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泰康頤年混合A基金凈值查詢(005523)

今天最新凈值 1.3544 0.0010 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3545 -0.0001 -0.0039%
  • 累計凈值：1.3544
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8766億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一年泰康頤年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康頤年混合A(005523)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005523 泰康頤年混合A 1.3546 1.3546 1.3544 1.3544 0.0002 0.01%
2025-05-20 005523 泰康頤年混合A 1.3544 1.3544 1.3534 1.3534 0.0010 0.07%
2025-05-19 005523 泰康頤年混合A 1.3534 1.3534 1.3526 1.3526 0.0008 0.06%
2025-05-16 005523 泰康頤年混合A 1.3526 1.3526 1.3535 1.3535 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 005523 泰康頤年混合A 1.3535 1.3535 1.3544 1.3544 -0.0009 -0.07%
2025-05-14 005523 泰康頤年混合A 1.3544 1.3544 1.3536 1.3536 0.0008 0.06%
2025-05-13 005523 泰康頤年混合A 1.3536 1.3536 1.3532 1.3532 0.0004 0.03%
2025-05-12 005523 泰康頤年混合A 1.3532 1.3532 1.3525 1.3525 0.0007 0.05%
2025-05-09 005523 泰康頤年混合A 1.3525 1.3525 1.3526 1.3526 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 005523 泰康頤年混合A 1.3526 1.3526 1.3500 1.3500 0.0026 0.19%
2025-05-07 005523 泰康頤年混合A 1.3500 1.3500 1.3509 1.3509 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 005523 泰康頤年混合A 1.3509 1.3509 1.3487 1.3487 0.0022 0.16%
2025-04-30 005523 泰康頤年混合A 1.3487 1.3487 1.3483 1.3483 0.0004 0.03%
2025-04-29 005523 泰康頤年混合A 1.3483 1.3483 1.3468 1.3468 0.0015 0.11%
2025-04-28 005523 泰康頤年混合A 1.3468 1.3468 1.3468 1.3468 0.0000 0.00%
2025-04-25 005523 泰康頤年混合A 1.3468 1.3468 1.3461 1.3461 0.0007 0.05%
2025-04-24 005523 泰康頤年混合A 1.3461 1.3461 1.3467 1.3467 -0.0006 -0.04%
2025-04-23 005523 泰康頤年混合A 1.3467 1.3467 1.3456 1.3456 0.0011 0.08%
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2025-04-21 005523 泰康頤年混合A 1.3444 1.3444 1.3445 1.3445 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005523 泰康頤年混合A 1.3445 1.3445 1.3444 1.3444 0.0001 0.01%
2025-04-17 005523 泰康頤年混合A 1.3444 1.3444 1.3440 1.3440 0.0004 0.03%
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2025-04-14 005523 泰康頤年混合A 1.3446 1.3446 1.3445 1.3445 0.0001 0.01%
2025-04-11 005523 泰康頤年混合A 1.3445 1.3445 1.3452 1.3452 -0.0007 -0.05%
2025-04-10 005523 泰康頤年混合A 1.3452 1.3452 1.3432 1.3432 0.0020 0.15%
2025-04-09 005523 泰康頤年混合A 1.3432 1.3432 1.3418 1.3418 0.0014 0.10%
2025-04-08 005523 泰康頤年混合A 1.3418 1.3418 1.3411 1.3411 0.0007 0.05%
2025-04-07 005523 泰康頤年混合A 1.3411 1.3411 1.3504 1.3504 -0.0093 -0.69%
2025-04-03 005523 泰康頤年混合A 1.3504 1.3504 1.3493 1.3493 0.0011 0.08%
2025-04-02 005523 泰康頤年混合A 1.3493 1.3493 1.3483 1.3483 0.0010 0.07%
