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光大晟利債券C基金凈值查詢(005580)

今天最新凈值 1.2316 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2316
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4920億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：周華 鄒強(qiáng)
近一年光大晟利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大晟利債券C(005580)基金累計(jì)收益率9.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005580 光大晟利債券C 1.2264 1.2264 1.2316 1.2316 -0.0052 -0.42%
2025-05-21 005580 光大晟利債券C 1.2316 1.2316 1.2308 1.2308 0.0008 0.06%
2025-05-20 005580 光大晟利債券C 1.2308 1.2308 1.2268 1.2268 0.0040 0.33%
2025-05-19 005580 光大晟利債券C 1.2268 1.2268 1.2246 1.2246 0.0022 0.18%
2025-05-16 005580 光大晟利債券C 1.2246 1.2246 1.2220 1.2220 0.0026 0.21%
2025-05-15 005580 光大晟利債券C 1.2220 1.2220 1.2280 1.2280 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 005580 光大晟利債券C 1.2280 1.2280 1.2313 1.2313 -0.0033 -0.27%
2025-05-13 005580 光大晟利債券C 1.2313 1.2313 1.2328 1.2328 -0.0015 -0.12%
2025-05-12 005580 光大晟利債券C 1.2328 1.2328 1.2252 1.2252 0.0076 0.62%
2025-05-09 005580 光大晟利債券C 1.2252 1.2252 1.2312 1.2312 -0.0060 -0.49%
2025-05-08 005580 光大晟利債券C 1.2312 1.2312 1.2248 1.2248 0.0064 0.52%
2025-05-07 005580 光大晟利債券C 1.2248 1.2248 1.2275 1.2275 -0.0027 -0.22%
2025-05-06 005580 光大晟利債券C 1.2275 1.2275 1.2127 1.2127 0.0148 1.22%
2025-04-30 005580 光大晟利債券C 1.2127 1.2127 1.2055 1.2055 0.0072 0.60%
2025-04-29 005580 光大晟利債券C 1.2055 1.2055 1.1986 1.1986 0.0069 0.58%
2025-04-28 005580 光大晟利債券C 1.1986 1.1986 1.2071 1.2071 -0.0085 -0.70%
2025-04-25 005580 光大晟利債券C 1.2071 1.2071 1.2043 1.2043 0.0028 0.23%
2025-04-24 005580 光大晟利債券C 1.2043 1.2043 1.2135 1.2135 -0.0092 -0.76%
2025-04-23 005580 光大晟利債券C 1.2135 1.2135 1.2020 1.2020 0.0115 0.96%
2025-04-22 005580 光大晟利債券C 1.2020 1.2020 1.1987 1.1987 0.0033 0.28%
2025-04-21 005580 光大晟利債券C 1.1987 1.1987 1.1917 1.1917 0.0070 0.59%
2025-04-18 005580 光大晟利債券C 1.1917 1.1917 1.1896 1.1896 0.0021 0.18%
2025-04-17 005580 光大晟利債券C 1.1896 1.1896 1.1867 1.1867 0.0029 0.24%
2025-04-16 005580 光大晟利債券C 1.1867 1.1867 1.1961 1.1961 -0.0094 -0.79%
2025-04-15 005580 光大晟利債券C 1.1961 1.1961 1.2041 1.2041 -0.0080 -0.66%
2025-04-14 005580 光大晟利債券C 1.2041 1.2041 1.1987 1.1987 0.0054 0.45%
2025-04-11 005580 光大晟利債券C 1.1987 1.1987 1.1978 1.1978 0.0009 0.08%
2025-04-10 005580 光大晟利債券C 1.1978 1.1978 1.1913 1.1913 0.0065 0.55%
2025-04-09 005580 光大晟利債券C 1.1913 1.1913 1.1770 1.1770 0.0143 1.21%
2025-04-08 005580 光大晟利債券C 1.1770 1.1770 1.1679 1.1679 0.0091 0.78%
