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交銀豐晟收益?zhèn)疌基金凈值查詢(005578)

今天最新凈值 1.2142 0.0003 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2942
  • 成立日期：2018-05-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.7104億
  • 最近資產(chǎn)：69.93億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏
近一月交銀豐晟收益?zhèn)疌基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀豐晟收益?zhèn)疌(005578)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2143 1.2943 1.2142 1.2942 0.0001 0.01%
2025-05-20 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2142 1.2942 1.2139 1.2939 0.0003 0.02%
2025-05-19 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2139 1.2939 1.2135 1.2935 0.0004 0.03%
2025-05-16 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2135 1.2935 1.2136 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2136 1.2936 1.2134 1.2934 0.0002 0.02%
2025-05-14 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2134 1.2934 1.2133 1.2933 0.0001 0.01%
2025-05-13 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2133 1.2933 1.2127 1.2927 0.0006 0.05%
2025-05-12 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2127 1.2927 1.2134 1.2934 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2134 1.2934 1.2129 1.2929 0.0005 0.04%
2025-05-08 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2129 1.2929 1.2120 1.2920 0.0009 0.07%
2025-05-07 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2120 1.2920 1.2120 1.2920 0.0000 0.00%
2025-05-06 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2120 1.2920 1.2118 1.2918 0.0002 0.02%
2025-04-30 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2118 1.2918 1.2114 1.2914 0.0004 0.03%
2025-04-29 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2114 1.2914 1.2109 1.2909 0.0005 0.04%
2025-04-28 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2109 1.2909 1.2105 1.2905 0.0004 0.03%
2025-04-25 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2105 1.2905 1.2105 1.2905 0.0000 0.00%
2025-04-24 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2105 1.2905 1.2107 1.2907 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2107 1.2907 1.2111 1.2911 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2111 1.2911 1.2109 1.2909 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%