2025-04-01 005523 泰康頤年混合A 1.3483 1.3483 1.3481 1.3481 0.0002 0.01%
2025-03-31 005523 泰康頤年混合A 1.3481 1.3481 1.3492 1.3492 -0.0011 -0.08%
2025-03-28 005523 泰康頤年混合A 1.3492 1.3492 1.3497 1.3497 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 005523 泰康頤年混合A 1.3497 1.3497 1.3491 1.3491 0.0006 0.04%
2025-03-26 005523 泰康頤年混合A 1.3491 1.3491 1.3480 1.3480 0.0011 0.08%
2025-03-25 005523 泰康頤年混合A 1.3480 1.3480 1.3478 1.3478 0.0002 0.01%
2025-03-24 005523 泰康頤年混合A 1.3478 1.3478 1.3475 1.3475 0.0003 0.02%
2025-03-21 005523 泰康頤年混合A 1.3475 1.3475 1.3492 1.3492 -0.0017 -0.13%
2025-03-20 005523 泰康頤年混合A 1.3492 1.3492 1.3506 1.3506 -0.0014 -0.10%
2025-03-19 005523 泰康頤年混合A 1.3506 1.3506 1.3515 1.3515 -0.0009 -0.07%
2025-03-18 005523 泰康頤年混合A 1.3515 1.3515 1.3500 1.3500 0.0015 0.11%
2025-03-17 005523 泰康頤年混合A 1.3500 1.3500 1.3502 1.3502 -0.0002 -0.01%
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2025-03-13 005523 泰康頤年混合A 1.3463 1.3463 1.3471 1.3471 -0.0008 -0.06%
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2025-03-05 005523 泰康頤年混合A 1.3478 1.3478 1.3462 1.3462 0.0016 0.12%
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2025-02-27 005523 泰康頤年混合A 1.3481 1.3481 1.3487 1.3487 -0.0006 -0.04%
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2025-02-17 005523 泰康頤年混合A 1.3487 1.3487 1.3485 1.3485 0.0002 0.01%
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2025-02-10 005523 泰康頤年混合A 1.3461 1.3461 1.3458 1.3458 0.0003 0.02%
2025-02-07 005523 泰康頤年混合A 1.3458 1.3458 1.3437 1.3437 0.0021 0.16%
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2025-02-05 005523 泰康頤年混合A 1.3422 1.3422 1.3405 1.3405 0.0017 0.13%
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2025-01-22 005523 泰康頤年混合A 1.3378 1.3378 1.3389 1.3389 -0.0011 -0.08%
2025-01-14 005523 泰康頤年混合A 1.3379 1.3379 1.3349 1.3349 0.0030 0.22%
2025-01-13 005523 泰康頤年混合A 1.3349 1.3349 1.3368 1.3368 -0.0019 -0.14%
2025-01-10 005523 泰康頤年混合A 1.3368 1.3368 1.3379 1.3379 -0.0011 -0.08%
2025-01-09 005523 泰康頤年混合A 1.3379 1.3379 1.3384 1.3384 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 005523 泰康頤年混合A 1.3384 1.3384 1.3387 1.3387 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 005523 泰康頤年混合A 1.3387 1.3387 1.3410 1.3410 -0.0023 -0.17%
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2025-01-03 005523 泰康頤年混合A 1.3414 1.3414 1.3418 1.3418 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 005523 泰康頤年混合A 1.3418 1.3418 1.3419 1.3419 -0.0001 -0.01%
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2024-12-24 005523 泰康頤年混合A 1.3402 1.3402 1.3395 1.3395 0.0007 0.05%