2025-04-07 005580 光大晟利債券C 1.1679 1.1679 1.2232 1.2232 -0.0553 -4.52%
2025-04-03 005580 光大晟利債券C 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50%
2025-04-02 005580 光大晟利債券C 1.2293 1.2293 1.2261 1.2261 0.0032 0.26%
2025-04-01 005580 光大晟利債券C 1.2261 1.2261 1.2216 1.2216 0.0045 0.37%
2025-03-31 005580 光大晟利債券C 1.2216 1.2216 1.2281 1.2281 -0.0065 -0.53%
2025-03-28 005580 光大晟利債券C 1.2281 1.2281 1.2346 1.2346 -0.0065 -0.53%
2025-03-27 005580 光大晟利債券C 1.2346 1.2346 1.2337 1.2337 0.0009 0.07%
2025-03-26 005580 光大晟利債券C 1.2337 1.2337 1.2290 1.2290 0.0047 0.38%
2025-03-25 005580 光大晟利債券C 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41%
2025-03-24 005580 光大晟利債券C 1.2240 1.2240 1.2322 1.2322 -0.0082 -0.67%
2025-03-21 005580 光大晟利債券C 1.2322 1.2322 1.2481 1.2481 -0.0159 -1.27%
2025-03-20 005580 光大晟利債券C 1.2481 1.2481 1.2508 1.2508 -0.0027 -0.22%
2025-03-19 005580 光大晟利債券C 1.2508 1.2508 1.2605 1.2605 -0.0097 -0.77%
2025-03-18 005580 光大晟利債券C 1.2605 1.2605 1.2610 1.2610 -0.0005 -0.04%
2025-03-17 005580 光大晟利債券C 1.2610 1.2610 1.2609 1.2609 0.0001 0.01%
2025-03-14 005580 光大晟利債券C 1.2609 1.2609 1.2544 1.2544 0.0065 0.52%
2025-03-13 005580 光大晟利債券C 1.2544 1.2544 1.2615 1.2615 -0.0071 -0.56%
2025-03-12 005580 光大晟利債券C 1.2615 1.2615 1.2534 1.2534 0.0081 0.65%
2025-03-11 005580 光大晟利債券C 1.2534 1.2534 1.2641 1.2641 -0.0107 -0.85%
2025-03-10 005580 光大晟利債券C 1.2641 1.2641 1.2594 1.2594 0.0047 0.37%
2025-03-07 005580 光大晟利債券C 1.2594 1.2594 1.2616 1.2616 -0.0022 -0.17%
2025-03-06 005580 光大晟利債券C 1.2616 1.2616 1.2475 1.2475 0.0141 1.13%
2025-03-05 005580 光大晟利債券C 1.2475 1.2475 1.2410 1.2410 0.0065 0.52%
2025-03-04 005580 光大晟利債券C 1.2410 1.2410 1.2358 1.2358 0.0052 0.42%
2025-03-03 005580 光大晟利債券C 1.2358 1.2358 1.2412 1.2412 -0.0054 -0.44%
2025-02-28 005580 光大晟利債券C 1.2412 1.2412 1.2627 1.2627 -0.0215 -1.70%
2025-02-27 005580 光大晟利債券C 1.2627 1.2627 1.2685 1.2685 -0.0058 -0.46%
2025-02-26 005580 光大晟利債券C 1.2685 1.2685 1.2588 1.2588 0.0097 0.77%
2025-02-25 005580 光大晟利債券C 1.2588 1.2588 1.2599 1.2599 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 005580 光大晟利債券C 1.2599 1.2599 1.2689 1.2689 -0.0090 -0.71%
2025-02-21 005580 光大晟利債券C 1.2689 1.2689 1.2548 1.2548 0.0141 1.12%
2025-02-20 005580 光大晟利債券C 1.2548 1.2548 1.2559 1.2559 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 005580 光大晟利債券C 1.2559 1.2559 1.2370 1.2370 0.0189 1.53%
2025-02-18 005580 光大晟利債券C 1.2370 1.2370 1.2472 1.2472 -0.0102 -0.82%
