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安信比較優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(005587)

今天最新凈值 1.2666 -0.0088 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2549 -0.0117 -0.9238%
  • 累計(jì)凈值：1.4807
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0991億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳振宇 張競 袁瑋
近一月安信比較優(yōu)勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信比較優(yōu)勢混合A(005587)基金累計(jì)收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2586 1.4727 1.2666 1.4807 -0.0080 -0.63%
2025-05-22 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2666 1.4807 1.2754 1.4895 -0.0088 -0.69%
2025-05-21 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2754 1.4895 1.2660 1.4801 0.0094 0.74%
2025-05-20 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2660 1.4801 1.2393 1.4534 0.0267 2.15%
2025-05-19 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2393 1.4534 1.2357 1.4498 0.0036 0.29%
2025-05-16 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2357 1.4498 1.2318 1.4459 0.0039 0.32%
2025-05-15 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2318 1.4459 1.2368 1.4509 -0.0050 -0.40%
2025-05-14 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2368 1.4509 1.2266 1.4407 0.0102 0.83%
2025-05-13 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2266 1.4407 1.2240 1.4381 0.0026 0.21%
2025-05-12 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2240 1.4381 1.2186 1.4327 0.0054 0.44%
2025-05-09 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2186 1.4327 1.2152 1.4293 0.0034 0.28%
2025-05-08 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2152 1.4293 1.2177 1.4318 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2177 1.4318 1.2165 1.4306 0.0012 0.10%
2025-05-06 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2165 1.4306 1.2066 1.4207 0.0099 0.82%
2025-04-30 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2066 1.4207 1.2112 1.4253 -0.0046 -0.38%
2025-04-29 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2112 1.4253 1.1998 1.4139 0.0114 0.95%
2025-04-28 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.1998 1.4139 1.1994 1.4135 0.0004 0.03%
2025-04-25 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.1994 1.4135 1.2032 1.4173 -0.0038 -0.32%
2025-04-24 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.2032 1.4173 1.1969 1.4110 0.0063 0.53%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%