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光大晟利債券C基金凈值查詢(005580)

今天最新凈值 1.2316 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2316
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4920億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：周華 鄒強
近一月光大晟利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大晟利債券C(005580)基金累計收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005580 光大晟利債券C 1.2264 1.2264 1.2316 1.2316 -0.0052 -0.42%
2025-05-21 005580 光大晟利債券C 1.2316 1.2316 1.2308 1.2308 0.0008 0.06%
2025-05-20 005580 光大晟利債券C 1.2308 1.2308 1.2268 1.2268 0.0040 0.33%
2025-05-19 005580 光大晟利債券C 1.2268 1.2268 1.2246 1.2246 0.0022 0.18%
2025-05-16 005580 光大晟利債券C 1.2246 1.2246 1.2220 1.2220 0.0026 0.21%
2025-05-15 005580 光大晟利債券C 1.2220 1.2220 1.2280 1.2280 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 005580 光大晟利債券C 1.2280 1.2280 1.2313 1.2313 -0.0033 -0.27%
2025-05-13 005580 光大晟利債券C 1.2313 1.2313 1.2328 1.2328 -0.0015 -0.12%
2025-05-12 005580 光大晟利債券C 1.2328 1.2328 1.2252 1.2252 0.0076 0.62%
2025-05-09 005580 光大晟利債券C 1.2252 1.2252 1.2312 1.2312 -0.0060 -0.49%
2025-05-08 005580 光大晟利債券C 1.2312 1.2312 1.2248 1.2248 0.0064 0.52%
2025-05-07 005580 光大晟利債券C 1.2248 1.2248 1.2275 1.2275 -0.0027 -0.22%
2025-05-06 005580 光大晟利債券C 1.2275 1.2275 1.2127 1.2127 0.0148 1.22%
2025-04-30 005580 光大晟利債券C 1.2127 1.2127 1.2055 1.2055 0.0072 0.60%
2025-04-29 005580 光大晟利債券C 1.2055 1.2055 1.1986 1.1986 0.0069 0.58%
2025-04-28 005580 光大晟利債券C 1.1986 1.1986 1.2071 1.2071 -0.0085 -0.70%
2025-04-25 005580 光大晟利債券C 1.2071 1.2071 1.2043 1.2043 0.0028 0.23%
2025-04-24 005580 光大晟利債券C 1.2043 1.2043 1.2135 1.2135 -0.0092 -0.76%
2025-04-23 005580 光大晟利債券C 1.2135 1.2135 1.2020 1.2020 0.0115 0.96%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%