2025-02-17 005580 光大晟利債券C 1.2472 1.2472 1.2489 1.2489 -0.0017 -0.14%
2025-02-14 005580 光大晟利債券C 1.2489 1.2489 1.2428 1.2428 0.0061 0.49%
2025-02-13 005580 光大晟利債券C 1.2428 1.2428 1.2477 1.2477 -0.0049 -0.39%
2025-02-12 005580 光大晟利債券C 1.2477 1.2477 1.2363 1.2363 0.0114 0.92%
2025-02-11 005580 光大晟利債券C 1.2363 1.2363 1.2416 1.2416 -0.0053 -0.43%
2025-02-10 005580 光大晟利債券C 1.2416 1.2416 1.2404 1.2404 0.0012 0.10%
2025-02-07 005580 光大晟利債券C 1.2404 1.2404 1.2355 1.2355 0.0049 0.40%
2025-02-06 005580 光大晟利債券C 1.2355 1.2355 1.2213 1.2213 0.0142 1.16%
2025-02-05 005580 光大晟利債券C 1.2213 1.2213 1.2154 1.2154 0.0059 0.49%
2025-01-27 005580 光大晟利債券C 1.2154 1.2154 1.2226 1.2226 -0.0072 -0.59%
2025-01-22 005580 光大晟利債券C 1.2147 1.2147 1.2159 1.2159 -0.0012 -0.10%
2025-01-14 005580 光大晟利債券C 1.1986 1.1986 1.1812 1.1812 0.0174 1.47%
2025-01-13 005580 光大晟利債券C 1.1812 1.1812 1.1818 1.1818 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 005580 光大晟利債券C 1.1818 1.1818 1.1854 1.1854 -0.0036 -0.30%
2025-01-09 005580 光大晟利債券C 1.1854 1.1854 1.1808 1.1808 0.0046 0.39%
2025-01-08 005580 光大晟利債券C 1.1808 1.1808 1.1836 1.1836 -0.0028 -0.24%
2025-01-07 005580 光大晟利債券C 1.1836 1.1836 1.1745 1.1745 0.0091 0.77%
2025-01-06 005580 光大晟利債券C 1.1745 1.1745 1.1817 1.1817 -0.0072 -0.61%
2025-01-03 005580 光大晟利債券C 1.1817 1.1817 1.1845 1.1845 -0.0028 -0.24%
2025-01-02 005580 光大晟利債券C 1.1845 1.1845 1.1897 1.1897 -0.0052 -0.44%
2024-12-31 005580 光大晟利債券C 1.1897 1.1897 1.1975 1.1975 -0.0078 -0.65%
2024-12-26 005580 光大晟利債券C 1.1939 1.1939 1.1906 1.1906 0.0033 0.28%
2024-12-25 005580 光大晟利債券C 1.1906 1.1906 1.1968 1.1968 -0.0062 -0.52%
2024-12-24 005580 光大晟利債券C 1.1968 1.1968 1.1929 1.1929 0.0039 0.33%
2024-12-23 005580 光大晟利債券C 1.1929 1.1929 1.2022 1.2022 -0.0093 -0.77%
2024-12-20 005580 光大晟利債券C 1.2022 1.2022 1.1932 1.1932 0.0090 0.75%
2024-12-19 005580 光大晟利債券C 1.1932 1.1932 1.1942 1.1942 -0.0010 -0.08%
2024-12-18 005580 光大晟利債券C 1.1942 1.1942 1.1886 1.1886 0.0056 0.47%
2024-12-17 005580 光大晟利債券C 1.1886 1.1886 1.1977 1.1977 -0.0091 -0.76%
2024-12-16 005580 光大晟利債券C 1.1977 1.1977 1.2102 1.2102 -0.0125 -1.03%
2024-12-13 005580 光大晟利債券C 1.2102 1.2102 1.2166 1.2166 -0.0064 -0.53%
2024-12-12 005580 光大晟利債券C 1.2166 1.2166 1.2077 1.2077 0.0089 0.74%
2024-12-11 005580 光大晟利債券C 1.2077 1.2077 1.1947 1.1947 0.0130 1.09%
2024-12-10 005580 光大晟利債券C 1.1947 1.1947 1.1806 1.1806 0.0141 1.19%
2024-12-09 005580 光大晟利債券C 1.1806 1.1806 1.1799 1.1799 0.0007 0.06%
