華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)(華夏新時(shí)代混合(QDII))基金凈值查詢(005534)
今天最新凈值
1.2829
-0.0011 -0.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2775
-0.0054 -0.4194%
- 累計(jì)凈值：1.2829
- 成立日期：2018-05-30
- 基金類型：QDII-混合靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.1820億
- 最近資產(chǎn)：3.89億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：常亞橋
近一月華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)|華夏新時(shí)代混合(QDII)基金凈值查詢
近一月,華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)(005534)基金累計(jì)收益率8.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2817 |
1.2817 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2829 |
1.2829 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2840 |
1.2840 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2025-05-16 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.3002 |
1.3002 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2930 |
1.2930 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.3099 |
1.3099 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.3024 |
1.3024 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.3027 |
1.3027 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0346 |
2.73% |
| 2025-05-09 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2681 |
1.2681 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2754 |
1.2754 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2782 |
1.2782 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-05-06 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2915 |
1.2915 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0285 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2630 |
1.2630 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0139 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2491 |
1.2491 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0183 |
1.49% |
| 2025-04-28 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2308 |
1.2308 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2325 |
1.2325 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2287 |
1.2287 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
005534 |
華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) |
1.2244 |
1.2244 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0324 |
2.72% |