2024-12-23 005523 泰康頤年混合A 1.3395 1.3395 1.3402 1.3402 -0.0007 -0.05%
2024-12-20 005523 泰康頤年混合A 1.3402 1.3402 1.3382 1.3382 0.0020 0.15%
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2024-12-18 005523 泰康頤年混合A 1.3376 1.3376 1.3372 1.3372 0.0004 0.03%
2024-12-17 005523 泰康頤年混合A 1.3372 1.3372 1.3382 1.3382 -0.0010 -0.07%
2024-12-16 005523 泰康頤年混合A 1.3382 1.3382 1.3392 1.3392 -0.0010 -0.07%
2024-12-13 005523 泰康頤年混合A 1.3392 1.3392 1.3397 1.3397 -0.0005 -0.04%
2024-12-12 005523 泰康頤年混合A 1.3397 1.3397 1.3378 1.3378 0.0019 0.14%
2024-12-11 005523 泰康頤年混合A 1.3378 1.3378 1.3359 1.3359 0.0019 0.14%
2024-12-10 005523 泰康頤年混合A 1.3359 1.3359 1.3333 1.3333 0.0026 0.20%
2024-12-09 005523 泰康頤年混合A 1.3333 1.3333 1.3320 1.3320 0.0013 0.10%
2024-12-06 005523 泰康頤年混合A 1.3320 1.3320 1.3307 1.3307 0.0013 0.10%
2024-12-05 005523 泰康頤年混合A 1.3307 1.3307 1.3303 1.3303 0.0004 0.03%
2024-12-04 005523 泰康頤年混合A 1.3303 1.3303 1.3296 1.3296 0.0007 0.05%
2024-12-03 005523 泰康頤年混合A 1.3296 1.3296 1.3287 1.3287 0.0009 0.07%
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2024-11-29 005523 泰康頤年混合A 1.3260 1.3260 1.3247 1.3247 0.0013 0.10%
2024-11-28 005523 泰康頤年混合A 1.3247 1.3247 1.3247 1.3247 0.0000 0.00%
2024-11-27 005523 泰康頤年混合A 1.3247 1.3247 1.3227 1.3227 0.0020 0.15%
2024-11-26 005523 泰康頤年混合A 1.3227 1.3227 1.3225 1.3225 0.0002 0.02%
2024-11-25 005523 泰康頤年混合A 1.3225 1.3225 1.3227 1.3227 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 005523 泰康頤年混合A 1.3227 1.3227 1.3251 1.3251 -0.0024 -0.18%
2024-11-21 005523 泰康頤年混合A 1.3251 1.3251 1.3250 1.3250 0.0001 0.01%
2024-11-20 005523 泰康頤年混合A 1.3250 1.3250 1.3241 1.3241 0.0009 0.07%
2024-11-19 005523 泰康頤年混合A 1.3241 1.3241 1.3227 1.3227 0.0014 0.11%
2024-11-18 005523 泰康頤年混合A 1.3227 1.3227 1.3237 1.3237 -0.0010 -0.08%
2024-11-15 005523 泰康頤年混合A 1.3237 1.3237 1.3248 1.3248 -0.0011 -0.08%
2024-11-14 005523 泰康頤年混合A 1.3248 1.3248 1.3260 1.3260 -0.0012 -0.09%
2024-11-13 005523 泰康頤年混合A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.00%
2024-11-12 005523 泰康頤年混合A 1.3260 1.3260 1.3265 1.3265 -0.0005 -0.04%
2024-11-11 005523 泰康頤年混合A 1.3265 1.3265 1.3260 1.3260 0.0005 0.04%
2024-11-08 005523 泰康頤年混合A 1.3260 1.3260 1.3268 1.3268 -0.0008 -0.06%
2024-11-07 005523 泰康頤年混合A 1.3268 1.3268 1.3238 1.3238 0.0030 0.23%
2024-11-06 005523 泰康頤年混合A 1.3238 1.3238 1.3255 1.3255 -0.0017 -0.13%
2024-11-05 005523 泰康頤年混合A 1.3255 1.3255 1.3232 1.3232 0.0023 0.17%
2024-11-04 005523 泰康頤年混合A 1.3232 1.3232 1.3220 1.3220 0.0012 0.09%
2024-11-01 005523 泰康頤年混合A 1.3220 1.3220 1.3198 1.3198 0.0022 0.17%
2024-10-31 005523 泰康頤年混合A 1.3198 1.3198 1.3206 1.3206 -0.0008 -0.06%
