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華夏新時代混合人民幣(QDII)(華夏新時代混合(QDII))基金凈值查詢(005534)

今天最新凈值 1.2829 -0.0011 -0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2771 -0.0046 -0.3618%
  • 累計凈值：1.2829
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1820億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：常亞橋
近一年華夏新時代混合人民幣(QDII)|華夏新時代混合(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏新時代混合人民幣(QDII)(005534)基金累計收益率12.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2829 1.2829 1.2840 1.2840 -0.0011 -0.09%
2025-05-19 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2840 1.2840 1.3002 1.3002 -0.0162 -1.25%
2025-05-16 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3002 1.3002 1.2930 1.2930 0.0072 0.56%
2025-05-15 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2930 1.2930 1.3099 1.3099 -0.0169 -1.29%
2025-05-14 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3099 1.3099 1.3024 1.3024 0.0075 0.58%
2025-05-13 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3024 1.3024 1.3027 1.3027 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3027 1.3027 1.2681 1.2681 0.0346 2.73%
2025-05-09 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2681 1.2681 1.2754 1.2754 -0.0073 -0.57%
2025-05-08 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2754 1.2754 1.2782 1.2782 -0.0028 -0.22%
2025-05-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2782 1.2782 1.2915 1.2915 -0.0133 -1.03%
2025-05-06 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2915 1.2915 1.2630 1.2630 0.0285 2.26%
2025-04-30 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2630 1.2630 1.2491 1.2491 0.0139 1.11%
2025-04-29 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2491 1.2491 1.2308 1.2308 0.0183 1.49%
2025-04-28 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2308 1.2308 1.2325 1.2325 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2325 1.2325 1.2287 1.2287 0.0038 0.31%
2025-04-24 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2287 1.2287 1.2244 1.2244 0.0043 0.35%
2025-04-23 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2244 1.2244 1.1920 1.1920 0.0324 2.72%
2025-04-22 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1920 1.1920 1.1824 1.1824 0.0096 0.81%
2025-04-21 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1824 1.1824 1.1791 1.1791 0.0033 0.28%
2025-04-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1791 1.1791 1.1859 1.1859 -0.0068 -0.57%
2025-04-17 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1859 1.1859 1.1798 1.1798 0.0061 0.52%
2025-04-16 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1798 1.1798 1.2054 1.2054 -0.0256 -2.12%
2025-04-15 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2054 1.2054 1.2119 1.2119 -0.0065 -0.54%
2025-04-14 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2119 1.2119 1.2034 1.2034 0.0085 0.71%
2025-04-11 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2034 1.2034 1.1655 1.1655 0.0379 3.25%
2025-04-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1655 1.1655 1.1467 1.1467 0.0188 1.64%
2025-04-09 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1467 1.1467 1.0897 1.0897 0.0570 5.23%
2025-04-08 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0897 1.0897 1.0863 1.0863 0.0034 0.31%
2025-04-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0863 1.0863 1.2204 1.2204 -0.1341 -10.99%
2025-04-03 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2204 1.2204 1.2627 1.2627 -0.0423 -3.35%
2025-04-02 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2627 1.2627 1.2554 1.2554 0.0073 0.58%
2025-04-01 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2554 1.2554 1.2636 1.2636 -0.0082 -0.65%
2025-03-31 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2636 1.2636 1.2619 1.2619 0.0017 0.13%
2025-03-28 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2619 1.2619 1.2772 1.2772 -0.0153 -1.20%
2025-03-27 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2772 1.2772 1.2814 1.2814 -0.0042 -0.33%
2025-03-26 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2814 1.2814 1.2894 1.2894 -0.0080 -0.62%
2025-03-25 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2894 1.2894 1.3126 1.3126 -0.0232 -1.77%
2025-03-24 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3126 1.3126 1.3034 1.3034 0.0092 0.71%
2025-03-21 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3034 1.3034 1.3338 1.3338 -0.0304 -2.28%
2025-03-20 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3338 1.3338 1.3468 1.3468 -0.0130 -0.97%
2025-03-19 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3468 1.3468 1.3659 1.3659 -0.0191 -1.40%
2025-03-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3659 1.3659 1.3584 1.3584 0.0075 0.55%
2025-03-17 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3584 1.3584 1.3512 1.3512 0.0072 0.53%
2025-03-14 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3512 1.3512 1.3267 1.3267 0.0245 1.85%
2025-03-13 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3267 1.3267 1.3669 1.3669 -0.0402 -2.94%
