318 -0.0023 -0.19%
2024-07-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2177 1.4318 1.2034 1.4175 0.0143 1.19%
2024-07-10 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2034 1.4175 1.2156 1.4297 -0.0122 -1.00%
2024-07-09 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2156 1.4297 1.2060 1.4201 0.0096 0.80%
2024-07-08 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2060 1.4201 1.2160 1.4301 -0.0100 -0.82%
2024-07-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2160 1.4301 1.2097 1.4238 0.0063 0.52%
2024-07-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2097 1.4238 1.2172 1.4313 -0.0075 -0.62%
2024-07-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2172 1.4313 1.2248 1.4389 -0.0076 -0.62%
2024-07-02 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2248 1.4389 1.2371 1.4512 -0.0123 -0.99%
2024-07-01 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2371 1.4512 1.2222 1.4363 0.0149 1.22%
2024-06-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2222 1.4363 1.2120 1.4261 0.0102 0.84%
2024-06-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2120 1.4261 1.2228 1.4369 -0.0108 -0.88%
2024-06-26 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2228 1.4369 1.2190 1.4331 0.0038 0.31%
2024-06-25 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2190 1.4331 1.2186 1.4327 0.0004 0.03%
2024-06-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2186 1.4327 1.2258 1.4399 -0.0072 -0.59%
2024-06-21 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2258 1.4399 1.2249 1.4390 0.0009 0.07%
2024-06-20 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2249 1.4390 1.2335 1.4476 -0.0086 -0.70%
2024-06-19 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2335 1.4476 1.2402 1.4543 -0.0067 -0.54%
2024-06-18 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2402 1.4543 1.2416 1.4557 -0.0014 -0.11%
2024-06-17 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2416 1.4557 1.2470 1.4611 -0.0054 -0.43%
2024-06-14 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2470 1.4611 1.2446 1.4587 0.0024 0.19%
2024-06-13 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2446 1.4587 1.2504 1.4645 -0.0058 -0.46%
2024-06-12 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2504 1.4645 1.2479 1.4620 0.0025 0.20%
2024-06-11 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2479 1.4620 1.2616 1.4757 -0.0137 -1.09%
2024-06-07 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2616 1.4757 1.2631 1.4772 -0.0015 -0.12%
2024-06-06 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2631 1.4772 1.2541 1.4682 0.0090 0.72%
2024-06-05 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2541 1.4682 1.2600 1.4741 -0.0059 -0.47%
2024-06-04 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2600 1.4741 1.2419 1.4560 0.0181 1.46%
2024-06-03 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2419 1.4560 1.2452 1.4593 -0.0033 -0.27%
2024-05-31 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2452 1.4593 1.2504 1.4645 -0.0052 -0.42%
2024-05-30 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2504 1.4645 1.2603 1.4744 -0.0099 -0.79%
2024-05-29 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2603 1.4744 1.2579 1.4720 0.0024 0.19%
2024-05-28 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2579 1.4720 1.2680 1.4821 -0.0101 -0.80%
2024-05-27 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2680 1.4821 1.2554 1.4695 0.0126 1.00%
2024-05-24 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2554 1.4695 1.2643 1.4784 -0.0089 -0.70%
2024-05-23 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.2643 1.4784 1.2799 1.4940 -0.0156 -1.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%