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光大晟利債券C基金凈值查詢(005580)

今天最新凈值 1.2264 -0.0052 -0.4200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2264
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4920億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：周華 鄒強
近一季光大晟利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大晟利債券C(005580)基金累計收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005580 光大晟利債券C 1.2238 1.2238 1.2264 1.2264 -0.0026 -0.21%
2025-05-22 005580 光大晟利債券C 1.2264 1.2264 1.2316 1.2316 -0.0052 -0.42%
2025-05-21 005580 光大晟利債券C 1.2316 1.2316 1.2308 1.2308 0.0008 0.06%
2025-05-20 005580 光大晟利債券C 1.2308 1.2308 1.2268 1.2268 0.0040 0.33%
2025-05-19 005580 光大晟利債券C 1.2268 1.2268 1.2246 1.2246 0.0022 0.18%
2025-05-16 005580 光大晟利債券C 1.2246 1.2246 1.2220 1.2220 0.0026 0.21%
2025-05-15 005580 光大晟利債券C 1.2220 1.2220 1.2280 1.2280 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 005580 光大晟利債券C 1.2280 1.2280 1.2313 1.2313 -0.0033 -0.27%
2025-05-13 005580 光大晟利債券C 1.2313 1.2313 1.2328 1.2328 -0.0015 -0.12%
2025-05-12 005580 光大晟利債券C 1.2328 1.2328 1.2252 1.2252 0.0076 0.62%
2025-05-09 005580 光大晟利債券C 1.2252 1.2252 1.2312 1.2312 -0.0060 -0.49%
2025-05-08 005580 光大晟利債券C 1.2312 1.2312 1.2248 1.2248 0.0064 0.52%
2025-05-07 005580 光大晟利債券C 1.2248 1.2248 1.2275 1.2275 -0.0027 -0.22%
2025-05-06 005580 光大晟利債券C 1.2275 1.2275 1.2127 1.2127 0.0148 1.22%
2025-04-30 005580 光大晟利債券C 1.2127 1.2127 1.2055 1.2055 0.0072 0.60%
2025-04-29 005580 光大晟利債券C 1.2055 1.2055 1.1986 1.1986 0.0069 0.58%
2025-04-28 005580 光大晟利債券C 1.1986 1.1986 1.2071 1.2071 -0.0085 -0.70%
2025-04-25 005580 光大晟利債券C 1.2071 1.2071 1.2043 1.2043 0.0028 0.23%
2025-04-24 005580 光大晟利債券C 1.2043 1.2043 1.2135 1.2135 -0.0092 -0.76%
2025-04-23 005580 光大晟利債券C 1.2135 1.2135 1.2020 1.2020 0.0115 0.96%
2025-04-22 005580 光大晟利債券C 1.2020 1.2020 1.1987 1.1987 0.0033 0.28%
2025-04-21 005580 光大晟利債券C 1.1987 1.1987 1.1917 1.1917 0.0070 0.59%
2025-04-18 005580 光大晟利債券C 1.1917 1.1917 1.1896 1.1896 0.0021 0.18%
2025-04-17 005580 光大晟利債券C 1.1896 1.1896 1.1867 1.1867 0.0029 0.24%
2025-04-16 005580 光大晟利債券C 1.1867 1.1867 1.1961 1.1961 -0.0094 -0.79%
2025-04-15 005580 光大晟利債券C 1.1961 1.1961 1.2041 1.2041 -0.0080 -0.66%
2025-04-14 005580 光大晟利債券C 1.2041 1.2041 1.1987 1.1987 0.0054 0.45%
2025-04-11 005580 光大晟利債券C 1.1987 1.1987 1.1978 1.1978 0.0009 0.08%
2025-04-10 005580 光大晟利債券C 1.1978 1.1978 1.1913 1.1913 0.0065 0.55%
2025-04-09 005580 光大晟利債券C 1.1913 1.1913 1.1770 1.1770 0.0143 1.21%
2025-04-08 005580 光大晟利債券C 1.1770 1.1770 1.1679 1.1679 0.0091 0.78%
2025-04-07 005580 光大晟利債券C 1.1679 1.1679 1.2232 1.2232 -0.0553 -4.52%
2025-04-03 005580 光大晟利債券C 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50%
2025-04-02 005580 光大晟利債券C 1.2293 1.2293 1.2261 1.2261 0.0032 0.26%
2025-04-01 005580 光大晟利債券C 1.2261 1.2261 1.2216 1.2216 0.0045 0.37%
2025-03-31 005580 光大晟利債券C 1.2216 1.2216 1.2281 1.2281 -0.0065 -0.53%
2025-03-28 005580 光大晟利債券C 1.2281 1.2281 1.2346 1.2346 -0.0065 -0.53%
2025-03-27 005580 光大晟利債券C 1.2346 1.2346 1.2337 1.2337 0.0009 0.07%
2025-03-26 005580 光大晟利債券C 1.2337 1.2337 1.2290 1.2290 0.0047 0.38%
2025-03-25 005580 光大晟利債券C 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41%
2025-03-24 005580 光大晟利債券C 1.2240 1.2240 1.2322 1.2322 -0.0082 -0.67%
2025-03-21 005580 光大晟利債券C 1.2322 1.2322 1.2481 1.2481 -0.0159 -1.27%
2025-03-20 005580 光大晟利債券C 1.2481 1.2481 1.2508 1.2508 -0.0027 -0.22%
2025-03-19 005580 光大晟利債券C 1.2508 1.2508 1.2605 1.2605 -0.0097 -0.77%
2025-03-18 005580 光大晟利債券C 1.2605 1.2605 1.2610 1.2610 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 005580 光大晟利債券C 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.01%
2025-03-14 005580 光大晟利債券C 1.2609 1.2609 1.2544 1.2544 0.0065 0.52%
2025-03-13 005580 光大晟利債券C 1.2544 1.2544 1.2615 1.2615 -0.0071 -0.56%
2025-03-12 005580 光大晟利債券C 1.2615 1.2615 1.2534 1.2534 0.0081 0.65%
2025-03-11 005580 光大晟利債券C 1.2534 1.2534 1.2641 1.2641 -0.0107 -0.85%
2025-03-10 005580 光大晟利債券C 1.2641 1.2641 1.2594 1.2594 0.0047 0.37%
2025-03-07 005580 光大晟利債券C 1.2594 1.2594 1.2616 1.2616 -0.0022 -0.17%
2025-03-06 005580 光大晟利債券C 1.2616 1.2616 1.2475 1.2475 0.0141 1.13%
2025-03-05 005580 光大晟利債券C 1.2475 1.2475 1.2410 1.2410 0.0065 0.52%
2025-03-04 005580 光大晟利債券C 1.2410 1.2410 1.2358 1.2358 0.0052 0.42%
2025-03-03 005580 光大晟利債券C 1.2358 1.2358 1.2412 1.2412 -0.0054 -0.44%
2025-02-28 005580 光大晟利債券C 1.2412 1.2412 1.2627 1.2627 -0.0215 -1.70%
2025-02-27 005580 光大晟利債券C 1.2627 1.2627 1.2685 1.2685 -0.0058 -0.46%
2025-02-26 005580 光大晟利債券C 1.2685 1.2685 1.2588 1.2588 0.0097 0.77%
2025-02-25 005580 光大晟利債券C 1.2588 1.2588 1.2599 1.2599 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 005580 光大晟利債券C 1.2599 1.2599 1.2689 1.2689 -0.0090 -0.71%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%