安信比較優(yōu)勢混合A基金凈值查詢(005587)
今天最新凈值
1.2754
0.0094 0.7400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2672
-0.0082 -0.6446%
- 累計凈值：1.4895
- 成立日期：2018-03-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0991億
- 最近資產(chǎn)：1.43億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳振宇 張競 袁瑋
今年以來,安信比較優(yōu)勢混合A(005587)基金累計收益率7.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2666 |
1.4807 |
1.2754 |
1.4895 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2754 |
1.4895 |
1.2660 |
1.4801 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2660 |
1.4801 |
1.2393 |
1.4534 |
0.0267 |
2.15% |
| 2025-05-19 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2393 |
1.4534 |
1.2357 |
1.4498 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2357 |
1.4498 |
1.2318 |
1.4459 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2318 |
1.4459 |
1.2368 |
1.4509 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2368 |
1.4509 |
1.2266 |
1.4407 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2266 |
1.4407 |
1.2240 |
1.4381 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2240 |
1.4381 |
1.2186 |
1.4327 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2186 |
1.4327 |
1.2152 |
1.4293 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2152 |
1.4293 |
1.2177 |
1.4318 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2177 |
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0.10% |
| 2025-05-06 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
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1.4207 |
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0.82% |
| 2025-04-30 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
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1.2112 |
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-0.38% |
| 2025-04-29 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2112 |
1.4253 |
1.1998 |
1.4139 |
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0.95% |
| 2025-04-28 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1998 |
1.4139 |
1.1994 |
1.4135 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
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1.4135 |
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1.4173 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2032 |
1.4173 |
1.1969 |
1.4110 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1969 |
1.4110 |
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1.4187 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-04-22 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2046 |
1.4187 |
1.2011 |
1.4152 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2011 |
1.4152 |
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0.75% |
| 2025-04-18 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1921 |
1.4062 |
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-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1963 |
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0.54% |
| 2025-04-16 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1899 |
1.4040 |
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-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1915 |
1.4056 |
1.1930 |
1.4071 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1930 |
1.4071 |
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0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1917 |
1.4058 |
1.1934 |
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-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
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1.1793 |
1.3934 |
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| 2025-04-09 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1793 |
1.3934 |
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1.3590 |
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3.00% |
| 2025-04-08 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
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1.3590 |
1.1267 |
1.3408 |
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1.62% |
| 2025-04-07 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1267 |
1.3408 |
1.1960 |
1.4101 |
-0.0693 |
-5.79% |
| 2025-04-03 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1960 |
1.4101 |
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1.4186 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2045 |
1.4186 |
1.2080 |
1.4221 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2080 |
1.4221 |
1.2000 |
1.4141 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2000 |
1.4141 |
1.2020 |
1.4161 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2020 |
1.4161 |
1.2194 |
1.4335 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2025-03-27 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2194 |
1.4335 |
1.2211 |
1.4352 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2211 |
1.4352 |
1.2246 |
1.4387 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2246 |
1.4387 |
1.2265 |
1.4406 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2265 |
1.4406 |
1.2251 |
1.4392 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2251 |
1.4392 |
1.2471 |
1.4612 |
-0.0220 |
-1.76% |
| 2025-03-20 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2471 |
1.4612 |
1.2533 |
1.4674 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2533 |
1.4674 |
1.2580 |
1.4721 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2580 |
1.4721 |
1.2523 |
1.4664 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2523 |
1.4664 |
1.2602 |
1.4743 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2602 |
1.4743 |
1.2413 |
1.4554 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2413 |
1.4554 |
1.2544 |
1.4685 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-03-12 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2544 |
1.4685 |
1.2658 |
1.4799 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2658 |
1.4799 |
1.2647 |
1.4788 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2647 |
1.4788 |
1.2782 |
1.4923 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-03-07 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2782 |
1.4923 |
1.2803 |
1.4944 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2803 |
1.4944 |
1.2552 |
1.4693 |
0.0251 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2552 |
1.4693 |
1.2512 |
1.4653 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2512 |
1.4653 |
1.2415 |
1.4556 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2415 |
1.4556 |
1.2484 |
1.4625 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2484 |
1.4625 |
1.2874 |
1.5015 |
-0.0390 |
-3.03% |
| 2025-02-27 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2874 |
1.5015 |
1.3004 |
1.5145 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-02-26 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.3004 |
1.5145 |
1.2918 |
1.5059 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2918 |
1.5059 |
1.2965 |
1.5106 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2965 |
1.5106 |
1.3003 |
1.5144 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.3003 |
1.5144 |
1.2746 |
1.4887 |
0.0257 |
2.02% |
| 2025-02-20 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2746 |
1.4887 |
1.2656 |
1.4797 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-02-19 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2656 |
1.4797 |
1.2388 |
1.4529 |
0.0268 |
2.16% |
| 2025-02-18 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2388 |
1.4529 |
1.2487 |
1.4628 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2487 |
1.4628 |
1.2441 |
1.4582 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-02-14 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2441 |
1.4582 |
1.2364 |
1.4505 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2364 |
1.4505 |
1.2613 |
1.4754 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2025-02-12 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2613 |
1.4754 |
1.2292 |
1.4433 |
0.0321 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2292 |
1.4433 |
1.2349 |
1.4490 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2349 |
1.4490 |
1.2339 |
1.4480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2339 |
1.4480 |
1.2116 |
1.4257 |
0.0223 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.2116 |
1.4257 |
1.1670 |
1.3811 |
0.0446 |
3.82% |
| 2025-02-05 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1670 |
1.3811 |
1.1673 |
1.3814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1673 |
1.3814 |
1.1892 |
1.4033 |
-0.0219 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1775 |
1.3916 |
1.1830 |
1.3971 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1591 |
1.3732 |
1.1234 |
1.3375 |
0.0357 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1234 |
1.3375 |
1.1290 |
1.3431 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1290 |
1.3431 |
1.1443 |
1.3584 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1443 |
1.3584 |
1.1432 |
1.3573 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1432 |
1.3573 |
1.1485 |
1.3626 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1485 |
1.3626 |
1.1407 |
1.3548 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1407 |
1.3548 |
1.1435 |
1.3576 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1435 |
1.3576 |
1.1549 |
1.3690 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
005587 |
安信比較優(yōu)勢混合A |
1.1549 |
1.3690 |
1.1821 |
1.3962 |
-0.0272 |
-2.30% |