2024-12-06 005580 光大晟利債券C 1.1799 1.1799 1.1729 1.1729 0.0070 0.60%
2024-12-05 005580 光大晟利債券C 1.1729 1.1729 1.1666 1.1666 0.0063 0.54%
2024-12-04 005580 光大晟利債券C 1.1666 1.1666 1.1747 1.1747 -0.0081 -0.69%
2024-12-03 005580 光大晟利債券C 1.1747 1.1747 1.1737 1.1737 0.0010 0.09%
2024-12-02 005580 光大晟利債券C 1.1737 1.1737 1.1656 1.1656 0.0081 0.69%
2024-11-29 005580 光大晟利債券C 1.1656 1.1656 1.1551 1.1551 0.0105 0.91%
2024-11-28 005580 光大晟利債券C 1.1551 1.1551 1.1510 1.1510 0.0041 0.36%
2024-11-27 005580 光大晟利債券C 1.1510 1.1510 1.1435 1.1435 0.0075 0.66%
2024-11-26 005580 光大晟利債券C 1.1435 1.1435 1.1452 1.1452 -0.0017 -0.15%
2024-11-25 005580 光大晟利債券C 1.1452 1.1452 1.1440 1.1440 0.0012 0.10%
2024-11-22 005580 光大晟利債券C 1.1440 1.1440 1.1538 1.1538 -0.0098 -0.85%
2024-11-21 005580 光大晟利債券C 1.1538 1.1538 1.1500 1.1500 0.0038 0.33%
2024-11-20 005580 光大晟利債券C 1.1500 1.1500 1.1394 1.1394 0.0106 0.93%
2024-11-19 005580 光大晟利債券C 1.1394 1.1394 1.1297 1.1297 0.0097 0.86%
2024-11-18 005580 光大晟利債券C 1.1297 1.1297 1.1438 1.1438 -0.0141 -1.23%
2024-11-15 005580 光大晟利債券C 1.1438 1.1438 1.1532 1.1532 -0.0094 -0.82%
2024-11-14 005580 光大晟利債券C 1.1532 1.1532 1.1652 1.1652 -0.0120 -1.03%
2024-11-13 005580 光大晟利債券C 1.1652 1.1652 1.1665 1.1665 -0.0013 -0.11%
2024-11-12 005580 光大晟利債券C 1.1665 1.1665 1.1723 1.1723 -0.0058 -0.49%
2024-11-11 005580 光大晟利債券C 1.1723 1.1723 1.1531 1.1531 0.0192 1.67%
2024-11-08 005580 光大晟利債券C 1.1531 1.1531 1.1558 1.1558 -0.0027 -0.23%
2024-11-07 005580 光大晟利債券C 1.1558 1.1558 1.1462 1.1462 0.0096 0.84%
2024-11-06 005580 光大晟利債券C 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2024-11-05 005580 光大晟利債券C 1.1459 1.1459 1.1326 1.1326 0.0133 1.17%
2024-11-04 005580 光大晟利債券C 1.1326 1.1326 1.1256 1.1256 0.0070 0.62%
2024-11-01 005580 光大晟利債券C 1.1256 1.1256 1.1272 1.1272 -0.0016 -0.14%
2024-10-31 005580 光大晟利債券C 1.1272 1.1272 1.1233 1.1233 0.0039 0.35%
2024-10-30 005580 光大晟利債券C 1.1233 1.1233 1.1273 1.1273 -0.0040 -0.35%
2024-10-29 005580 光大晟利債券C 1.1273 1.1273 1.1379 1.1379 -0.0106 -0.93%
2024-10-28 005580 光大晟利債券C 1.1379 1.1379 1.1356 1.1356 0.0023 0.20%
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2024-10-23 005580 光大晟利債券C 1.1395 1.1395 1.1359 1.1359 0.0036 0.32%
2024-10-22 005580 光大晟利債券C 1.1359 1.1359 1.1328 1.1328 0.0031 0.27%
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2024-10-10 005580 光大晟利債券C 1.1157 1.1157 1.1029 1.1029 0.0128 1.16%
2024-10-09 005580 光大晟利債券C 1.1029 1.1029 1.1298 1.1298 -0.0269 -2.38%