2025-03-12 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3669 1.3669 1.3700 1.3700 -0.0031 -0.23%
2025-03-11 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3700 1.3700 1.3679 1.3679 0.0021 0.15%
2025-03-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3679 1.3679 1.3920 1.3920 -0.0241 -1.73%
2025-03-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3920 1.3920 1.4018 1.4018 -0.0098 -0.70%
2025-03-06 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4018 1.4018 1.3781 1.3781 0.0237 1.72%
2025-03-05 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3781 1.3781 1.3372 1.3372 0.0409 3.06%
2025-03-04 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3372 1.3372 1.3233 1.3233 0.0139 1.05%
2025-03-03 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3233 1.3233 1.3588 1.3588 -0.0355 -2.61%
2025-02-28 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3588 1.3588 1.4233 1.4233 -0.0645 -4.53%
2025-02-27 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4233 1.4233 1.4569 1.4569 -0.0336 -2.31%
2025-02-26 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4569 1.4569 1.4346 1.4346 0.0223 1.55%
2025-02-25 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4346 1.4346 1.4537 1.4537 -0.0191 -1.31%
2025-02-24 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4537 1.4537 1.4591 1.4591 -0.0054 -0.37%
2025-02-21 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4591 1.4591 1.4042 1.4042 0.0549 3.91%
2025-02-20 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4042 1.4042 1.4133 1.4133 -0.0091 -0.64%
2025-02-19 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4133 1.4133 1.3847 1.3847 0.0286 2.07%
2025-02-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3847 1.3847 1.4067 1.4067 -0.0220 -1.56%
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2025-02-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.4086 1.4086 1.3935 1.3935 0.0151 1.08%
2025-02-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3935 1.3935 1.3955 1.3955 -0.0020 -0.14%
2025-02-06 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3955 1.3955 1.3483 1.3483 0.0472 3.50%
2025-02-05 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3483 1.3483 1.3159 1.3159 0.0324 2.46%
2025-01-27 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3159 1.3159 1.3681 1.3681 -0.0522 -3.82%
2025-01-24 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3681 1.3681 1.3386 1.3386 0.0295 2.20%
2025-01-21 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3449 1.3449 1.3098 1.3098 0.0351 2.68%
2025-01-13 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2595 1.2595 1.2736 1.2736 -0.0141 -1.11%
2025-01-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2736 1.2736 1.2934 1.2934 -0.0198 -1.53%
2025-01-09 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2934 1.2934 1.2841 1.2841 0.0093 0.72%
2025-01-08 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2841 1.2841 1.2835 1.2835 0.0006 0.05%
2025-01-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2835 1.2835 1.2597 1.2597 0.0238 1.89%
2025-01-06 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2597 1.2597 1.2523 1.2523 0.0074 0.59%
2025-01-03 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2523 1.2523 1.2638 1.2638 -0.0115 -0.91%
2025-01-02 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2638 1.2638 1.2842 1.2842 -0.0204 -1.59%
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2024-12-30 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3194 1.3194 1.3364 1.3364 -0.0170 -1.27%
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2024-12-24 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3248 1.3248 1.3094 1.3094 0.0154 1.18%
2024-12-23 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3094 1.3094 1.3276 1.3276 -0.0182 -1.37%
2024-12-20 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3276 1.3276 1.2919 1.2919 0.0357 2.76%
2024-12-19 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2919 1.2919 1.2883 1.2883 0.0036 0.28%
2024-12-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2883 1.2883 1.3047 1.3047 -0.0164 -1.26%
2024-12-17 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3047 1.3047 1.3111 1.3111 -0.0064 -0.49%
2024-12-16 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3111 1.3111 1.3137 1.3137 -0.0026 -0.20%
2024-12-13 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3137 1.3137 1.3188 1.3188 -0.0051 -0.39%
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2024-12-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3190 1.3190 1.3111 1.3111 0.0079 0.60%
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2024-11-28 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2447 1.2447 1.2473 1.2473 -0.0026 -0.21%
2024-11-27 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2473 1.2473 1.2260 1.2260 0.0213 1.74%
2024-11-26 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2260 1.2260 1.2513 1.2513 -0.0253 -2.02%
2024-11-25 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2513 1.2513 1.2581 1.2581 -0.0068 -0.54%