2024-10-30 005523 泰康頤年混合A 1.3206 1.3206 1.3222 1.3222 -0.0016 -0.12%
2024-10-29 005523 泰康頤年混合A 1.3222 1.3222 1.3232 1.3232 -0.0010 -0.08%
2024-10-28 005523 泰康頤年混合A 1.3232 1.3232 1.3235 1.3235 -0.0003 -0.02%
2024-10-25 005523 泰康頤年混合A 1.3235 1.3235 1.3226 1.3226 0.0009 0.07%
2024-10-24 005523 泰康頤年混合A 1.3226 1.3226 1.3244 1.3244 -0.0018 -0.14%
2024-10-23 005523 泰康頤年混合A 1.3244 1.3244 1.3240 1.3240 0.0004 0.03%
2024-10-22 005523 泰康頤年混合A 1.3240 1.3240 1.3231 1.3231 0.0009 0.07%
2024-10-21 005523 泰康頤年混合A 1.3231 1.3231 1.3234 1.3234 -0.0003 -0.02%
2024-10-18 005523 泰康頤年混合A 1.3234 1.3234 1.3197 1.3197 0.0037 0.28%
2024-10-17 005523 泰康頤年混合A 1.3197 1.3197 1.3201 1.3201 -0.0004 -0.03%
2024-10-16 005523 泰康頤年混合A 1.3201 1.3201 1.3207 1.3207 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 005523 泰康頤年混合A 1.3207 1.3207 1.3234 1.3234 -0.0027 -0.20%
2024-10-14 005523 泰康頤年混合A 1.3234 1.3234 1.3197 1.3197 0.0037 0.28%
2024-10-11 005523 泰康頤年混合A 1.3197 1.3197 1.3209 1.3209 -0.0012 -0.09%
2024-10-10 005523 泰康頤年混合A 1.3209 1.3209 1.3165 1.3165 0.0044 0.33%
2024-10-09 005523 泰康頤年混合A 1.3165 1.3165 1.3248 1.3248 -0.0083 -0.63%
2024-10-08 005523 泰康頤年混合A 1.3248 1.3248 1.3239 1.3239 0.0009 0.07%
2024-09-30 005523 泰康頤年混合A 1.3239 1.3239 1.3206 1.3206 0.0033 0.25%
2024-09-27 005523 泰康頤年混合A 1.3206 1.3206 1.3222 1.3222 -0.0016 -0.12%
2024-09-26 005523 泰康頤年混合A 1.3222 1.3222 1.3178 1.3178 0.0044 0.33%
2024-09-25 005523 泰康頤年混合A 1.3178 1.3178 1.3154 1.3154 0.0024 0.18%
2024-09-24 005523 泰康頤年混合A 1.3154 1.3154 1.3126 1.3126 0.0028 0.21%
2024-09-23 005523 泰康頤年混合A 1.3126 1.3126 1.3120 1.3120 0.0006 0.05%
2024-09-20 005523 泰康頤年混合A 1.3120 1.3120 1.3119 1.3119 0.0001 0.01%
2024-09-19 005523 泰康頤年混合A 1.3119 1.3119 1.3111 1.3111 0.0008 0.06%
2024-09-18 005523 泰康頤年混合A 1.3111 1.3111 1.3090 1.3090 0.0021 0.16%
2024-09-13 005523 泰康頤年混合A 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.08%
2024-09-12 005523 泰康頤年混合A 1.3080 1.3080 1.3076 1.3076 0.0004 0.03%
2024-09-11 005523 泰康頤年混合A 1.3076 1.3076 1.3071 1.3071 0.0005 0.04%
2024-09-10 005523 泰康頤年混合A 1.3071 1.3071 1.3075 1.3075 -0.0004 -0.03%
2024-09-09 005523 泰康頤年混合A 1.3075 1.3075 1.3087 1.3087 -0.0012 -0.09%
2024-09-06 005523 泰康頤年混合A 1.3087 1.3087 1.3098 1.3098 -0.0011 -0.08%
2024-09-05 005523 泰康頤年混合A 1.3098 1.3098 1.3099 1.3099 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 005523 泰康頤年混合A 1.3099 1.3099 1.3101 1.3101 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 005523 泰康頤年混合A 1.3101 1.3101 1.3094 1.3094 0.0007 0.05%
2024-09-02 005523 泰康頤年混合A 1.3094 1.3094 1.3091 1.3091 0.0003 0.02%