2024-10-08 005580 光大晟利債券C 1.1298 1.1298 1.1178 1.1178 0.0120 1.07%
2024-09-30 005580 光大晟利債券C 1.1178 1.1178 1.0961 1.0961 0.0217 1.98%
2024-09-27 005580 光大晟利債券C 1.0961 1.0961 1.0965 1.0965 -0.0004 -0.04%
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2024-09-24 005580 光大晟利債券C 1.0804 1.0804 1.0630 1.0630 0.0174 1.64%
2024-09-23 005580 光大晟利債券C 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28%
2024-09-20 005580 光大晟利債券C 1.0600 1.0600 1.0614 1.0614 -0.0014 -0.13%
2024-09-19 005580 光大晟利債券C 1.0614 1.0614 1.0587 1.0587 0.0027 0.26%
2024-09-18 005580 光大晟利債券C 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
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2024-09-04 005580 光大晟利債券C 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
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2024-08-29 005580 光大晟利債券C 1.0667 1.0667 1.0695 1.0695 -0.0028 -0.26%
2024-08-28 005580 光大晟利債券C 1.0695 1.0695 1.0697 1.0697 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 005580 光大晟利債券C 1.0697 1.0697 1.0735 1.0735 -0.0038 -0.35%
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2024-07-22 005580 光大晟利債券C 1.1010 1.1010 1.1055 1.1055 -0.0045 -0.41%
2024-07-19 005580 光大晟利債券C 1.1055 1.1055 1.1043 1.1043 0.0012 0.11%
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2024-06-19 005580 光大晟利債券C 1.1188 1.1188 1.1208 1.1208 -0.0020 -0.18%
2024-06-18 005580 光大晟利債券C 1.1208 1.1208 1.1192 1.1192 0.0016 0.14%
2024-06-17 005580 光大晟利債券C 1.1192 1.1192 1.1200 1.1200 -0.0008 -0.07%
2024-06-14 005580 光大晟利債券C 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2024-06-13 005580 光大晟利債券C 1.1192 1.1192 1.1205 1.1205 -0.0013 -0.12%
2024-06-12 005580 光大晟利債券C 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12%
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2024-06-03 005580 光大晟利債券C 1.1180 1.1180 1.1221 1.1221 -0.0041 -0.37%
2024-05-31 005580 光大晟利債券C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2024-05-30 005580 光大晟利債券C 1.1219 1.1219 1.1229 1.1229 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 005580 光大晟利債券C 1.1229 1.1229 1.1224 1.1224 0.0005 0.04%
2024-05-28 005580 光大晟利債券C 1.1224 1.1224 1.1227 1.1227 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 005580 光大晟利債券C 1.1227 1.1227 1.1195 1.1195 0.0032 0.29%
2024-05-24 005580 光大晟利債券C 1.1195 1.1195 1.1209 1.1209 -0.0014 -0.12%
2024-05-23 005580 光大晟利債券C 1.1209 1.1209 1.1252 1.1252 -0.0043 -0.38%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%