2024-11-22 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2581 1.2581 1.2741 1.2741 -0.0160 -1.26%
2024-11-21 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2741 1.2741 1.2790 1.2790 -0.0049 -0.38%
2024-11-20 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2790 1.2790 1.2655 1.2655 0.0135 1.07%
2024-11-19 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2655 1.2655 1.2445 1.2445 0.0210 1.69%
2024-11-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2445 1.2445 1.2621 1.2621 -0.0176 -1.39%
2024-11-15 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2621 1.2621 1.2877 1.2877 -0.0256 -1.99%
2024-11-14 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2877 1.2877 1.3280 1.3280 -0.0403 -3.03%
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2024-11-12 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3402 1.3402 1.3734 1.3734 -0.0332 -2.42%
2024-11-11 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3734 1.3734 1.3304 1.3304 0.0430 3.23%
2024-11-08 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3304 1.3304 1.3246 1.3246 0.0058 0.44%
2024-11-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3246 1.3246 1.3040 1.3040 0.0206 1.58%
2024-11-06 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3040 1.3040 1.2862 1.2862 0.0178 1.38%
2024-11-05 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2862 1.2862 1.2478 1.2478 0.0384 3.08%
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2024-10-30 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2898 1.2898 1.2901 1.2901 -0.0003 -0.02%
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2024-10-22 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3000 1.3000 1.3023 1.3023 -0.0023 -0.18%
2024-10-21 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.3023 1.3023 1.2970 1.2970 0.0053 0.41%
2024-10-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2970 1.2970 1.2095 1.2095 0.0875 7.23%
2024-10-17 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2095 1.2095 1.2031 1.2031 0.0064 0.53%
2024-10-16 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2031 1.2031 1.2118 1.2118 -0.0087 -0.72%
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2024-10-14 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2397 1.2397 1.2334 1.2334 0.0063 0.51%
2024-10-11 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2334 1.2334 1.2538 1.2538 -0.0204 -1.63%
2024-10-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2538 1.2538 1.2501 1.2501 0.0037 0.30%
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2024-09-30 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.2225 1.2225 1.1493 1.1493 0.0732 6.37%
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2024-09-23 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0433 1.0433 1.0495 1.0495 -0.0062 -0.59%
2024-09-20 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0505 1.0505 1.0340 1.0340 0.0165 1.60%
2024-09-18 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0340 1.0340 1.0323 1.0323 0.0017 0.16%
2024-09-13 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0323 1.0323 1.0293 1.0293 0.0030 0.29%
2024-09-12 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-09-11 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0287 1.0287 1.0178 1.0178 0.0109 1.07%
2024-09-10 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0178 1.0178 1.0121 1.0121 0.0057 0.56%
2024-09-09 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.0121 1.0121 1.0101 1.0101 0.0020 0.20%
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2024-06-17 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1648 1.1648 1.1530 1.1530 0.0118 1.02%
2024-06-14 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1530 1.1530 1.1404 1.1404 0.0126 1.10%
2024-06-13 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1404 1.1404 1.1274 1.1274 0.0130 1.15%
2024-06-12 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1274 1.1274 1.1161 1.1161 0.0113 1.01%
2024-06-11 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1161 1.1161 1.1199 1.1199 -0.0038 -0.34%
2024-06-07 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1199 1.1199 1.1327 1.1327 -0.0128 -1.13%
2024-06-06 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1327 1.1327 1.1321 1.1321 0.0006 0.05%
2024-06-05 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1321 1.1321 1.1247 1.1247 0.0074 0.66%
2024-06-04 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1247 1.1247 1.1213 1.1213 0.0034 0.30%
2024-06-03 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1213 1.1213 1.1045 1.1045 0.0168 1.52%
2024-05-31 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1045 1.1045 1.1146 1.1146 -0.0101 -0.91%
2024-05-30 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1146 1.1146 1.1282 1.1282 -0.0136 -1.21%
2024-05-29 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1282 1.1282 1.1324 1.1324 -0.0042 -0.37%
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2024-05-23 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1269 1.1269 1.1337 1.1337 -0.0068 -0.60%