2024-08-30 005523 泰康頤年混合A 1.3091 1.3091 1.3074 1.3074 0.0017 0.13%
2024-08-29 005523 泰康頤年混合A 1.3074 1.3074 1.3064 1.3064 0.0010 0.08%
2024-08-28 005523 泰康頤年混合A 1.3064 1.3064 1.3068 1.3068 -0.0004 -0.03%
2024-08-27 005523 泰康頤年混合A 1.3068 1.3068 1.3080 1.3080 -0.0012 -0.09%
2024-08-26 005523 泰康頤年混合A 1.3080 1.3080 1.3073 1.3073 0.0007 0.05%
2024-08-23 005523 泰康頤年混合A 1.3073 1.3073 1.3067 1.3067 0.0006 0.05%
2024-08-22 005523 泰康頤年混合A 1.3067 1.3067 1.3062 1.3062 0.0005 0.04%
2024-08-21 005523 泰康頤年混合A 1.3062 1.3062 1.3064 1.3064 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 005523 泰康頤年混合A 1.3064 1.3064 1.3072 1.3072 -0.0008 -0.06%
2024-08-19 005523 泰康頤年混合A 1.3072 1.3072 1.3068 1.3068 0.0004 0.03%
2024-08-16 005523 泰康頤年混合A 1.3068 1.3068 1.3069 1.3069 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 005523 泰康頤年混合A 1.3069 1.3069 1.3077 1.3077 -0.0008 -0.06%
2024-08-14 005523 泰康頤年混合A 1.3077 1.3077 1.3081 1.3081 -0.0004 -0.03%
2024-08-13 005523 泰康頤年混合A 1.3081 1.3081 1.3076 1.3076 0.0005 0.04%
2024-08-12 005523 泰康頤年混合A 1.3076 1.3076 1.3087 1.3087 -0.0011 -0.08%
2024-08-09 005523 泰康頤年混合A 1.3087 1.3087 1.3096 1.3096 -0.0009 -0.07%
2024-08-08 005523 泰康頤年混合A 1.3096 1.3096 1.3101 1.3101 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 005523 泰康頤年混合A 1.3101 1.3101 1.3082 1.3082 0.0019 0.15%
2024-08-06 005523 泰康頤年混合A 1.3082 1.3082 1.3093 1.3093 -0.0011 -0.08%
2024-08-05 005523 泰康頤年混合A 1.3093 1.3093 1.3098 1.3098 -0.0005 -0.04%
2024-08-02 005523 泰康頤年混合A 1.3098 1.3098 1.3102 1.3102 -0.0004 -0.03%
2024-07-31 005523 泰康頤年混合A 1.3100 1.3100 1.3071 1.3071 0.0029 0.22%
2024-07-30 005523 泰康頤年混合A 1.3071 1.3071 1.3079 1.3079 -0.0008 -0.06%
2024-07-29 005523 泰康頤年混合A 1.3079 1.3079 1.3079 1.3079 0.0000 0.00%
2024-07-26 005523 泰康頤年混合A 1.3079 1.3079 1.3053 1.3053 0.0026 0.20%
2024-07-25 005523 泰康頤年混合A 1.3053 1.3053 1.3057 1.3057 -0.0004 -0.03%
2024-07-24 005523 泰康頤年混合A 1.3057 1.3057 1.3074 1.3074 -0.0017 -0.13%
2024-07-23 005523 泰康頤年混合A 1.3074 1.3074 1.3095 1.3095 -0.0021 -0.16%
2024-07-22 005523 泰康頤年混合A 1.3095 1.3095 1.3091 1.3091 0.0004 0.03%
2024-07-19 005523 泰康頤年混合A 1.3091 1.3091 1.3090 1.3090 0.0001 0.01%
2024-07-18 005523 泰康頤年混合A 1.3090 1.3090 1.3087 1.3087 0.0003 0.02%
2024-07-17 005523 泰康頤年混合A 1.3087 1.3087 1.3100 1.3100 -0.0013 -0.10%
2024-07-16 005523 泰康頤年混合A 1.3100 1.3100 1.3112 1.3112 -0.0012 -0.09%
2024-07-15 005523 泰康頤年混合A 1.3112 1.3112 1.3113 1.3113 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 005523 泰康頤年混合A 1.3113 1.3113 1.3104 1.3104 0.0009 0.07%
2024-07-11 005523 泰康頤年混合A 1.3104 1.3104 1.3090 1.3090 0.0014 0.11%
2024-07-10 005523 泰康頤年混合A 1.3090 1.3090 1.3098 1.3098 -0.0008 -0.06%
2024-07-09 005523 泰康頤年混合A 1.3098 1.3098 1.3088 1.3088 0.0010 0.08%
2024-07-08 005523 泰康頤年混合A 1.3088 1.3088 1.3109 1.3109 -0.0021 -0.16%
2024-07-05 005523 泰康頤年混合A 1.3109 1.3109 1.3113 1.3113 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 005523 泰康頤年混合A 1.3113 1.3113 1.3111 1.3111 0.0002 0.02%
2024-07-03 005523 泰康頤年混合A 1.3111 1.3111 1.3108 1.3108 0.0003 0.02%
2024-07-02 005523 泰康頤年混合A 1.3108 1.3108 1.3108 1.3108 0.0000 0.00%
2024-07-01 005523 泰康頤年混合A 1.3108 1.3108 1.3114 1.3114 -0.0006 -0.05%
2024-06-28 005523 泰康頤年混合A 1.3114 1.3114 1.3112 1.3112 0.0002 0.02%
2024-06-27 005523 泰康頤年混合A 1.3112 1.3112 1.3116 1.3116 -0.0004 -0.03%
2024-06-26 005523 泰康頤年混合A 1.3116 1.3116 1.3104 1.3104 0.0012 0.09%
2024-06-25 005523 泰康頤年混合A 1.3104 1.3104 1.3093 1.3093 0.0011 0.08%
2024-06-24 005523 泰康頤年混合A 1.3093 1.3093 1.3100 1.3100 -0.0007 -0.05%
2024-06-21 005523 泰康頤年混合A 1.3100 1.3100 1.3117 1.3117 -0.0017 -0.13%
2024-06-20 005523 泰康頤年混合A 1.3117 1.3117 1.3125 1.3125 -0.0008 -0.06%
2024-06-19 005523 泰康頤年混合A 1.3125 1.3125 1.3126 1.3126 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 005523 泰康頤年混合A 1.3126 1.3126 1.3130 1.3130 -0.0004 -0.03%
2024-06-17 005523 泰康頤年混合A 1.3130 1.3130 1.3136 1.3136 -0.0006 -0.05%
2024-06-14 005523 泰康頤年混合A 1.3136 1.3136 1.3128 1.3128 0.0008 0.06%
2024-06-13 005523 泰康頤年混合A 1.3128 1.3128 1.3130 1.3130 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 005523 泰康頤年混合A 1.3130 1.3130 1.3132 1.3132 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 005523 泰康頤年混合A 1.3132 1.3132 1.3140 1.3140 -0.0008 -0.06%
2024-06-07 005523 泰康頤年混合A 1.3140 1.3140 1.3151 1.3151 -0.0011 -0.08%
2024-06-06 005523 泰康頤年混合A 1.3151 1.3151 1.3148 1.3148 0.0003 0.02%
2024-06-05 005523 泰康頤年混合A 1.3148 1.3148 1.3149 1.3149 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 005523 泰康頤年混合A 1.3149 1.3149 1.3141 1.3141 0.0008 0.06%
2024-06-03 005523 泰康頤年混合A 1.3141 1.3141 1.3132 1.3132 0.0009 0.07%
2024-05-31 005523 泰康頤年混合A 1.3132 1.3132 1.3142 1.3142 -0.0010 -0.08%
2024-05-30 005523 泰康頤年混合A 1.3142 1.3142 1.3148 1.3148 -0.0006 -0.05%
2024-05-29 005523 泰康頤年混合A 1.3148 1.3148 1.3154 1.3154 -0.0006 -0.05%
2024-05-28 005523 泰康頤年混合A 1.3154 1.3154 1.3154 1.3154 0.0000 0.00%
2024-05-27 005523 泰康頤年混合A 1.3154 1.3154 1.3149 1.3149 0.0005 0.04%
2024-05-24 005523 泰康頤年混合A 1.3149 1.3149 1.3157 1.3157 -0.0008 -0.06%
2024-05-23 005523 泰康頤年混合A 1.3157 1.3157 1.3161 1.3161 -0.0004 -0.03%
2024-05-22 005523 泰康頤年混合A 1.3161 1.3161 1.3165 1.3165 -0.0004 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%
國富鑫頤收益混合A 1.0730 0.14%